Numerando

Publicidade

Provença FUNDO DE Investimento EM Ações

CNPJ 58.456.224/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
607,077200
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.70%
Rent. 12M
-36.10%
Patrimônio Líquido
R$ 30.4K
Média 12M: R$ 42.4K
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.36
Vol: 21.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Provença FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
58.456.224/0001-92
Data Inicial
13/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-8.70%-29.42%-8.57%-7.08%-36.70%-36.10%-34.67%
% CDI-901.1%-530.3%-759.1%-203.7%-514.7%—-238.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-11.72%-13.85%+0.93%+0.72%-8.70%———————-29.42%
2025-2.46%-0.12%+0.44%+0.65%-5.49%+1.05%+1.03%+0.93%-1.16%+0.80%+0.76%-10.48%-13.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.51%18.97%30.29%21.58%—21.75%
Sharpe—-2.11-2.47-2.36—-2.30
Max Drawdown-37.50%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.03%
Pior Mês
-13.85%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,24 mil

MAIO/2026

cotas de fundos
99.09%
valores a pagar
0.81%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026607,077200+0.05%R$ 30.4K
26/05/2026606,762800+0.05%R$ 30.3K
25/05/2026606,448400+0.05%R$ 30.3K
22/05/2026606,135800+0.05%R$ 30.3K
21/05/2026605,845600+0.05%R$ 30.3K
20/05/2026605,533800+0.05%R$ 30.3K
19/05/2026605,222400+0.05%R$ 30.3K
18/05/2026604,912000+0.05%R$ 30.2K
15/05/2026604,604000+0.05%R$ 30.2K
14/05/2026604,295600+0.05%R$ 30.2K
13/05/2026603,995200+0.05%R$ 30.2K
12/05/2026603,695200-9.44%R$ 30.2K
11/05/2026666,647000+0.01%R$ 33.3K
08/05/2026666,559000+0.06%R$ 33.3K
07/05/2026666,147800+0.05%R$ 33.3K
06/05/2026665,842400+0.05%R$ 33.3K
05/05/2026665,535800+0.05%R$ 33.3K
04/05/2026665,234200+0.05%R$ 33.3K
30/04/2026664,931400+0.05%R$ 33.2K
29/04/2026664,623200+0.05%R$ 33.2K
28/04/2026664,315600+0.05%R$ 33.2K
27/04/2026663,994800+0.05%R$ 33.2K
24/04/2026663,685800+0.05%R$ 33.2K
23/04/2026663,382600+0.05%R$ 33.2K
22/04/2026663,073200+0.05%R$ 33.2K
20/04/2026662,765600+0.05%R$ 33.1K
17/04/2026662,459600+0.05%R$ 33.1K
16/04/2026662,159800+0.05%R$ 33.1K
15/04/2026661,861000-0.15%R$ 33.1K
14/04/2026662,859000—R$ 33.1K
Ferramentas

Sobre o Provença FUNDO DE Investimento EM Ações

O Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.4K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 607,077200 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -29.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 607,077200, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é 58.456.224/0001-92.
Qual a rentabilidade do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de -36.10%.
Qual o patrimônio líquido do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 30.4K.
Quem administra o Provença FUNDO DE Investimento EM Ações?
O Provença FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.