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PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +13.68% | +3.42% | +9.12% | +16.35% | +26.35% | +74.87% | +100.23% | +174.56% | +26.06% |
| % CDI | 109.2% | 230.1% | 303.2% | 263.5% | 229.8% | 177.9% | — | — | — | 173.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +1.32% | +4.67% | +0.82% | +3.57% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | +13.68% |
| 2025 | +3.58% | +2.49% | +2.50% | +2.47% | +1.28% | -1.31% | +0.01% | +10.72% | -5.15% | +7.09% | -2.60% | +2.70% | +25.38% |
| 2024 | +1.14% | -0.34% | -1.83% | +4.06% | +1.02% | +0.88% | +3.78% | +4.06% | -4.68% | +13.13% | +2.72% | +2.45% | +28.59% |
| 2023 | +2.81% | +2.35% | +2.94% | +1.10% | +1.11% | -0.16% | +0.43% | +0.98% | +0.90% | +5.95% | +1.12% | +1.60% | +23.15% |
| 2022 | -2.89% | +2.51% | +1.30% | +0.76% | +2.88% | +2.41% | +0.54% | +1.00% | +5.94% | +3.48% | +3.56% | +4.41% | +28.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.02% | 5.28% | 4.05% | 15.30% | 15.28% | 15.21% |
| Sharpe | — | 5.15 | 5.10 | 0.75 | 1.26 | 0.72 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.4% | 100.0% | 94.3% |
| vs IPCA | 80.3% | 100.0% | 93.4% |
| vs IBOV | 37.3% | 14.6% | 78.0% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 4,18 mi |
titulos publicos | 0.80% | R$ 33,75 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 5,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,289562 | -0.05% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,290260 | +0.07% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,289406 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,288289 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,287040 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,285809 | +0.04% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,285306 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,283999 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,282760 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,281563 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,280444 | +0.13% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,278804 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,277577 | +0.03% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,277246 | +0.10% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,276018 | +0.20% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,273518 | +0.11% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,272172 | +0.12% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,270597 | +0.10% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,269316 | +0.25% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,266171 | +0.10% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,264965 | +1.45% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,246941 | +0.11% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,245574 | +0.11% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,244154 | +0.11% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,242734 | +0.10% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,241449 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,240869 | +0.10% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,239684 | +0.11% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,238326 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,237399 | — | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,289562 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,289562, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.562.449/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +26.35%, equivalente a 177.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4.6M.
- O PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda.
Qual o valor da cota do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o PTR III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1214 cotas disponíveis.