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QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.893.177/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,608940
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.96%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.9M
Média 12M: R$ 18.3M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-12.40
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
08.893.177/0001-76
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.27%+1.04%+3.21%+6.64%+13.96%+14.27%
% CDI93.2%95.9%95.5%95.9%96.0%95.6%95.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+1.14%+1.01%+1.10%+1.08%+1.17%+1.05%+0.29%———+9.27%
2025——————+1.25%+1.11%+1.18%+1.21%+0.99%+1.17%+7.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 54.469
Captação Líquida
-R$ 54.469
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.06%0.05%—0.05%
Sharpe—-17.90-9.02-12.40—-12.50
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,608940+0.05%R$ 18.9M
08/09/20265,606223+0.05%R$ 18.9M
04/09/20265,603581+0.05%R$ 18.9M
03/09/20265,600864+0.05%R$ 18.9M
02/09/20265,598164+0.05%R$ 18.9M
01/09/20265,595448+0.05%R$ 18.9M
31/08/20265,592765+0.05%R$ 18.9M
28/08/20265,589979+0.05%R$ 18.9M
27/08/20265,587265+0.05%R$ 18.9M
26/08/20265,584537+0.05%R$ 18.9M
25/08/20265,581633+0.05%R$ 18.9M
24/08/20265,578931+0.05%R$ 18.9M
21/08/20265,576222+0.05%R$ 18.9M
20/08/20265,573485+0.05%R$ 18.9M
19/08/20265,570793+0.05%R$ 18.9M
18/08/20265,567995+0.05%R$ 18.9M
17/08/20265,565098+0.05%R$ 18.9M
14/08/20265,562395+0.05%R$ 18.9M
13/08/20265,559578+0.05%R$ 18.9M
12/08/20265,556862+0.05%R$ 18.9M
11/08/20265,553865+0.05%R$ 18.9M
10/08/20265,551146+0.05%R$ 18.8M
07/08/20265,548108+0.04%R$ 18.9M
06/08/20265,545697+0.05%R$ 18.9M
05/08/20265,542943+0.05%R$ 18.9M
04/08/20265,540012+0.05%R$ 18.9M
03/08/20265,537211+0.05%R$ 18.8M
31/07/20265,534476+0.05%R$ 18.9M
30/07/20265,531730+0.05%R$ 18.9M
29/07/20265,528800—R$ 18.9M
Ferramentas

Sobre o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 5,608940 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 5,608940, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 08.893.177/0001-76.
Qual a rentabilidade do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +13.96%, equivalente a 95.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 18.9M.
Quem administra o QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O QLZ FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.