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Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.26% | +0.83% | -7.53% | -12.23% | +2.01% | +13.97% | +25.73% | +47.39% | +40.19% | +45.13% | +12.14% |
| % CDI | -648.6% | 15.0% | -667.0% | -352.0% | 28.2% | — | — | — | — | — | 83.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.64% | +3.98% | -3.72% | -1.09% | -6.26% | — | — | — | — | — | — | — | +0.83% |
| 2025 | +5.92% | -3.46% | +5.93% | +7.79% | +4.76% | +1.59% | -5.87% | +7.45% | +3.08% | +0.52% | +7.15% | -2.66% | +35.84% |
| 2024 | -3.22% | +1.53% | +1.55% | -3.76% | -2.58% | +0.72% | +3.88% | +4.67% | -4.23% | -1.64% | -6.43% | -6.09% | -15.21% |
| 2023 | +5.73% | -7.26% | -6.02% | -0.29% | +4.96% | +7.64% | +4.18% | -4.10% | -0.96% | -5.22% | +10.94% | +5.37% | +13.79% |
| 2022 | +6.15% | +2.09% | +7.47% | -4.75% | +4.23% | -14.29% | +5.81% | +6.32% | +1.18% | +3.63% | -5.70% | -2.30% | +7.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.63% | 22.45% | 22.56% | 18.77% | 17.23% | 18.90% |
| Sharpe | — | -2.46 | -0.47 | -0.05 | -0.05 | -0.13 |
| Max Drawdown | -12.51% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 99.3% | 66.3% |
| vs IPCA | 88.7% | 95.7% | 50.6% |
| vs IBOV | 4.8% | 6.4% | 32.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,624232 | -0.75% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,636490 | -0.78% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,649331 | +1.26% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,628833 | -1.25% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,649396 | -0.34% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,655037 | +2.13% | R$ 77.8M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,620570 | -1.24% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,640988 | -0.26% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,645308 | -0.68% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,656622 | +1.04% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,639565 | -2.66% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,684355 | -0.33% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,689898 | -2.20% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,727938 | +0.91% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,712378 | -2.23% | R$ 80.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,751437 | +1.43% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,726721 | +0.76% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,713761 | -1.10% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,732741 | +1.39% | R$ 79.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,708909 | -1.98% | R$ 77.4M | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,743466 | -0.74% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,756527 | -1.29% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,779479 | -0.19% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,782875 | -1.32% | R$ 79.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,806674 | -1.84% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,840550 | -0.09% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,842142 | +0.25% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,837509 | -0.46% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,845966 | -0.30% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,851471 | — | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 76.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,624232 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,624232, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 34.337.334/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +13.97%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 76.3M.
- O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Quem administra o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.