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Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.392.821/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,771684
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 28.2M
Média 12M: R$ 32.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.11
Vol: 4.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
31.392.821/0001-44
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.11%+10.84%+0.75%+1.37%+3.64%+14.95%+33.28%+48.98%+68.46%+101.30%+15.38%
% CDI136.2%105.2%70.0%41.8%53.5%—————120.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.57%+0.98%+2.68%+1.65%+1.17%+0.18%+0.05%+0.22%+0.74%+1.11%——+11.93%
2025+0.99%+1.05%+1.47%+0.52%-0.08%+1.86%+0.69%+2.85%+2.96%-0.40%+3.92%+0.28%+17.24%
2024+1.59%+0.91%+1.00%-0.17%-1.12%+1.77%+0.12%+2.47%+1.08%+1.56%+1.67%+0.28%+11.72%
2023+0.85%+1.18%+1.40%+0.55%-2.01%+3.77%+0.85%+1.33%+1.52%+0.63%-0.25%+2.19%+12.58%
2022+0.57%+1.20%+2.29%+2.06%+3.09%-2.42%+0.37%+0.23%+0.87%+2.01%+0.04%+2.29%+13.22%
Captação no Mês
R$ 218.362
Resgates no Mês
R$ 858.176
Captação Líquida
-R$ 639.814
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.77%4.47%4.07%4.36%4.67%4.58%
Sharpe—-1.84-1.630.110.550.65
Max Drawdown-2.05%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%100.0%100.0%
vs IPCA95.1%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%60.0%68.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,771684+0.22%R$ 28.2M
22/10/20262,765683-0.15%R$ 28.1M
21/10/20262,769949-0.08%R$ 28.3M
20/10/20262,772048+0.29%R$ 28.4M
19/10/20262,764137+0.44%R$ 28.4M
16/10/20262,752016+0.00%R$ 28.3M
15/10/20262,751977+0.59%R$ 28.4M
14/10/20262,735847-0.00%R$ 28.3M
13/10/20262,735958+0.45%R$ 28.4M
09/10/20262,723721+0.02%R$ 28.3M
08/10/20262,723230+0.28%R$ 28.3M
07/10/20262,715707-0.52%R$ 28.3M
06/10/20262,729937-0.13%R$ 28.4M
05/10/20262,733469-0.31%R$ 28.5M
02/10/20262,742063-0.17%R$ 28.5M
01/10/20262,746619+0.20%R$ 28.6M
30/09/20262,741221-0.45%R$ 28.5M
29/09/20262,753634-0.01%R$ 28.7M
28/09/20262,753948+0.21%R$ 28.7M
25/09/20262,748144-0.22%R$ 28.6M
24/09/20262,754131+0.11%R$ 29.2M
23/09/20262,751047+0.00%R$ 29.2M
22/09/20262,751035+0.22%R$ 29.2M
21/09/20262,745020-0.60%R$ 29.2M
18/09/20262,761631+0.09%R$ 29.3M
17/09/20262,759013-0.10%R$ 29.3M
16/09/20262,761773-0.39%R$ 29.4M
15/09/20262,772613+0.42%R$ 29.5M
14/09/20262,760893-0.15%R$ 29.5M
11/09/20262,765061—R$ 29.5M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,771684 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,771684, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 31.392.821/0001-44.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 28.2M.
Quem administra o Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Principal Claritas QUANT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.