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Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 60.887.520/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,222994
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+17.02%
116.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 752.0M
Média 12M: R$ 343.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
8.67
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
60.887.520/0001-90
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.36%+11.23%+1.26%+3.80%+7.98%+17.02%+17.40%
% CDI116.8%116.2%115.7%113.7%115.4%116.5%116.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.16%+1.41%+1.26%+1.25%+1.28%+1.36%+1.26%+0.36%———+11.23%
2025——————+1.49%+1.35%+1.41%+1.44%+1.22%+1.42%+8.63%
Captação no Mês
R$ 45.189.252
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 45.189.252
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.06%0.28%—0.28%
Sharpe—41.9336.168.67—8.77
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,222994+0.06%R$ 752.0M
08/09/20261,222293+0.06%R$ 744.1M
04/09/20261,221541+0.06%R$ 736.1M
03/09/20261,220788+0.06%R$ 728.1M
02/09/20261,220033+0.06%R$ 720.1M
01/09/20261,219276+0.06%R$ 712.2M
31/08/20261,218577+0.06%R$ 704.2M
28/08/20261,217842+0.06%R$ 696.3M
27/08/20261,217086+0.06%R$ 688.3M
26/08/20261,216385+0.06%R$ 680.4M
25/08/20261,215685+0.06%R$ 672.5M
24/08/20261,214988+0.06%R$ 664.6M
21/08/20261,214280+0.06%R$ 656.6M
20/08/20261,213529+0.06%R$ 648.7M
19/08/20261,212775+0.06%R$ 640.8M
18/08/20261,212082+0.06%R$ 632.9M
17/08/20261,211390+0.06%R$ 625.0M
14/08/20261,210638+0.06%R$ 617.1M
13/08/20261,209892+0.06%R$ 616.8M
12/08/20261,209201+0.06%R$ 608.9M
11/08/20261,208511+0.06%R$ 601.1M
10/08/20261,207761+0.06%R$ 593.2M
07/08/20261,207006+0.06%R$ 585.3M
06/08/20261,206298+0.06%R$ 577.5M
05/08/20261,205538+0.06%R$ 570.2M
04/08/20261,204777+0.06%R$ 562.4M
03/08/20261,204076+0.06%R$ 554.9M
31/07/20261,203363+0.06%R$ 547.1M
30/07/20261,202653+0.06%R$ 539.3M
29/07/20261,201964—R$ 531.5M
Ferramentas

Sobre o Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 752.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,222994 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,222994, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 60.887.520/0001-90.
Qual a rentabilidade do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.02%, equivalente a 116.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 752.0M.
Quem administra o Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.