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Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado

CNPJ 41.833.315/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,540911
20/07/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-3.54%
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 30.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.78
Vol: 3.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado
CNPJ
41.833.315/0001-05
Data Inicial
30/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.04%-2.63%-0.07%-0.20%-2.68%-3.54%-1.69%+57.45%-3.21%
% CDI-6.1%-35.0%-6.3%-5.8%-38.1%———-23.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.01%-2.31%-0.08%-0.08%-0.04%-0.08%-0.04%—————-2.63%
2025-0.09%-0.03%-0.07%-0.07%-0.08%-0.10%-0.29%-0.15%-0.12%-0.00%-0.23%-0.17%-1.39%
2024-0.09%-0.05%-0.08%-0.08%+0.05%+1.54%-0.09%-0.03%-0.02%-0.17%+1.05%-0.01%+2.02%
2023-0.14%-0.18%-0.06%-0.39%+0.02%-0.15%+0.15%-0.16%-0.13%-0.13%+0.11%+62.10%+60.40%
2022-0.13%-0.17%-0.16%-0.15%-0.15%-0.15%-0.16%-0.16%-0.16%-0.16%-0.17%-0.17%-1.89%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.06%5.39%3.82%44064.75%3.95%
Sharpe—-238.76-3.69-4.78-0.00-4.60
Max Drawdown-3.21%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.00%
Pior Mês
-2.31%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%52.4%
vs IPCA0.0%0.0%33.6%
vs IBOV28.3%0.0%49.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,53 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/07/20261,540911-0.00%R$ 30.6M
17/07/20261,540960-0.00%R$ 30.6M
16/07/20261,541010-0.00%R$ 30.6M
15/07/20261,541058-0.00%R$ 30.6M
14/07/20261,541107-0.00%R$ 30.6M
13/07/20261,541156-0.00%R$ 30.6M
10/07/20261,541205-0.00%R$ 30.6M
09/07/20261,541255-0.00%R$ 30.6M
08/07/20261,541304-0.00%R$ 30.5M
07/07/20261,541354-0.00%R$ 30.5M
06/07/20261,541404-0.00%R$ 30.5M
03/07/20261,541454-0.00%R$ 30.5M
02/07/20261,541503-0.00%R$ 30.5M
01/07/20261,541553-0.00%R$ 30.5M
30/06/20261,541603-0.00%R$ 30.5M
29/06/20261,541657-0.00%R$ 30.5M
26/06/20261,541711-0.00%R$ 30.5M
25/06/20261,541765-0.00%R$ 30.6M
24/06/20261,541819-0.00%R$ 30.6M
23/06/20261,541873-0.00%R$ 30.6M
22/06/20261,541927-0.00%R$ 30.6M
19/06/20261,541981-0.00%R$ 30.6M
18/06/20261,542035-0.00%R$ 30.6M
17/06/20261,542089-0.00%R$ 30.6M
16/06/20261,542143-0.00%R$ 30.6M
15/06/20261,542197-0.00%R$ 30.6M
12/06/20261,542251-0.00%R$ 30.6M
11/06/20261,542305-0.00%R$ 30.6M
10/06/20261,542359-0.00%R$ 30.6M
09/06/20261,542424—R$ 30.6M
Ferramentas

Sobre o Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado

O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,540911 (20/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
A cota mais recente do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 1,540911, referente a 20/07/2026.
Qual o CNPJ do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
O CNPJ do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é 41.833.315/0001-05.
Qual a rentabilidade do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de -3.54%.
Qual o patrimônio líquido do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é de R$ 30.6M.
Quem administra o Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado?
O Produz FUNDO DE Investimento Multimercado - Investimento NO Exterior - Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1113 cotas disponíveis.