Numerando

Publicidade

Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 31.416.575/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,327665
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+15.56%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.7M
Média 12M: R$ 28.4M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.24
Vol: 4.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.416.575/0001-13
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.16%+8.89%+1.00%+0.45%+5.33%+15.56%+29.48%+43.50%+57.28%+82.45%+15.90%
% CDI372.3%92.0%91.6%13.3%77.1%106.6%————106.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.36%+0.88%+1.53%+1.50%+1.05%+0.11%-0.09%+0.09%+1.16%———+8.90%
2025+0.85%+0.92%+1.33%+0.41%-0.19%+1.68%+0.56%+2.70%+2.72%-0.43%+3.60%+0.25%+15.30%
2024+1.45%+0.80%+0.88%-0.30%-1.24%+1.64%-0.01%+2.32%+0.95%+1.41%+1.52%+0.17%+9.96%
2023+0.72%+1.06%+1.25%+0.45%-2.13%+3.62%+0.72%+1.19%+1.40%+0.51%-0.37%+2.06%+10.86%
2022+0.39%+1.07%+1.96%+1.73%+2.57%-1.94%+0.24%+0.10%+0.74%+1.86%-0.06%+2.13%+11.25%
Captação no Mês
R$ 11.300
Resgates no Mês
R$ 807.041
Captação Líquida
-R$ 795.741
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.39%3.72%3.71%4.05%4.52%4.03%
Sharpe—-3.30-0.910.240.190.24
Max Drawdown-1.89%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-0.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.8%100.0%100.0%
vs IPCA93.3%100.0%99.5%
vs IBOV42.6%46.2%65.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.54%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,327665+0.20%R$ 24.7M
08/09/20262,322955+0.18%R$ 24.7M
04/09/20262,318833+0.01%R$ 24.8M
03/09/20262,318693-0.20%R$ 24.9M
02/09/20262,323327+0.37%R$ 25.1M
01/09/20262,314750+0.59%R$ 25.0M
31/08/20262,301077+0.27%R$ 25.2M
28/08/20262,294787+0.32%R$ 25.2M
27/08/20262,287449+0.24%R$ 25.2M
26/08/20262,281906-0.07%R$ 25.2M
25/08/20262,283541-0.06%R$ 25.3M
24/08/20262,284852+0.29%R$ 25.3M
21/08/20262,278135-0.14%R$ 25.3M
20/08/20262,281354-0.35%R$ 25.4M
19/08/20262,289394-0.52%R$ 25.5M
18/08/20262,301376-0.28%R$ 25.9M
17/08/20262,307870-0.05%R$ 26.2M
14/08/20262,309040-0.12%R$ 26.2M
13/08/20262,311893+0.25%R$ 26.3M
12/08/20262,306114+0.20%R$ 26.2M
11/08/20262,301471-0.14%R$ 26.2M
10/08/20262,304646+0.43%R$ 26.2M
07/08/20262,294767-0.05%R$ 26.1M
06/08/20262,295958+0.27%R$ 26.1M
05/08/20262,289885-0.12%R$ 26.1M
04/08/20262,292609-0.03%R$ 26.1M
03/08/20262,293206-0.25%R$ 26.1M
31/07/20262,298927+0.07%R$ 26.1M
30/07/20262,297313-0.08%R$ 26.1M
29/07/20262,299163—R$ 26.1M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,327665 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,327665, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.416.575/0001-13.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.56%, equivalente a 106.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 24.7M.
Quem administra o Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Principal Claritas QUANT FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.