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QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +3.81% | +1.12% | +3.42% | +3.81% |
| % CDI | 99.2% | 98.3% | 99.3% | 98.6% | 98.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.18% | +1.08% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | — | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -15.85 | — | — | — | -19.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 1.038,074632 | +0.05% | R$ 913.7M | — | — |
| 27/05/2026 | 1.037,525061 | +0.05% | R$ 789.6M | — | — |
| 26/05/2026 | 1.036,971473 | +0.05% | R$ 783.7M | — | — |
| 25/05/2026 | 1.036,420022 | +0.05% | R$ 846.6M | — | — |
| 22/05/2026 | 1.035,867364 | +0.05% | R$ 871.5M | — | — |
| 21/05/2026 | 1.035,316747 | +0.05% | R$ 853.1M | — | — |
| 20/05/2026 | 1.034,766555 | +0.05% | R$ 845.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 1.034,221344 | +0.05% | R$ 819.8M | — | — |
| 18/05/2026 | 1.033,677325 | +0.05% | R$ 861.1M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.033,131390 | +0.05% | R$ 823.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 1.032,582489 | +0.05% | R$ 822.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 1.032,034363 | +0.05% | R$ 817.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.031,484631 | +0.05% | R$ 783.0M | — | — |
| 11/05/2026 | 1.030,934915 | +0.05% | R$ 790.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.030,391433 | +0.05% | R$ 865.4M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.029,849224 | +0.05% | R$ 865.4M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.029,306153 | +0.05% | R$ 866.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 1.028,764029 | +0.05% | R$ 916.1M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.028,221502 | +0.05% | R$ 967.2M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.027,678246 | +0.05% | R$ 745.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.027,125717 | +0.05% | R$ 740.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.026,576919 | +0.05% | R$ 776.2M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.026,029019 | +0.05% | R$ 901.4M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.025,475147 | +0.05% | R$ 839.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.024,922632 | +0.05% | R$ 894.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 1.024,368737 | +0.05% | R$ 944.0M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.023,814371 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.023,260900 | +0.05% | R$ 999.4M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.022,713751 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.022,168560 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 913.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.038,074632 (28/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.81%.
- A cota mais recente do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.038,074632, referente a 28/05/2026.
- O CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.123.696/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 913.7M.
- O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 71 cotas disponíveis.