Numerando

Publicidade

QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.152.799/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.132,702976
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.40%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
268
Sharpe 12M
-3.29
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.799/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.45%+1.12%+3.34%+6.85%+14.40%+27.35%+43.55%+62.49%+14.64%
% CDI97.6%98.3%102.8%99.7%98.9%98.5%———98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.19%+1.06%+1.06%+1.10%+1.19%+1.07%+0.30%———+9.45%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.19%+14.28%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.81%+0.77%+0.93%+0.87%+0.86%+0.95%+0.82%+0.86%+10.89%
2023+1.15%+0.97%+1.15%+0.81%+1.19%+1.16%+1.06%+1.14%+0.99%+0.94%+0.90%+0.92%+13.12%
2022+0.83%+0.98%+0.83%+0.68%+1.15%+1.08%+0.99%+1.15%+1.09%+1.06%+1.00%+1.03%+12.54%
Captação no Mês
R$ 773.925.205
Resgates no Mês
R$ 600.896.859
Captação Líquida
R$ 173.028.346
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.10%0.07%0.07%0.12%0.06%
Sharpe—-0.49-2.20-3.29-0.64-3.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.3%35.9%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 850,88 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
91.74%
titulos publicos
8.24%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.132,702976+0.05%R$ 1.2B
08/09/20262.131,638006+0.05%R$ 1.2B
04/09/20262.130,547946+0.05%R$ 1.2B
03/09/20262.129,462795+0.05%R$ 1.2B
02/09/20262.128,397704+0.05%R$ 1.2B
01/09/20262.127,313316+0.05%R$ 1.1B
31/08/20262.126,259024+0.05%R$ 1.0B
28/08/20262.125,163323+0.05%R$ 779.1M
27/08/20262.124,087350+0.05%R$ 937.1M
26/08/20262.123,010526+0.05%R$ 827.7M
25/08/20262.121,914021+0.05%R$ 778.5M
24/08/20262.120,785280+0.10%R$ 834.5M
20/08/20262.118,636925+0.05%R$ 851.8M
19/08/20262.117,568698+0.05%R$ 861.8M
18/08/20262.116,561562+0.05%R$ 821.5M
17/08/20262.115,462583+0.05%R$ 849.1M
14/08/20262.114,397062+0.05%R$ 878.9M
13/08/20262.113,318816+0.05%R$ 898.7M
12/08/20262.112,243141+0.05%R$ 978.2M
11/08/20262.111,189672+0.05%R$ 1.0B
10/08/20262.110,120943+0.05%R$ 1.0B
07/08/20262.109,057960+0.05%R$ 977.1M
06/08/20262.107,983827+0.05%R$ 1.0B
05/08/20262.106,905381+0.05%R$ 1.0B
04/08/20262.105,823349+0.05%R$ 982.5M
03/08/20262.104,741517+0.05%R$ 976.5M
31/07/20262.103,653441+0.05%R$ 919.7M
30/07/20262.102,558544+0.05%R$ 982.2M
29/07/20262.101,473283+0.05%R$ 958.2M
28/07/20262.100,391453—R$ 899.3M
Ferramentas

Sobre o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 268 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.132,702976 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.132,702976, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 28.152.799/0001-50.
Qual a rentabilidade do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.40%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.