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QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios
| Período | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.58% | +32.19% | +46.87% | +0.35% |
| % CDI | — | — | — | 130.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.03% | +2.40% | +1.22% | +1.50% | +1.28% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | +8.42% |
| 2024 | +1.05% | +1.00% | +0.91% | +0.94% | -1.35% | -1.08% | -1.82% | -3.48% | -1.67% | +0.51% | +3.52% | +1.78% | +0.11% |
| 2023 | +1.35% | +1.11% | +1.40% | +1.07% | +1.31% | -0.43% | -0.31% | +1.14% | +1.18% | +1.10% | +1.11% | +1.21% | +11.82% |
| 2022 | +0.89% | +0.89% | +1.68% | +1.04% | +0.86% | +1.03% | +1.05% | +1.21% | +1.11% | +1.20% | +1.24% | +1.37% | +14.44% |
| 2021 | — | — | — | — | +0.51% | +0.72% | +0.96% | +0.53% | +0.69% | +0.50% | +0.72% | +1.18% | +5.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 4.38% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | -1.14 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1,730492 | +0.03% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 1,729906 | +0.02% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 1,729602 | +0.00% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 1,729584 | +0.11% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 1,727759 | +0.20% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 1,724387 | +0.36% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2025 | 1,718212 | +0.10% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 1,716548 | +0.05% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 1,715709 | +0.06% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 1,714602 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 1,713774 | +0.07% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 1,712650 | +0.07% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 1,711500 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 1,710394 | +0.05% | R$ 37.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 1,709467 | -0.04% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 1,710230 | +0.24% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 1,706079 | -0.01% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 1,706177 | +0.12% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 1,704186 | +0.08% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2025 | 1,702864 | -0.01% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 1,702977 | +0.05% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 1,702122 | +0.19% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 1,698964 | +0.08% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 1,697541 | +0.06% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 1,696469 | +0.26% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 1,692009 | +0.05% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 1,691087 | +0.02% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 1,690751 | +0.05% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 1,689931 | +0.11% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 1,688139 | — | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios
O QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 37.5M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,730492 (11/06/2025).
- A cota mais recente do QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios é de R$ 1,730492, referente a 11/06/2025.
- O CNPJ do QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios é 31.353.300/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios é de R$ 37.5M.
- O QI EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos EM Direitos Creditórios é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1041 cotas disponíveis.