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QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.893.177/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,692385
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+13.78%
Patrimônio Líquido
R$ 19.1M
Média 12M: R$ 18.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-12.44
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
08.893.177/0001-76
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+10.89%+0.99%+3.12%+6.55%+13.78%+13.25%
% CDI93.8%105.7%92.6%94.7%96.3%—103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+2.10%+1.01%+1.10%+1.08%+1.17%+1.05%+1.01%+0.77%——+11.94%
2025——————+1.25%+1.11%+1.18%+1.21%+0.99%+1.17%+7.12%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 12.125
Captação Líquida
R$ 7.875
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.07%0.06%—1.01%
Sharpe—-19.24-8.09-12.44—0.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,692385+0.05%R$ 19.1M
22/10/20265,689666+0.05%R$ 19.1M
21/10/20265,687062+0.05%R$ 19.0M
20/10/20265,684404+0.05%R$ 19.0M
19/10/20265,681483+0.05%R$ 19.0M
16/10/20265,678704+0.05%R$ 19.0M
15/10/20265,676016+0.04%R$ 19.0M
14/10/20265,673467+0.04%R$ 19.0M
13/10/20265,671045+0.05%R$ 19.0M
09/10/20265,668434+0.05%R$ 19.0M
08/10/20265,665678+0.05%R$ 19.0M
07/10/20265,662802+0.05%R$ 19.0M
06/10/20265,659985+0.05%R$ 19.0M
05/10/20265,657121+0.05%R$ 18.9M
02/10/20265,654415+0.05%R$ 18.9M
01/10/20265,651768+0.05%R$ 18.9M
30/09/20265,649171+0.05%R$ 18.9M
29/09/20265,646462+0.04%R$ 18.9M
28/09/20265,643940+0.04%R$ 18.9M
25/09/20265,641419+0.04%R$ 18.9M
24/09/20265,639025+0.05%R$ 18.9M
23/09/20265,636432+0.05%R$ 19.0M
22/09/20265,633689+0.05%R$ 19.0M
21/09/20265,631046+0.05%R$ 18.9M
18/09/20265,628366+0.05%R$ 18.9M
17/09/20265,625445+0.05%R$ 18.9M
16/09/20265,622635+0.05%R$ 18.9M
15/09/20265,620039+0.05%R$ 18.9M
14/09/20265,617280+0.05%R$ 18.9M
11/09/20265,614500—R$ 18.9M
Ferramentas

Sobre o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 19.1M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 5,692385 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 5,692385, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 08.893.177/0001-76.
Qual a rentabilidade do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +13.78%.
Qual o patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 19.1M.
Quem administra o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.