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Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 57.682.222/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,267500
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+12.79%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.0M
Média 12M: R$ 355.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 3.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.682.222/0001-59
Data Inicial
14/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.14%+8.49%+2.04%+4.00%+5.20%+12.79%+13.22%
% CDI366.3%87.8%186.7%119.4%75.2%87.6%88.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.52%+0.95%-0.31%+0.60%+0.48%+0.44%+1.02%+1.37%+1.14%———+8.49%
2025+1.04%+1.01%+1.44%+1.78%+1.56%+1.33%+0.19%+1.50%+1.80%+0.35%+1.50%+0.55%+14.97%
2024——————————+0.85%+0.54%+1.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.48%3.05%3.53%3.17%—3.14%
Sharpe—0.95-1.03-0.57—-0.53
Max Drawdown-1.41%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-0.31%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,267500-0.20%R$ 469.0M
08/09/20261,270080+0.37%R$ 470.0M
04/09/20261,265370+0.10%R$ 468.2M
03/09/20261,264127+0.35%R$ 467.8M
02/09/20261,259707+0.33%R$ 466.2M
01/09/20261,255615+0.19%R$ 464.6M
31/08/20261,253251-0.12%R$ 463.8M
28/08/20261,254728-0.18%R$ 464.3M
27/08/20261,256941+0.19%R$ 465.1M
26/08/20261,254543-0.04%R$ 464.2M
25/08/20261,255005+0.18%R$ 464.4M
24/08/20261,252746-0.02%R$ 463.6M
21/08/20261,252943+0.11%R$ 463.6M
20/08/20261,251554+0.13%R$ 463.1M
19/08/20261,249875+0.25%R$ 462.5M
18/08/20261,246760+0.05%R$ 461.4M
17/08/20261,246165+0.31%R$ 461.1M
14/08/20261,242318-0.12%R$ 459.7M
13/08/20261,243786-0.04%R$ 460.3M
12/08/20261,244234+0.12%R$ 460.5M
11/08/20261,242793+0.05%R$ 429.7M
10/08/20261,242203-0.10%R$ 429.5M
07/08/20261,243446+0.39%R$ 429.9M
06/08/20261,238674-0.14%R$ 428.2M
05/08/20261,240381+0.10%R$ 428.8M
04/08/20261,239104-0.03%R$ 428.4M
03/08/20261,239469+0.26%R$ 427.5M
31/07/20261,236282+0.30%R$ 426.4M
30/07/20261,232617+0.32%R$ 425.1M
29/07/20261,228666—R$ 423.7M
Ferramentas

Sobre o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 469.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,267500 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,267500, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 57.682.222/0001-59.
Qual a rentabilidade do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +12.79%, equivalente a 87.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 469.0M.
Quem administra o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 470 cotas disponíveis.