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QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +6.06% | +1.10% | +3.37% | +6.06% |
| % CDI | 99.3% | 98.7% | 99.1% | 99.2% | 98.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +1.18% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +1.00% | — | — | — | — | — | +5.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.02% | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -6.15 | — | — | — | -10.80 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 1.060,618020 | +0.05% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1.060,075143 | +0.05% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.059,537223 | +0.05% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.058,987291 | +0.05% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.058,439558 | +0.05% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.057,888719 | +0.05% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.057,343035 | +0.05% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.056,795262 | +0.05% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.056,252114 | +0.05% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.055,704649 | +0.05% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.055,155951 | +0.05% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.054,612642 | +0.05% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.054,069531 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.053,526757 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.052,980411 | +0.06% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.052,359722 | +0.05% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.051,807236 | +0.05% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.051,253096 | +0.05% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.050,703769 | +0.05% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.050,165067 | +0.05% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.049,624989 | +0.05% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.049,085081 | +0.05% | R$ 125.3M | — | — |
| 25/06/2026 | 1.048,547837 | +0.05% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.048,023855 | +0.05% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.047,480803 | +0.05% | R$ 125.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.046,932546 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.046,387363 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 1.036,00 | — |
| 18/06/2026 | 1.045,838995 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.045,281391 | +0.05% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.044,729539 | — | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.060,618020 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.06%.
- A cota mais recente do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.060,618020, referente a 27/07/2026.
- O CNPJ do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 64.123.696/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 126.6M.
- O QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o QI CASH II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 112 cotas disponíveis.