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Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.34% | +3.41% | +6.84% | +4.94% | +11.31% | +12.99% |
| % CDI | 142.1% | 116.1% | 110.2% | 37.3% | 41.6% | 40.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.56% | +0.19% | +0.93% | +1.06% | -6.38% | +1.43% | +1.25% | +1.11% | +0.75% | +0.84% | +1.37% | +1.07% | +5.04% |
| 2022 | +0.47% | +0.34% | +2.17% | -0.40% | +0.50% | -2.85% | +1.17% | +1.73% | +0.93% | +1.59% | -0.29% | +0.19% | +5.58% |
| 2021 | — | +0.06% | +2.08% | +1.08% | +1.13% | +0.65% | -0.30% | -0.09% | -0.87% | -1.38% | +0.32% | +1.33% | +4.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.93% | 0.82% | 7.71% | 6.12% | 5.58% |
| Sharpe | — | 2.24 | 1.63 | -1.07 | -1.19 | -1.09 |
| Max Drawdown | -7.56% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.9% | 64.1% | 87.2% |
| vs IPCA | 46.4% | 33.5% | 35.3% |
| vs IBOV | 57.9% | 58.0% | 64.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1,473667 | +0.07% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 1,472691 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,471763 | +0.11% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,470174 | +0.07% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,469219 | +0.08% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,468113 | +0.06% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,467182 | +0.06% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,466232 | +0.16% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,463905 | -0.04% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,464527 | +0.08% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,463413 | +0.05% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,462627 | +0.06% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,461815 | +0.07% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,460842 | +0.07% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,459810 | +0.05% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/12/2023 | 1,459094 | +0.04% | R$ 346.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,458482 | -0.05% | R$ 346.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,459227 | +0.08% | R$ 346.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,458036 | +0.11% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,456489 | +0.06% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,455673 | +0.10% | R$ 345.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,454157 | +0.07% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,453113 | +0.01% | R$ 344.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,452982 | +0.05% | R$ 344.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,452227 | +0.07% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,451248 | +0.03% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,450865 | +0.04% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,450262 | +0.06% | R$ 344.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,449397 | +0.11% | R$ 344.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,447830 | — | R$ 343.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada
O Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 229.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,473667 (27/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 7.71%.
- A cota mais recente do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,473667, referente a 27/12/2023.
- O CNPJ do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é 10.462.494/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é de +4.94%, equivalente a 37.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 229.2M.
- O Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Principal Classe DE Investimento EM Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 688 cotas disponíveis.