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QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.893.177/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,520388
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 18.9M
Média 12M: R$ 18.1M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-13.40
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
08.893.177/0001-76
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%+7.54%+1.06%+3.33%+6.74%+14.08%+13.71%
% CDI96.1%96.0%96.0%98.0%95.9%—95.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+1.14%+1.01%+1.10%+1.08%+0.91%—————+7.54%
2025——————+1.25%+1.11%+1.18%+1.21%+0.99%+1.17%+7.12%
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 159.019
Captação Líquida
-R$ 149.019
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.08%0.06%0.05%—0.05%
Sharpe—-3.96-9.89-13.40—-13.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20265,520388+0.05%R$ 18.9M
23/07/20265,517640+0.05%R$ 18.9M
22/07/20265,514882+0.05%R$ 18.9M
21/07/20265,512085+0.05%R$ 18.9M
20/07/20265,509437+0.05%R$ 18.9M
17/07/20265,506512+0.05%R$ 18.9M
16/07/20265,503591+0.05%R$ 18.9M
15/07/20265,501041+0.05%R$ 18.9M
14/07/20265,498224+0.05%R$ 18.9M
13/07/20265,495534+0.05%R$ 18.9M
10/07/20265,492848+0.05%R$ 18.9M
09/07/20265,490115+0.05%R$ 18.9M
08/07/20265,487253+0.05%R$ 18.8M
07/07/20265,484447+0.05%R$ 18.8M
06/07/20265,481791+0.05%R$ 18.8M
03/07/20265,478846+0.05%R$ 18.8M
02/07/20265,476188+0.05%R$ 18.9M
01/07/20265,473196+0.05%R$ 18.9M
30/06/20265,470433+0.05%R$ 18.8M
29/06/20265,467696+0.05%R$ 18.8M
26/06/20265,464986+0.05%R$ 18.8M
25/06/20265,462217+0.05%R$ 18.8M
24/06/20265,459408+0.05%R$ 18.9M
23/06/20265,456657+0.05%R$ 18.8M
22/06/20265,453916+0.05%R$ 18.8M
19/06/20265,451230+0.05%R$ 18.8M
18/06/20265,448402+0.05%R$ 18.8M
17/06/20265,445669+0.05%R$ 18.8M
16/06/20265,442859+0.05%R$ 18.8M
15/06/20265,439873—R$ 18.8M
Ferramentas

Sobre o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 5,520388 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 5,520388, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 08.893.177/0001-76.
Qual a rentabilidade do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.08%.
Qual o patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 18.9M.
Quem administra o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.