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Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +7.44% | +1.08% | +3.28% | +6.68% | +13.93% | +24.16% | +37.94% | +13.47% |
| % CDI | 95.7% | 95.3% | 97.8% | 96.6% | 95.0% | — | — | — | 94.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.16% | +0.98% | +1.15% | +0.95% | +0.86% | — | — | — | — | — | +7.44% |
| 2025 | +0.81% | +0.96% | +0.72% | +1.28% | +0.84% | +0.75% | +1.20% | +1.08% | +1.15% | +1.16% | +0.96% | +1.20% | +12.80% |
| 2024 | +0.60% | +0.61% | +0.79% | +0.19% | +0.67% | +0.59% | +0.68% | +0.75% | +0.91% | +0.81% | +0.89% | +1.05% | +8.88% |
| 2023 | +0.78% | +0.68% | +0.81% | +0.62% | +1.22% | +1.23% | +0.99% | +0.87% | +0.69% | +0.64% | +1.18% | +1.14% | +11.40% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.76% | +0.92% | +1.45% | +1.23% | +0.93% | +0.65% | +0.92% | +7.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.28% | 0.23% | 0.18% | 0.57% | 0.18% |
| Sharpe | — | -1.84 | -3.21 | -4.49 | -2.60 | -4.35 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.9% | 10.6% | 48.7% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 84,29 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 139,14 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 123,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 5,126448 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 43.533,52 |
| 22/07/2026 | 5,123900 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 25.328,58 |
| 21/07/2026 | 5,121269 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 380.575,76 |
| 20/07/2026 | 5,118652 | +0.05% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 95.898,65 |
| 17/07/2026 | 5,115943 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 5.597,06 |
| 16/07/2026 | 5,113286 | +0.05% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 36.332,27 |
| 15/07/2026 | 5,110787 | +0.05% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 86.763,86 |
| 14/07/2026 | 5,108006 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 71.675,79 |
| 13/07/2026 | 5,105366 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 13.757,42 |
| 10/07/2026 | 5,102750 | +0.06% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 114.112,31 |
| 09/07/2026 | 5,099913 | +0.06% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 114.956,61 |
| 08/07/2026 | 5,097083 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 42.778,13 |
| 07/07/2026 | 5,094571 | +0.06% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 55.110,06 |
| 06/07/2026 | 5,091643 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 |
| 03/07/2026 | 5,088889 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 4.528,95 |
| 02/07/2026 | 5,086143 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 577.212,65 |
| 01/07/2026 | 5,083602 | +0.02% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 104.642,25 |
| 30/06/2026 | 5,082835 | +0.06% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 7.978,03 |
| 29/06/2026 | 5,079804 | +0.05% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 69.487,65 |
| 26/06/2026 | 5,077201 | +0.05% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 109.491,07 |
| 25/06/2026 | 5,074507 | +0.06% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 47.833,99 |
| 24/06/2026 | 5,071457 | +0.06% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 6.313,14 |
| 23/06/2026 | 5,068345 | +0.06% | R$ 73.7M | R$ 1.000,00 | R$ 70.352,24 |
| 22/06/2026 | 5,065391 | +0.07% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 57.696,61 |
| 19/06/2026 | 5,061977 | +0.01% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 5,061241 | +0.04% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 28.066,39 |
| 17/06/2026 | 5,059236 | +0.01% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 47.714,46 |
| 16/06/2026 | 5,058586 | +0.02% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 53.865,06 |
| 15/06/2026 | 5,057674 | +0.05% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 82.279,72 |
| 12/06/2026 | 5,055339 | — | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 57.278,25 |
Sobre o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 72.5M e 3.4K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,126448 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,126448, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.761.750/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.93%.
- O patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 72.5M.
- O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Principal Claritas Liquidez FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.