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PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios

CNPJ 50.443.649/0001-55|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,254640
05/03/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.64%
123.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 207.5M
Média 12M: R$ 155.0M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
7.13
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios
CNPJ
50.443.649/0001-55
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
Período1M3M6M12MInício
Fundo+0.88%+3.15%+6.90%+13.64%+25.46%
% CDI84.9%106.1%122.7%123.5%121.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+1.20%+0.88%+0.00%—————————+2.08%
2024+1.17%+0.97%+1.00%+1.09%+1.01%+0.97%+1.10%+1.08%+1.29%+1.13%+1.17%+1.09%+13.88%
2023——————+1.16%+1.30%+1.15%+1.13%+1.06%+1.07%+7.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.27%0.51%0.36%—0.28%
Sharpe—2.975.297.13—8.53
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
20
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.00%
95% positivos · 5% negativos · 21 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,27 bi

MARÇO/2025

Cotas de Fundos
99.88%
Cotas de Fundos
99.86%
Cotas de Fundos
99.80%
Cotas de Fundos
99.80%
Cotas de Fundos
99.78%
Cotas de Fundos
99.73%
Cotas de Fundos
99.64%
Cotas de Fundos
99.41%
Cotas de Fundos
99.31%
Valores a pagar
0.68%
Valores a pagar
0.58%
Valores a pagar
0.35%
Valores a pagar
0.27%
Valores a pagar
0.22%
Valores a pagar
0.20%
Valores a pagar
0.20%
Valores a pagar
0.13%
Valores a pagar
0.12%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/03/20251,254640+0.00%R$ 207.5M
28/02/20251,254640+0.00%R$ 207.5M
27/02/20251,254640+0.00%R$ 207.5M
26/02/20251,254640+0.00%R$ 207.5M
25/02/20251,254640-0.01%R$ 207.5M
24/02/20251,254810+0.01%R$ 207.5M
21/02/20251,254640+0.06%R$ 207.5M
20/02/20251,253918+0.06%R$ 207.4M
19/02/20251,253195+0.05%R$ 207.3M
18/02/20251,252510+0.06%R$ 207.2M
17/02/20251,251751+0.06%R$ 207.1M
14/02/20251,251019+0.08%R$ 207.1M
13/02/20251,250056+0.06%R$ 206.9M
12/02/20251,249300+0.05%R$ 206.8M
11/02/20251,248623+0.06%R$ 206.8M
10/02/20251,247907+0.06%R$ 206.7M
07/02/20251,247190+0.05%R$ 206.6M
06/02/20251,246524+0.06%R$ 206.4M
05/02/20251,245813+0.06%R$ 206.3M
04/02/20251,245113+0.06%R$ 206.2M
03/02/20251,244401+0.06%R$ 206.2M
31/01/20251,243717+0.06%R$ 206.4M
30/01/20251,242941+0.05%R$ 206.2M
29/01/20251,242331+0.06%R$ 206.1M
28/01/20251,241644+0.06%R$ 206.1M
27/01/20251,240958+0.05%R$ 206.0M
24/01/20251,240302+0.05%R$ 205.9M
23/01/20251,239639+0.05%R$ 205.8M
22/01/20251,238979+0.05%R$ 205.6M
21/01/20251,238307—R$ 205.5M
Ferramentas

Sobre o PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios

O PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 207.5M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,254640 (05/03/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
A cota mais recente do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 1,254640, referente a 05/03/2025.
Qual o CNPJ do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
O CNPJ do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é 50.443.649/0001-55.
Qual a rentabilidade do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de +13.64%, equivalente a 123.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 207.5M.
Quem administra o PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
O PRINZ Discovery Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 436 cotas disponíveis.