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PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 42.464.235/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,191872
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-2.30%
-15.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.0M
Média 12M: R$ 20.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-5.32
Vol: 3.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
42.464.235/0001-84
Data Inicial
30/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.04%-1.70%-0.20%-0.57%+0.99%-2.30%-8.35%+5.35%+18.40%-2.32%
% CDI-13.0%-17.6%-17.9%-17.1%14.3%-15.7%———-15.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.43%-0.19%+1.95%-0.18%-0.18%-0.19%-0.20%-0.20%-0.04%———-1.70%
2025+0.43%+0.34%+0.33%+0.40%+0.32%+0.09%-0.11%-0.12%-0.14%-0.15%-0.17%-0.18%+1.06%
2024+0.79%+0.40%+0.02%-8.14%-0.05%+0.32%-0.61%+0.82%+0.04%+0.30%+0.33%+0.17%-5.79%
2023+1.46%+0.16%+1.30%+1.52%+0.74%+2.25%+1.99%+0.48%+1.49%-0.24%+2.90%+1.23%+16.35%
2022+4.45%+2.34%+2.03%+0.13%+1.71%-0.65%+1.62%+0.62%+1.69%+1.27%+0.69%+0.83%+17.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.20%3.04%3.18%6.07%3.15%
Sharpe—-80.53-4.05-5.32-2.83-5.36
Max Drawdown-3.41%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-2.43%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI25.6%31.1%73.6%
vs IPCA0.0%0.0%45.5%
vs IBOV40.5%21.2%39.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,191872+0.00%R$ 22.0M
08/09/20261,191872-0.01%R$ 22.0M
04/09/20261,191968-0.01%R$ 22.0M
03/09/20261,192064-0.01%R$ 22.0M
02/09/20261,192213-0.01%R$ 22.0M
01/09/20261,192282-0.01%R$ 22.0M
31/08/20261,192352-0.06%R$ 22.0M
28/08/20261,193091-0.05%R$ 22.0M
27/08/20261,193691-0.01%R$ 22.0M
26/08/20261,193761+0.05%R$ 22.0M
25/08/20261,193144-0.01%R$ 22.0M
24/08/20261,193238-0.01%R$ 22.0M
21/08/20261,193361-0.01%R$ 22.0M
20/08/20261,193455-0.01%R$ 22.0M
19/08/20261,193549-0.01%R$ 22.0M
18/08/20261,193643-0.01%R$ 22.0M
17/08/20261,193737-0.01%R$ 22.0M
14/08/20261,193831-0.01%R$ 22.0M
13/08/20261,193925-0.01%R$ 22.0M
12/08/20261,194019-0.01%R$ 22.0M
11/08/20261,194113-0.01%R$ 22.0M
10/08/20261,194207-0.01%R$ 22.0M
07/08/20261,194302-0.01%R$ 22.0M
06/08/20261,194396-0.01%R$ 22.1M
05/08/20261,194490-0.01%R$ 22.1M
04/08/20261,194584-0.01%R$ 22.1M
03/08/20261,194677-0.01%R$ 22.1M
31/07/20261,194773-0.04%R$ 22.1M
30/07/20261,195228-0.01%R$ 22.1M
29/07/20261,195315—R$ 22.1M
Ferramentas

Sobre o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado

O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,191872 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,191872, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.464.235/0001-84.
Qual a rentabilidade do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.30%, equivalente a -15.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 22.0M.
Quem administra o PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O PTR II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.