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PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.04% | +4.74% | +8.41% | +16.66% | +22.70% |
| % CDI | — | — | — | 150.8% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.31% | +1.10% | +1.13% | +1.23% | +1.15% | +1.09% | +1.25% | +1.22% | +2.59% | +0.11% | — | — | +12.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.44% | +1.26% | +1.27% | +1.18% | +1.20% | +7.86% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.30% | 2.33% | 1.64% | — | 1.43% |
| Sharpe | — | 3.00 | 3.04 | 3.42 | — | 3.57 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
OUTUBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.98% | R$ 483,37 mi |
Cotas de Fundos | 99.91% | R$ 472,56 mi |
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 496,78 mi |
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 490,67 mi |
Cotas de Fundos | 97.56% | R$ 493,74 mi |
Cotas de Fundos | 96.93% | R$ 468,50 mi |
Cotas de Fundos | 95.25% | R$ 466,58 mi |
Cotas de Fundos | 91.27% | R$ 443,18 mi |
Cotas de Fundos | 91.12% | R$ 448,43 mi |
Debêntures | 8.66% | R$ 42,06 mi |
Debêntures | 8.61% | R$ 42,36 mi |
Debêntures | 4.65% | R$ 22,77 mi |
Debêntures | 3.04% | R$ 14,69 mi |
Valores a pagar | 2.43% | R$ 12,29 mi |
Valores a receber | 0.24% | R$ 1,20 mi |
Valores a receber | 0.20% | R$ 1,01 mi |
Valores a receber | 0.20% | R$ 1,01 mi |
Valores a receber | 0.08% | R$ 397,21 mil |
Valores a pagar | 0.06% | R$ 274,48 mil |
Valores a receber | 0.04% | R$ 218,04 mil |
Valores a pagar | 0.03% | R$ 136,47 mil |
Valores a receber | 0.03% | R$ 127,38 mil |
Valores a pagar | 0.03% | R$ 121,13 mil |
Valores a pagar | 0.03% | R$ 123,02 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 122,09 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 120,52 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 114,44 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 97,39 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 42,53 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 37,95 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 6,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 202.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,226972 (08/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.
- A cota mais recente do PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,226972, referente a 08/10/2024.
- O CNPJ do PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 50.442.399/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +16.66%, equivalente a 150.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 202.7M.
- O PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o PRINZ Discovery Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.