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Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +7.43% | +1.15% | +3.30% | +6.70% | +14.05% | +26.14% | +13.67% |
| % CDI | 103.6% | 94.6% | 103.3% | 97.2% | 95.3% | — | — | 95.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.96% | +0.95% | +1.05% | +1.11% | +0.94% | +0.98% | — | — | — | — | — | +7.43% |
| 2025 | +1.11% | +0.92% | +1.03% | +1.29% | +1.08% | +1.00% | +1.05% | +1.23% | +1.21% | +1.10% | +1.14% | +1.10% | +14.09% |
| 2024 | +0.91% | +0.80% | +0.83% | +0.75% | +0.84% | +0.76% | +0.99% | +0.89% | +0.82% | +0.88% | +0.71% | +0.43% | +10.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | +0.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.50% | 0.54% | 0.51% | 0.51% | 0.51% |
| Sharpe | — | -0.84 | -1.31 | -1.35 | -1.17 | -1.38 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.1% | 8.5% | 62.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,366142 | +0.08% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,365092 | +0.05% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,364422 | +0.03% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,363947 | +0.05% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,363308 | +0.04% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,362724 | +0.01% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,362529 | +0.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,361742 | +0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,360765 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,359893 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,359389 | +0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,358462 | +0.08% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,357333 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,356621 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,355769 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,354316 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,353747 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,353239 | +0.03% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,352828 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,351978 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,351468 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,350668 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,349869 | +0.06% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,349123 | +0.06% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,348339 | +0.09% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,347154 | +0.02% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,346940 | +0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,346495 | +0.01% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,346372 | +0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,345949 | — | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,366142 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,366142, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 50.625.251/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.05%.
- O patrimônio líquido do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 25.2M.
- O Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Prince Family Security Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.