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Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.19% | -1.17% | +1.86% | -13.95% | -0.07% | -15.81% | +15.52% |
| % CDI | -174.3% | -15.6% | 167.4% | -409.0% | -1.0% | — | 111.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.72% | +4.02% | -3.67% | -1.03% | -7.09% | -0.14% | -1.19% | — | — | — | — | — | -1.17% |
| 2025 | +6.01% | -3.39% | +5.96% | +7.85% | +5.07% | +1.68% | -30.82% | +7.82% | +3.06% | +0.51% | +7.17% | -2.44% | +1.03% |
| 2024 | -3.14% | +1.59% | +1.64% | -3.65% | -2.52% | +0.79% | +3.94% | +4.75% | -4.16% | -1.60% | -6.38% | -6.04% | -14.49% |
| 2023 | +5.00% | -7.16% | -5.72% | +0.92% | +5.51% | +8.40% | +4.54% | -4.08% | -1.07% | -5.11% | +11.35% | +5.45% | +17.27% |
| 2022 | +6.72% | +2.28% | +7.46% | -5.00% | +4.61% | -14.04% | +5.43% | +6.84% | +1.03% | +5.45% | -6.82% | -2.36% | +9.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.90% | 21.02% | 22.17% | 32.91% | — | 20.09% |
| Sharpe | — | -2.83 | -0.66 | -0.93 | — | 0.08 |
| Max Drawdown | -16.49% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 5,011627 | -1.37% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 5,081118 | -0.54% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 5,108612 | +2.20% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 4,998684 | -3.90% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 5,201480 | +0.88% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 5,156073 | +2.02% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 5,054163 | +1.63% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 4,973318 | -1.37% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 5,042410 | -0.63% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 5,074613 | -1.23% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 5,138007 | +0.74% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 5,100279 | +0.69% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 994,55 |
| 01/07/2026 | 5,065119 | -0.14% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 5,072180 | -0.72% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 5,109027 | +0.03% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 5,107670 | +1.91% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 5,012007 | -0.28% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 5,025945 | +0.57% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 4,997320 | +2.45% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 4,877909 | -0.97% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 4,925585 | +0.11% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 4,920279 | -0.72% | R$ 47.2M | R$ 31.890,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 4,956064 | -0.55% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 4,983527 | -0.81% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 5,024463 | -0.32% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 5,040487 | +2.31% | R$ 48.3M | R$ 70.000,00 | R$ 4.324,74 |
| 10/06/2026 | 4,926660 | -0.97% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 4,974985 | +1.29% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 4,911531 | -0.35% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
| 05/06/2026 | 4,928553 | — | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Sobre o Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,011627 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 5,011627, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 11.357.735/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -15.81%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 45.1M.
- O Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Principal Claritas VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.