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PRT FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 40.345.708/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,234597
27/05/2026
Rent. no Mês
-14.96%
Rent. 12M
-42.59%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3M
Média 12M: R$ 1.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.66
Vol: 34.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
40.345.708/0001-07
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUARTZO ASSET LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-14.96%-26.99%-14.56%-18.57%-33.75%-42.59%-40.99%
% CDI-1549.7%-486.5%-1289.7%-534.6%-473.4%—-281.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.87%-2.26%-8.05%-2.64%-14.96%———————-26.99%
2025+2.35%-0.07%-7.91%-6.14%-5.51%-12.88%+1.86%-7.85%+4.13%+3.72%-7.20%-6.87%-36.24%
2024+5.14%-0.30%-5.06%+0.50%-4.52%-0.88%+7.50%+1.63%-4.52%-4.72%-5.34%-4.27%-14.75%
2023-2.42%-1.57%-13.68%-3.93%+4.75%+4.85%-15.25%-3.55%+4.74%-6.10%-15.15%-4.80%-43.19%
2022-6.68%+1.55%-0.22%+1.83%-4.60%-4.07%-2.03%+4.43%+0.91%+5.83%-0.98%+1.58%-3.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.31%32.09%32.56%34.64%—34.16%
Sharpe—-2.20-2.18-1.66—-1.65
Max Drawdown-42.93%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.13%
Pior Mês
-14.96%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,234597+2.27%R$ 1.3M
26/05/20260,229380-3.50%R$ 1.3M
25/05/20260,237689+1.54%R$ 1.3M
22/05/20260,234075-2.64%R$ 1.3M
21/05/20260,240423+1.47%R$ 1.3M
20/05/20260,236945+0.30%R$ 1.3M
19/05/20260,236226+2.45%R$ 1.3M
18/05/20260,230585-6.06%R$ 1.3M
15/05/20260,245470-2.41%R$ 1.4M
14/05/20260,251529+3.20%R$ 1.4M
13/05/20260,243726-3.61%R$ 1.4M
12/05/20260,252843-3.86%R$ 1.4M
11/05/20260,262998-0.14%R$ 1.5M
08/05/20260,263368-5.72%R$ 1.5M
07/05/20260,279341+2.76%R$ 1.6M
06/05/20260,271833-1.21%R$ 1.5M
05/05/20260,275167+0.26%R$ 1.5M
04/05/20260,274447-0.52%R$ 1.5M
30/04/20260,275878+0.71%R$ 1.5M
29/04/20260,273931-0.26%R$ 1.5M
28/04/20260,274644+0.02%R$ 1.5M
27/04/20260,274585+0.95%R$ 1.5M
24/04/20260,272014-2.10%R$ 1.5M
23/04/20260,277844-2.53%R$ 1.6M
22/04/20260,285069+0.17%R$ 1.6M
20/04/20260,284590-0.00%R$ 1.6M
17/04/20260,284591-0.50%R$ 1.6M
16/04/20260,286022+0.25%R$ 1.6M
15/04/20260,285303+0.00%R$ 1.6M
14/04/20260,285300—R$ 1.6M
Ferramentas

Sobre o PRT FUNDO DE Investimento Financeiro

O PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 0,234597 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -26.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,234597, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é 40.345.708/0001-07.
Qual a rentabilidade do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de -42.59%.
Qual o patrimônio líquido do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.3M.
Quem administra o PRT FUNDO DE Investimento Financeiro?
O PRT FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.