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QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.72% | +1.18% | +3.58% | +7.34% | +8.87% |
| % CDI | 102.1% | 103.1% | 104.4% | 103.0% | 102.9% | 102.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.04% | +1.24% | +1.14% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.24% | +2.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.08% | 0.06% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 6.00 | 7.53 | — | — | 7.99 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,088656 | +0.05% | R$ 628.0M | — | R$ 341.346,71 |
| 26/05/2026 | 1,088086 | +0.06% | R$ 626.6M | — | — |
| 25/05/2026 | 1,087411 | +0.06% | R$ 623.0M | R$ 213.071,75 | R$ 11.519,99 |
| 22/05/2026 | 1,086755 | +0.06% | R$ 622.4M | R$ 103.366,54 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,086148 | +0.06% | R$ 622.0M | R$ 183.555,26 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,085550 | +0.06% | R$ 621.4M | R$ 20.086,27 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,084944 | +0.06% | R$ 621.1M | R$ 35.611,21 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,084346 | +0.06% | R$ 620.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,083744 | +0.06% | R$ 618.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,083143 | +0.05% | R$ 556.8M | R$ 96.706,54 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,082550 | +0.06% | R$ 556.4M | R$ 51.124,43 | R$ 332.950,71 |
| 12/05/2026 | 1,081952 | +0.06% | R$ 556.3M | R$ 982.751,72 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,081312 | +0.05% | R$ 555.0M | R$ 237.476,94 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,080718 | +0.06% | R$ 554.5M | R$ 201.897,24 | R$ 107.169,97 |
| 07/05/2026 | 1,080107 | +0.05% | R$ 554.1M | R$ 260.378,48 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,079521 | +0.05% | R$ 553.5M | R$ 299.007,55 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,078929 | +0.05% | R$ 552.9M | R$ 267.058,42 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,078341 | +0.03% | R$ 552.4M | R$ 261.332,18 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,078027 | +0.08% | R$ 551.9M | R$ 470.068,80 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,077169 | +0.06% | R$ 551.0M | R$ 660.746,06 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,076570 | +0.06% | R$ 550.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,075972 | +0.06% | R$ 550.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,075372 | +0.06% | R$ 550.5M | R$ 81.650,46 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,074750 | +0.05% | R$ 550.1M | R$ 125.460,71 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,074167 | +0.06% | R$ 549.7M | R$ 131.657,76 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,073571 | +0.06% | R$ 549.3M | R$ 2.540,22 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,072963 | +0.06% | R$ 549.0M | R$ 49.862,49 | R$ 47.228,67 |
| 16/04/2026 | 1,072366 | +0.05% | R$ 548.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,071792 | +0.06% | R$ 546.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,071201 | — | R$ 532.7M | R$ 32.098,93 | R$ 0,00 |
Sobre o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 628.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,088656 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,088656, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.370.747/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 628.0M.
- O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 152 cotas disponíveis.