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Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 57.682.222/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,221080
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.81%
79.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 436.0M
Média 12M: R$ 299.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 2.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.682.222/0001-59
Data Inicial
14/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.22%+4.51%+0.91%+2.29%+5.34%+11.81%+12.40%
% CDI37.0%71.8%80.8%66.5%75.1%79.7%80.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.52%+0.95%-0.31%+0.60%+0.48%+0.22%——————+4.51%
2025+1.04%+1.01%+1.44%+1.78%+1.56%+1.33%+0.19%+1.50%+1.80%+0.35%+1.50%+0.55%+14.97%
2024——————————+0.85%+0.54%+1.39%
Captação no Mês
R$ 170.202
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 170.202
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.10%3.75%3.53%2.98%—2.94%
Sharpe—-1.34-1.06-1.01—-0.97
Max Drawdown-1.41%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-0.31%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,221080-0.11%R$ 436.0M
15/06/20261,222464-0.03%R$ 436.3M
12/06/20261,222778+0.33%R$ 436.4M
11/06/20261,218801+0.88%R$ 435.0M
10/06/20261,208124+0.29%R$ 431.2M
09/06/20261,204590+0.09%R$ 429.9M
08/06/20261,203475-0.13%R$ 429.5M
05/06/20261,205005-0.49%R$ 430.1M
03/06/20261,210998-0.46%R$ 432.2M
02/06/20261,216578-0.04%R$ 434.2M
01/06/20261,217040-0.11%R$ 434.4M
29/05/20261,218423-0.09%R$ 434.9M
28/05/20261,219512+0.18%R$ 435.2M
27/05/20261,217310+0.11%R$ 434.5M
26/05/20261,215919+0.01%R$ 434.0M
25/05/20261,215754+0.18%R$ 433.9M
22/05/20261,213578+0.08%R$ 433.1M
21/05/20261,212587+0.14%R$ 432.8M
20/05/20261,210851+0.13%R$ 432.2M
19/05/20261,209272-0.20%R$ 431.6M
18/05/20261,211753+0.14%R$ 432.5M
15/05/20261,210051-0.31%R$ 431.8M
14/05/20261,213780+0.21%R$ 433.1M
13/05/20261,211195-0.36%R$ 432.2M
12/05/20261,215580-0.03%R$ 433.7M
11/05/20261,215948-0.05%R$ 433.9M
08/05/20261,216594+0.19%R$ 434.1M
07/05/20261,214319+0.01%R$ 433.3M
06/05/20261,214141+0.15%R$ 433.2M
05/05/20261,212279—R$ 432.6M
Ferramentas

Sobre o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA

O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 436.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,221080 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,221080, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 57.682.222/0001-59.
Qual a rentabilidade do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de +11.81%, equivalente a 79.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 436.0M.
Quem administra o Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
O Primordium II Debêntures Incentivadas FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.