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QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 64.123.696/0001-26|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.094,841493
26/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 130.7M
Média 12M: R$ 493.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
64.123.696/0001-26
Data Inicial
20/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.84%+8.90%+1.03%+3.23%+6.71%+8.90%
% CDI97.0%98.5%96.3%98.1%98.7%98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026——+1.18%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+1.05%+0.84%——+8.96%
Captação no Mês
R$ 680.292
Resgates no Mês
R$ 680.292
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.03%0.03%——0.03%
Sharpe—-8.48-6.15——-6.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/10/20261.094,841493+0.05%R$ 130.7M
23/10/20261.094,296530+0.05%R$ 130.7M
22/10/20261.093,724427+0.05%R$ 130.6M
21/10/20261.093,148165+0.05%R$ 130.5M
20/10/20261.092,588687+0.05%R$ 130.4M
19/10/20261.092,039366+0.05%R$ 130.4M
16/10/20261.091,518556+0.05%R$ 130.3M
15/10/20261.091,024614+0.04%R$ 130.3M
14/10/20261.090,574881+0.05%R$ 130.2M
13/10/20261.090,078809+0.05%R$ 130.1M
09/10/20261.089,542283+0.05%R$ 130.1M
08/10/20261.088,995265+0.05%R$ 130.0M
07/10/20261.088,453281+0.05%R$ 130.0M
06/10/20261.087,896633+0.05%R$ 129.9M
05/10/20261.087,358366+0.05%R$ 129.8M
02/10/20261.086,789463+0.05%R$ 129.8M
01/10/20261.086,250147+0.05%R$ 129.7M
30/09/20261.085,710462+0.04%R$ 129.6M
29/09/20261.085,222566+0.05%R$ 129.6M
28/09/20261.084,703077+0.05%R$ 129.5M
25/09/20261.084,188001+0.05%R$ 129.4M
24/09/20261.083,652758+0.05%R$ 129.4M
23/09/20261.083,115437+0.05%R$ 129.3M
22/09/20261.082,578125+0.05%R$ 129.3M
21/09/20261.082,056470+0.05%R$ 129.2M
18/09/20261.081,504310+0.05%R$ 129.1M
17/09/20261.080,960238+0.05%R$ 129.1M
16/09/20261.080,407585+0.05%R$ 129.0M
15/09/20261.079,851395+0.05%R$ 128.9M
14/09/20261.079,298348—R$ 128.9M
Ferramentas

Sobre o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI

O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 130.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.094,841493 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.90%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.094,841493, referente a 26/10/2026.
Qual o CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.123.696/0001-26.
Qual a rentabilidade do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 130.7M.
Quem administra o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 175 cotas disponíveis.