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Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.23% | -1.52% | -0.94% | -10.86% | -4.43% | +16.24% | +25.73% | +47.39% | +40.19% | +45.13% | +14.45% |
| % CDI | -129.7% | -19.4% | -84.9% | -319.5% | -63.1% | — | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.64% | +3.98% | -3.72% | -1.09% | -7.12% | -0.21% | -1.23% | — | — | — | — | — | -1.52% |
| 2025 | +5.92% | -3.46% | +5.93% | +7.79% | +4.76% | +1.59% | -5.87% | +7.45% | +3.08% | +0.52% | +7.15% | -2.66% | +35.84% |
| 2024 | -3.22% | +1.53% | +1.55% | -3.76% | -2.58% | +0.72% | +3.88% | +4.67% | -4.23% | -1.64% | -6.43% | -6.09% | -15.21% |
| 2023 | +5.73% | -7.26% | -6.02% | -0.29% | +4.96% | +7.64% | +4.18% | -4.10% | -0.96% | -5.22% | +10.94% | +5.37% | +13.79% |
| 2022 | +6.15% | +2.09% | +7.47% | -4.75% | +4.23% | -14.29% | +5.81% | +6.32% | +1.18% | +3.63% | -5.70% | -2.30% | +7.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.68% | 19.58% | 20.94% | 19.41% | 17.23% | 19.55% |
| Sharpe | — | -2.61 | -1.11 | 0.08 | -0.05 | 0.01 |
| Max Drawdown | -15.97% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.4% | 81.7% | 66.3% |
| vs IPCA | 66.3% | 66.9% | 50.6% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 32.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,586252 | -1.37% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,608272 | -0.54% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,616994 | +2.20% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,582229 | -0.78% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,594634 | -0.57% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,603794 | -0.31% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,608820 | -1.61% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,635190 | -0.69% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,646508 | +0.88% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,632191 | -1.25% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,652861 | +3.30% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,600060 | +1.62% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,574561 | -1.37% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,596503 | -0.63% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,606667 | -1.23% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,626717 | +0.73% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,614893 | +0.69% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,603786 | -0.14% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,606037 | -0.72% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,617764 | +0.02% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,617396 | +1.00% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,601328 | +0.86% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 24/06/2026 | 1,587680 | -0.28% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,592088 | +0.57% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,583088 | +1.24% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,563719 | +0.21% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,560490 | +0.10% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,558897 | -0.72% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,570272 | -0.55% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,579009 | — | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Sobre o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 72.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,586252 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,586252, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 34.337.334/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +16.24%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 72.6M.
- O Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Principal Claritas VALOR Institucional II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.