Numerando

Publicidade

Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.416.575/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,297031
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+20.12%
Patrimônio Líquido
R$ 25.6M
Média 12M: R$ 32.1M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
1.28
Vol: 4.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.416.575/0001-13
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.99%+7.46%+1.06%+4.37%+8.76%+20.12%+29.48%+43.50%+57.28%+82.45%+19.47%
% CDI102.6%134.5%94.0%125.7%122.8%—————133.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.36%+0.88%+1.53%+1.50%+0.99%———————+7.46%
2025+0.85%+0.92%+1.33%+0.41%-0.19%+1.68%+0.56%+2.70%+2.72%-0.43%+3.60%+0.25%+15.30%
2024+1.45%+0.80%+0.88%-0.30%-1.24%+1.64%-0.01%+2.32%+0.95%+1.41%+1.52%+0.17%+9.96%
2023+0.72%+1.06%+1.25%+0.45%-2.13%+3.62%+0.72%+1.19%+1.40%+0.51%-0.37%+2.06%+10.86%
2022+0.39%+1.07%+1.96%+1.73%+2.57%-1.94%+0.24%+0.10%+0.74%+1.86%-0.06%+2.13%+11.25%
Captação no Mês
R$ 1.273.602
Resgates no Mês
R$ 246.604
Captação Líquida
R$ 1.026.998
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.81%3.95%4.24%4.15%4.52%4.15%
Sharpe—1.020.831.280.191.20
Max Drawdown-1.32%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-0.43%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.5%
vs IBOV25.3%0.7%65.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.54%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,297031+0.17%R$ 25.6M
26/05/20262,293236+0.12%R$ 25.5M
25/05/20262,290459-0.11%R$ 25.4M
22/05/20262,292867+0.12%R$ 25.4M
21/05/20262,290039+0.12%R$ 25.3M
20/05/20262,287317-0.20%R$ 25.3M
19/05/20262,291968+0.24%R$ 25.0M
18/05/20262,286530+0.41%R$ 24.8M
15/05/20262,277277+0.15%R$ 24.6M
14/05/20262,273931-0.02%R$ 24.5M
13/05/20262,274294+0.34%R$ 24.5M
12/05/20262,266672+0.20%R$ 24.4M
11/05/20262,262186+0.22%R$ 24.3M
08/05/20262,257218+0.47%R$ 24.3M
07/05/20262,246668-0.87%R$ 24.2M
06/05/20262,266414-0.20%R$ 24.3M
05/05/20262,271034+0.01%R$ 24.3M
04/05/20262,270878-0.16%R$ 24.3M
30/04/20262,274500-0.10%R$ 24.3M
29/04/20262,276708+0.26%R$ 25.6M
28/04/20262,270892-0.09%R$ 25.5M
27/04/20262,272917+0.02%R$ 25.5M
24/04/20262,272391-0.01%R$ 25.4M
23/04/20262,272680-0.01%R$ 25.4M
22/04/20262,272958+0.43%R$ 25.3M
20/04/20262,263115+0.09%R$ 25.3M
17/04/20262,261003-0.09%R$ 25.1M
16/04/20262,262989+0.40%R$ 24.9M
15/04/20262,253878+0.08%R$ 24.8M
14/04/20262,252115—R$ 24.8M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,297031 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,297031, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.416.575/0001-13.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +20.12%.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 25.6M.
Quem administra o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.