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Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +10.12% | +1.13% | +0.73% | +6.15% | +17.52% | +33.28% | +48.98% | +68.46% | +101.30% | +17.89% |
| % CDI | 384.8% | 104.7% | 103.7% | 21.8% | 88.9% | 120.0% | — | — | — | — | 119.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.98% | +1.69% | +1.65% | +1.17% | +0.18% | +0.05% | +0.22% | +1.19% | — | — | — | +10.12% |
| 2025 | +0.99% | +1.05% | +1.47% | +0.52% | -0.08% | +1.86% | +0.69% | +2.85% | +2.96% | -0.40% | +3.92% | +0.28% | +17.24% |
| 2024 | +1.59% | +0.91% | +1.00% | -0.17% | -1.12% | +1.77% | +0.12% | +2.47% | +1.08% | +1.56% | +1.67% | +0.28% | +11.72% |
| 2023 | +0.85% | +1.18% | +1.40% | +0.55% | -2.01% | +3.77% | +0.85% | +1.33% | +1.52% | +0.63% | -0.25% | +2.19% | +12.58% |
| 2022 | +0.57% | +1.20% | +2.29% | +2.06% | +3.09% | -2.42% | +0.37% | +0.23% | +0.87% | +2.01% | +0.04% | +2.29% | +13.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.39% | 3.75% | 3.84% | 4.27% | 4.67% | 4.25% |
| Sharpe | — | -2.96 | -0.42 | 0.68 | 0.55 | 0.68 |
| Max Drawdown | -1.72% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 42.6% | 50.8% | 68.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,753464 | +0.21% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 6.072,30 |
| 08/09/2026 | 2,747707 | +0.18% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 496.878,56 |
| 04/09/2026 | 2,742651 | +0.01% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 52.781,61 |
| 03/09/2026 | 2,742316 | -0.19% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 169.752,21 |
| 02/09/2026 | 2,747648 | +0.38% | R$ 30.1M | R$ 10.500,00 | R$ 61.547,12 |
| 01/09/2026 | 2,737323 | +0.60% | R$ 30.0M | R$ 800,00 | R$ 367.157,18 |
| 31/08/2026 | 2,720972 | +0.28% | R$ 30.2M | R$ 18.391,98 | R$ 55.110,90 |
| 28/08/2026 | 2,713364 | +0.33% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 94.049,81 |
| 27/08/2026 | 2,704516 | +0.25% | R$ 30.2M | R$ 11.000,00 | R$ 115.616,63 |
| 26/08/2026 | 2,697792 | -0.07% | R$ 30.2M | R$ 5.641,66 | R$ 33.494,83 |
| 25/08/2026 | 2,699559 | -0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 29.804,01 |
| 24/08/2026 | 2,700943 | +0.30% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 11.389,38 |
| 21/08/2026 | 2,692830 | -0.14% | R$ 30.2M | R$ 100,00 | R$ 281.235,23 |
| 20/08/2026 | 2,696473 | -0.35% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 5.956,00 |
| 19/08/2026 | 2,705817 | -0.51% | R$ 30.7M | R$ 18.619,99 | R$ 246.431,32 |
| 18/08/2026 | 2,719824 | -0.28% | R$ 31.0M | R$ 100,00 | R$ 265.641,14 |
| 17/08/2026 | 2,727341 | -0.04% | R$ 31.4M | R$ 83.292,69 | R$ 26.185,21 |
| 14/08/2026 | 2,728559 | -0.12% | R$ 31.4M | R$ 7.250,12 | R$ 69.425,75 |
| 13/08/2026 | 2,731771 | +0.26% | R$ 31.4M | R$ 70.000,00 | R$ 2.179,49 |
| 12/08/2026 | 2,724761 | +0.21% | R$ 31.3M | R$ 12.351,98 | R$ 77.551,58 |
| 11/08/2026 | 2,719099 | -0.13% | R$ 31.3M | R$ 19.226,29 | R$ 21.993,80 |
| 10/08/2026 | 2,722690 | +0.44% | R$ 31.3M | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,710832 | -0.05% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 5.341,75 |
| 06/08/2026 | 2,712076 | +0.27% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,704726 | -0.11% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 9.551,32 |
| 04/08/2026 | 2,707784 | -0.02% | R$ 31.2M | R$ 75.918,37 | R$ 9.646,91 |
| 03/08/2026 | 2,708325 | -0.24% | R$ 31.1M | R$ 2.500,00 | R$ 10.736,14 |
| 31/07/2026 | 2,714927 | +0.08% | R$ 31.2M | R$ 53.343,87 | R$ 174.000,00 |
| 30/07/2026 | 2,712852 | -0.07% | R$ 31.3M | R$ 6.509,69 | R$ 71.991,45 |
| 29/07/2026 | 2,714873 | — | R$ 31.4M | R$ 33.900,00 | R$ 10.001,51 |
Sobre o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,753464 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,753464, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 31.392.821/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.52%, equivalente a 120.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 29.4M.
- O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.