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R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

CNPJ 29.720.568/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.084,132577
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+8.32%
Patrimônio Líquido
R$ 66.3M
Média 12M: R$ 59.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 99583.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
CNPJ
29.720.568/0001-69
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.04%+22.24%+0.09%+5.71%+17.11%+8.32%+5.46%+14.47%+41.68%+7.85%
% CDI126.9%217.0%8.4%173.6%251.5%————61.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.05%+0.64%+1.23%+1.44%+2.14%+6.70%+1.84%+2.23%+1.76%+1.04%——+23.03%
2025+0.48%-0.65%+1.52%+1.12%+1.06%+0.91%+1.00%+0.88%+1.00%+0.90%-12.62%+0.99%-4.24%
2024+1.01%+0.15%+1.42%+0.79%+0.63%+0.30%+0.84%+0.77%+0.86%+0.83%+0.82%+1.04%+9.88%
2023+0.69%+1.25%+0.90%+0.44%+0.39%+1.10%+0.35%+0.01%+0.63%+1.03%+1.06%+0.52%+8.69%
2022+0.75%+0.35%+1.06%+0.85%+2.42%+9.77%+2.21%+0.60%+1.49%+0.50%+0.62%+0.52%+22.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 31.000
Captação Líquida
-R$ 31.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.48%6.38%8.59%99583.25%70415.87%105624.04%
Sharpe—1.732.69-0.00-0.00-0.00
Max Drawdown-99.91%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.70%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%79.9%91.6%
vs IPCA90.7%79.9%91.2%
vs IBOV55.6%70.5%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,65 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.73%
disponibilidades
0.21%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263.084,132577+0.05%R$ 66.3M
22/10/20263.082,475348+0.04%R$ 66.2M
21/10/20263.081,190970+0.05%R$ 66.2M
20/10/20263.079,695525+0.05%R$ 66.2M
19/10/20263.078,214855+0.05%R$ 66.2M
16/10/20263.076,557957-0.26%R$ 66.1M
15/10/20263.084,466318+0.02%R$ 66.3M
14/10/20263.083,967560+0.03%R$ 66.3M
13/10/20263.083,092220+0.02%R$ 66.3M
09/10/20263.082,384344+0.57%R$ 66.2M
08/10/20263.065,054916+0.05%R$ 65.9M
07/10/20263.063,577551+0.04%R$ 65.8M
06/10/20263.062,215895+0.04%R$ 65.8M
05/10/20263.060,969584+0.09%R$ 65.8M
02/10/20263.058,077758+0.06%R$ 65.8M
01/10/20263.056,356654+0.13%R$ 65.7M
30/09/20263.052,528070+0.05%R$ 65.6M
29/09/20263.050,912349+0.19%R$ 65.6M
28/09/20263.045,177002-0.02%R$ 65.5M
25/09/20263.045,752028+0.07%R$ 65.5M
24/09/20263.043,710038-1.22%R$ 65.4M
23/09/20263.081,342212+1.35%R$ 66.3M
22/09/20263.040,434303+0.06%R$ 65.4M
21/09/20263.038,507448+0.06%R$ 65.3M
18/09/20263.036,813982+0.06%R$ 65.3M
17/09/20263.035,077280+0.07%R$ 65.3M
16/09/20263.032,935859+0.33%R$ 65.2M
15/09/20263.022,836882+0.08%R$ 65.0M
14/09/20263.020,550848+0.08%R$ 64.9M
11/09/20263.018,052328—R$ 64.9M
Ferramentas

Sobre o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.084,132577 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99583.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.084,132577, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 29.720.568/0001-69.
Qual a rentabilidade do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +8.32%.
Qual o patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 66.3M.
Quem administra o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.