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Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.23% | +0.99% | +3.21% | +6.73% | +14.23% | +26.66% | +42.01% | +60.61% | +13.71% |
| % CDI | 96.5% | 108.9% | 92.4% | 97.7% | 99.0% | — | — | — | — | 107.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +2.21% | +1.01% | +1.19% | +0.99% | +1.20% | +1.13% | +1.01% | +0.79% | — | — | +12.34% |
| 2025 | +0.89% | +1.04% | +0.80% | +1.36% | +0.93% | +0.83% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.03% | +1.24% | +13.87% |
| 2024 | +0.69% | +0.69% | +0.87% | +0.28% | +0.75% | +0.67% | +0.78% | +0.85% | +1.00% | +0.91% | +0.98% | +1.13% | +10.02% |
| 2023 | +0.87% | +0.75% | +0.91% | +0.69% | +1.31% | +1.32% | +1.07% | +0.97% | +0.78% | +0.72% | +1.26% | +1.22% | +12.54% |
| 2022 | +0.86% | +0.78% | +1.22% | +0.88% | +0.98% | +0.84% | +1.01% | +1.54% | +1.32% | +1.01% | +0.73% | +1.01% | +12.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.17% | 0.23% | 0.19% | 0.56% | 1.08% |
| Sharpe | — | -1.95 | -0.62 | -1.25 | -0.68 | 0.99 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 54.3% | 60.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,807783 | +0.08% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 42.878,21 |
| 22/10/2026 | 1,806402 | +0.07% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 79.653,36 |
| 21/10/2026 | 1,805189 | +0.06% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 43.959,37 |
| 20/10/2026 | 1,804157 | +0.08% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 42.545,85 |
| 19/10/2026 | 1,802802 | +0.04% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 310.522,31 |
| 16/10/2026 | 1,802015 | +0.04% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 28.309,51 |
| 15/10/2026 | 1,801353 | +0.01% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 17.140,65 |
| 14/10/2026 | 1,801218 | +0.02% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 1.886,32 |
| 13/10/2026 | 1,800782 | +0.03% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 34.864,95 |
| 09/10/2026 | 1,800306 | +0.06% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 148.589,08 |
| 08/10/2026 | 1,799185 | +0.06% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 4.168,27 |
| 07/10/2026 | 1,798142 | +0.05% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 109.015,63 |
| 06/10/2026 | 1,797259 | +0.05% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 34.199,85 |
| 05/10/2026 | 1,796284 | +0.06% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 125.136,55 |
| 02/10/2026 | 1,795204 | +0.04% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 14.657,55 |
| 01/10/2026 | 1,794400 | +0.04% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 136.453,40 |
| 30/09/2026 | 1,793657 | +0.04% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 40.077,65 |
| 29/09/2026 | 1,792967 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 24.508,27 |
| 28/09/2026 | 1,792069 | +0.04% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 310.848,15 |
| 25/09/2026 | 1,791398 | +0.03% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 123.013,70 |
| 24/09/2026 | 1,790801 | +0.04% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 101.413,16 |
| 23/09/2026 | 1,790050 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 35.000,00 | R$ 62.156,56 |
| 22/09/2026 | 1,789176 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 96.067,99 |
| 21/09/2026 | 1,788335 | +0.04% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 543.901,48 |
| 18/09/2026 | 1,787547 | +0.05% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 139.211,52 |
| 17/09/2026 | 1,786723 | +0.05% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 148.254,06 |
| 16/09/2026 | 1,785832 | +0.05% | R$ 85.8M | R$ 5.000,00 | R$ 59.540,70 |
| 15/09/2026 | 1,784873 | +0.05% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 162.678,03 |
| 14/09/2026 | 1,784009 | +0.05% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 34.876,82 |
| 11/09/2026 | 1,783165 | — | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 152.050,83 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 84.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,807783 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,807783, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.888.721/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.23%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 84.1M.
- O Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.