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Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.417.831/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,617289
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+20.41%
Patrimônio Líquido
R$ 60.3M
Média 12M: R$ 43.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.50
Vol: 3.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.417.831/0001-03
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.02%+7.22%+1.16%+4.24%+8.73%+20.41%+31.40%+49.34%+19.58%
% CDI105.9%130.1%102.7%122.1%122.4%———134.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.26%+0.82%+1.35%+1.57%+1.02%———————+7.22%
2025+1.03%+0.86%+1.43%+0.62%+0.42%+1.80%+0.53%+2.81%+2.43%-0.14%+3.55%+0.44%+16.90%
2024+1.50%+0.78%+0.95%-0.65%-0.70%+1.38%+0.12%+2.22%+1.09%+1.54%+1.27%+0.23%+10.13%
2023+0.59%+0.68%+1.24%+0.48%-0.63%+3.65%+1.21%+1.30%+1.38%+0.29%-0.09%+2.33%+13.10%
2022———+1.27%+1.90%-2.49%+0.08%-0.41%+0.13%+2.01%-0.69%+1.67%+3.43%
Captação no Mês
R$ 12.356.198
Resgates no Mês
R$ 373.889
Captação Líquida
R$ 11.982.309
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.80%3.37%3.77%3.72%4.11%3.71%
Sharpe—1.020.921.500.411.38
Max Drawdown-1.18%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-0.14%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.0%
vs IBOV25.8%0.0%54.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,15 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,617289+0.13%R$ 60.3M
26/05/20261,615138+0.07%R$ 59.6M
25/05/20261,613987-0.06%R$ 59.1M
22/05/20261,614944+0.12%R$ 58.5M
21/05/20261,612996+0.11%R$ 55.8M
20/05/20261,611288-0.12%R$ 55.8M
19/05/20261,613305+0.21%R$ 55.7M
18/05/20261,609981+0.32%R$ 54.6M
15/05/20261,604831+0.12%R$ 54.4M
14/05/20261,602934+0.03%R$ 54.1M
13/05/20261,602398+0.30%R$ 52.2M
12/05/20261,597632+0.18%R$ 52.0M
11/05/20261,594832+0.21%R$ 52.0M
08/05/20261,591487+0.34%R$ 51.2M
07/05/20261,586066-0.70%R$ 49.8M
06/05/20261,597192-0.16%R$ 49.9M
05/05/20261,599828+0.03%R$ 49.2M
04/05/20261,599286-0.10%R$ 49.0M
30/04/20261,600913-0.06%R$ 47.7M
29/04/20261,601844+0.22%R$ 47.3M
28/04/20261,598328-0.03%R$ 46.4M
27/04/20261,598743+0.02%R$ 46.3M
24/04/20261,598410+0.00%R$ 45.2M
23/04/20261,598333-0.03%R$ 45.2M
22/04/20261,598776+0.35%R$ 44.1M
20/04/20261,593156+0.07%R$ 43.1M
17/04/20261,592109-0.04%R$ 42.9M
16/04/20261,592709+0.36%R$ 42.8M
15/04/20261,587049+0.09%R$ 42.1M
14/04/20261,585554—R$ 41.6M
Ferramentas

Sobre o Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 60.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,617289 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,617289, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.417.831/0001-03.
Qual a rentabilidade do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.41%.
Qual o patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 60.3M.
Quem administra o Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Principal Claritas Brasilprev QUANT FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1045 cotas disponíveis.