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QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.152.799/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.054,090291
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 861.5M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
285
Sharpe 12M
-4.86
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.152.799/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+5.41%+1.11%+3.41%+6.95%+14.61%+27.35%+43.55%+62.49%+14.36%
% CDI98.7%97.5%98.3%98.1%97.5%————98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.19%+1.06%+0.95%———————+5.41%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.19%+14.28%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.81%+0.77%+0.93%+0.87%+0.86%+0.95%+0.82%+0.86%+10.89%
2023+1.15%+0.97%+1.15%+0.81%+1.19%+1.16%+1.06%+1.14%+0.99%+0.94%+0.90%+0.92%+13.12%
2022+0.83%+0.98%+0.83%+0.68%+1.15%+1.08%+0.99%+1.15%+1.09%+1.06%+1.00%+1.03%+12.54%
Captação no Mês
R$ 1.791.084.361
Resgates no Mês
R$ 1.781.150.460
Captação Líquida
R$ 9.933.901
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.05%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-10.82-8.33-4.86-0.64-4.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.7%0.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 850,88 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
91.74%
titulos publicos
8.24%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.054,090291+0.05%R$ 861.5M
26/05/20262.053,002524+0.05%R$ 855.8M
25/05/20262.051,916281+0.05%R$ 918.6M
22/05/20262.050,828305+0.05%R$ 943.6M
21/05/20262.049,746838+0.05%R$ 925.2M
20/05/20262.048,661757+0.05%R$ 917.8M
19/05/20262.047,590313+0.05%R$ 891.9M
18/05/20262.046,523195+0.05%R$ 933.5M
15/05/20262.045,455510+0.05%R$ 895.0M
14/05/20262.044,382220+0.05%R$ 894.8M
13/05/20262.043,320766+0.05%R$ 904.7M
12/05/20262.042,226976+0.05%R$ 854.8M
11/05/20262.041,149288+0.05%R$ 862.6M
08/05/20262.040,084876+0.05%R$ 941.6M
07/05/20262.039,024243+0.05%R$ 967.0M
06/05/20262.037,962793+0.05%R$ 938.4M
05/05/20262.036,943020+0.05%R$ 988.1M
04/05/20262.035,855070+0.06%R$ 1.0B
30/04/20262.034,702469+0.05%R$ 842.9M
29/04/20262.033,650325+0.05%R$ 813.8M
28/04/20262.032,578255+0.05%R$ 847.4M
27/04/20262.031,543017+0.05%R$ 972.6M
24/04/20262.030,442104+0.05%R$ 910.8M
23/04/20262.029,360753+0.05%R$ 966.6M
22/04/20262.028,275948+0.05%R$ 1.0B
20/04/20262.027,189855+0.05%R$ 1.1B
17/04/20262.026,106115+0.05%R$ 1.1B
16/04/20262.025,042875+0.05%R$ 1.1B
15/04/20262.023,979125+0.05%R$ 1.2B
14/04/20262.022,907986—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 861.5M e 285 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.054,090291 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.054,090291, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 28.152.799/0001-50.
Qual a rentabilidade do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 861.5M.
Quem administra o QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O QI CASH Legacy RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.