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QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.152.799/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.098,261629
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 909.8M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
270
Sharpe 12M
-5.74
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.799/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.93%+7.68%+1.09%+3.34%+6.87%+14.49%+27.35%+43.55%+62.49%+14.10%
% CDI98.3%97.7%98.1%98.3%97.8%————98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.19%+1.06%+1.06%+1.10%+0.93%—————+7.68%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.19%+14.28%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.81%+0.77%+0.93%+0.87%+0.86%+0.95%+0.82%+0.86%+10.89%
2023+1.15%+0.97%+1.15%+0.81%+1.19%+1.16%+1.06%+1.14%+0.99%+0.94%+0.90%+0.92%+13.12%
2022+0.83%+0.98%+0.83%+0.68%+1.15%+1.08%+0.99%+1.15%+1.09%+1.06%+1.00%+1.03%+12.54%
Captação no Mês
R$ 2.205.588.401
Resgates no Mês
R$ 2.136.962.208
Captação Líquida
R$ 68.626.193
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-14.67-12.29-5.74-0.64-5.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV32.6%9.9%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 850,88 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
91.74%
titulos publicos
8.24%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.098,261629+0.05%R$ 909.8M
23/07/20262.097,178926+0.05%R$ 965.2M
22/07/20262.096,091607+0.05%R$ 988.4M
21/07/20262.095,012360+0.05%R$ 973.1M
20/07/20262.093,931810+0.05%R$ 944.5M
17/07/20262.092,852612+0.05%R$ 945.1M
16/07/20262.091,776939+0.05%R$ 1.2B
15/07/20262.090,699768+0.05%R$ 1.2B
14/07/20262.089,620425+0.05%R$ 1.1B
13/07/20262.088,540958+0.05%R$ 1.1B
10/07/20262.087,470677+0.05%R$ 1.0B
09/07/20262.086,390742+0.05%R$ 1.1B
08/07/20262.085,330562+0.05%R$ 1.0B
07/07/20262.084,259637+0.05%R$ 1.1B
06/07/20262.083,177146+0.05%R$ 816.0M
03/07/20262.082,071541+0.05%R$ 871.6M
02/07/20262.081,002457+0.05%R$ 796.0M
01/07/20262.079,930687+0.05%R$ 809.3M
30/06/20262.078,858663+0.05%R$ 829.2M
29/06/20262.077,823223+0.05%R$ 877.7M
26/06/20262.076,752870+0.05%R$ 862.6M
25/06/20262.075,687633+0.05%R$ 882.3M
24/06/20262.074,621674+0.05%R$ 920.4M
23/06/20262.073,557573+0.05%R$ 938.6M
22/06/20262.072,492277+0.05%R$ 927.2M
19/06/20262.071,423444+0.05%R$ 876.6M
18/06/20262.070,353410+0.05%R$ 896.3M
17/06/20262.069,267026+0.05%R$ 918.8M
16/06/20262.068,186525+0.05%R$ 936.7M
15/06/20262.067,107316—R$ 890.3M
Ferramentas

Sobre o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 909.8M e 270 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.098,261629 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.098,261629, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 28.152.799/0001-50.
Qual a rentabilidade do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 909.8M.
Quem administra o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.