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QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 32.356.892/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,559563
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.47%
Rent. 12M
+16.70%
114.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.0M
Média 12M: R$ 136.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.70
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
32.356.892/0001-54
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.47%+10.69%-0.02%+2.62%+7.23%+16.70%+36.18%+58.93%+86.62%+104.48%+17.19%
% CDI-151.3%110.6%-1.8%78.2%104.4%114.3%————115.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.32%+1.43%+1.50%+1.44%+1.33%+1.55%+0.72%-0.47%———+10.69%
2025+1.23%+1.34%+1.22%+1.31%+1.49%+1.49%+1.49%+1.49%+1.35%+1.58%+1.30%+1.53%+18.18%
2024+1.36%+1.15%+1.20%+1.24%+1.14%+1.09%+1.17%+1.02%+1.20%+1.17%+1.09%+1.17%+14.94%
2023+1.46%+1.16%+1.48%+1.19%+1.22%+1.29%+1.36%+1.39%+1.16%+1.33%+1.31%+1.20%+16.70%
2022+1.02%+1.02%+1.14%+1.28%+1.39%+1.42%+1.24%+1.47%+1.40%+1.36%+1.31%+1.38%+16.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.22%2.33%1.69%1.23%0.46%1.22%
Sharpe—-1.370.391.708.201.81
Max Drawdown-0.91%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
-0.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.5%
vs IBOV44.6%51.5%77.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 138,12 mi

SETEMBRO/2026

titulos ligados ao agronegocio
34.06%
cotas de fundos
20.12%
titulos de credito privado
17.91%
titulos publicos
10.31%
outras aplicacoes
8.54%
debentures
3.38%
operacoes compromissadas
2.08%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
1.76%
outras operacoes passivas e exigibilidades
0.71%
valores a pagar
0.49%
valores a receber
0.45%
disponibilidades
0.20%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,559563+0.06%R$ 95.0M
08/09/20262,558050+0.05%R$ 95.0M
04/09/20262,556682+0.05%R$ 94.9M
03/09/20262,555290+0.05%R$ 94.9M
02/09/20262,554105-0.75%R$ 94.8M
01/09/20262,573370+0.07%R$ 95.6M
31/08/20262,571640-0.23%R$ 95.5M
28/08/20262,577636+0.03%R$ 95.7M
27/08/20262,576860+0.06%R$ 95.7M
26/08/20262,575288+0.37%R$ 95.6M
25/08/20262,565860+0.06%R$ 95.3M
24/08/20262,564338+0.07%R$ 102.7M
21/08/20262,562630+0.06%R$ 102.6M
20/08/20262,561152+0.10%R$ 102.5M
19/08/20262,558536+0.05%R$ 102.4M
18/08/20262,557210-0.38%R$ 102.4M
17/08/20262,566850+0.15%R$ 102.8M
14/08/20262,562977+0.00%R$ 102.6M
13/08/20262,562977+0.00%R$ 102.6M
12/08/20262,562977+0.06%R$ 102.6M
11/08/20262,561499+0.06%R$ 102.5M
10/08/20262,560073+0.06%R$ 102.5M
07/08/20262,558515+0.09%R$ 102.4M
06/08/20262,556145+0.06%R$ 102.3M
05/08/20262,554709-0.36%R$ 102.3M
04/08/20262,564001+0.36%R$ 102.6M
03/08/20262,554843+0.06%R$ 102.3M
31/07/20262,553242+0.05%R$ 102.2M
30/07/20262,551857+0.06%R$ 102.2M
29/07/20262,550268—R$ 102.1M
Ferramentas

Sobre o QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,559563 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 2,559563, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 32.356.892/0001-54.
Qual a rentabilidade do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +16.70%, equivalente a 114.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 95.0M.
Quem administra o QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O QUATA CLO FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.