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Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 57.682.222/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,310120
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.70%
Rent. 12M
+13.59%
Patrimônio Líquido
R$ 486.5M
Média 12M: R$ 395.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 4.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.682.222/0001-59
Data Inicial
14/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.70%+12.13%+3.50%+6.29%+7.92%+13.59%+14.41%
% CDI454.0%117.7%326.8%191.0%116.4%—112.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.52%+0.95%+0.63%+0.60%+0.48%+0.44%+1.02%+1.37%+0.80%+3.70%——+13.20%
2025+1.04%+1.01%+1.44%+1.78%+1.56%+1.33%+0.19%+1.50%+1.80%+0.35%+1.50%+0.55%+14.97%
2024——————————+0.85%+0.54%+1.39%
Captação no Mês
R$ 184.835
Resgates no Mês
R$ 16.373
Captação Líquida
R$ 168.462
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.95%6.16%5.06%4.17%—4.51%
Sharpe—2.240.47-0.21—0.41
Max Drawdown-1.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,310120+0.63%R$ 486.5M
22/10/20261,301924+0.38%R$ 483.4M
21/10/20261,296997+0.35%R$ 481.6M
20/10/20261,292528+0.39%R$ 479.9M
19/10/20261,287531+0.10%R$ 478.1M
16/10/20261,286302-0.20%R$ 477.6M
15/10/20261,288925-0.68%R$ 478.4M
14/10/20261,297756-0.69%R$ 481.7M
13/10/20261,306765-0.43%R$ 485.0M
09/10/20261,312376+0.34%R$ 487.1M
08/10/20261,307993+0.39%R$ 485.5M
07/10/20261,302872+0.22%R$ 483.6M
06/10/20261,300060+0.28%R$ 482.6M
05/10/20261,296478+2.33%R$ 481.2M
02/10/20261,266917+0.39%R$ 470.3M
01/10/20261,261984-0.11%R$ 468.4M
30/09/20261,263331-0.22%R$ 468.9M
29/09/20261,266078+0.34%R$ 470.0M
28/09/20261,261798-0.11%R$ 468.4M
25/09/20261,263213-0.04%R$ 468.9M
24/09/20261,263745-0.16%R$ 469.1M
23/09/20261,265783-0.13%R$ 469.8M
22/09/20261,267433-0.11%R$ 470.5M
21/09/20261,268819+0.08%R$ 471.0M
18/09/20261,267780-0.07%R$ 470.6M
17/09/20261,268693+0.19%R$ 470.9M
16/09/20261,266253+0.16%R$ 469.4M
15/09/20261,264194-0.32%R$ 468.7M
14/09/20261,268189-0.32%R$ 470.2M
11/09/20261,272236—R$ 471.7M
Ferramentas

Sobre o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 486.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,310120 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,310120, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 57.682.222/0001-59.
Qual a rentabilidade do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +13.59%.
Qual o patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 486.5M.
Quem administra o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 501 cotas disponíveis.