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Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 28.849.765/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,904934
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+11.74%
Patrimônio Líquido
R$ 10.0M
Média 12M: R$ 9.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
28.849.765/0001-10
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+5.83%+0.86%+1.49%+6.09%+11.74%+20.59%+33.57%+49.13%+11.31%
% CDI79.2%74.2%77.3%43.8%86.6%————78.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.38%+0.69%+1.25%+0.60%+0.19%+0.75%—————+5.83%
2025+0.80%+0.48%+2.01%+1.14%+1.47%+1.14%+0.29%+0.85%+0.82%+1.19%+1.54%+0.86%+13.34%
2024+0.91%+0.76%+0.86%+0.82%+0.79%+0.43%+1.35%+0.94%+0.56%+0.25%+0.08%-1.82%+6.07%
2023+0.93%+0.84%+1.11%+0.92%+1.17%+0.87%+0.83%+0.81%-0.25%+0.41%+1.34%+1.25%+10.72%
2022+0.57%+0.81%+1.91%+1.07%+0.94%+0.86%+0.34%+1.24%+1.28%+0.87%+0.10%+0.81%+11.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.00%2.60%2.63%2.27%2.65%2.30%
Sharpe—-3.16-0.77-1.32-1.18-1.35
Max Drawdown-0.87%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%90.4%
vs IBOV33.2%4.9%58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,66 mi

JULHO/2026

titulos publicos
59.95%
depositos a prazo e outros titulos de if
26.98%
cotas de fundos
12.95%
valores a pagar
0.10%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,904934+0.20%R$ 10.0M
23/07/20261,901180+0.02%R$ 10.0M
22/07/20261,900716-0.13%R$ 10.0M
21/07/20261,903112-0.11%R$ 10.0M
20/07/20261,905128+0.02%R$ 10.0M
17/07/20261,904666-0.11%R$ 10.0M
16/07/20261,906701+0.05%R$ 10.0M
15/07/20261,905840+0.07%R$ 10.0M
14/07/20261,904568+0.19%R$ 10.0M
13/07/20261,900918-0.01%R$ 10.0M
10/07/20261,901065+0.09%R$ 10.0M
09/07/20261,899298+0.14%R$ 10.0M
08/07/20261,896592+0.05%R$ 9.9M
07/07/20261,895554+0.13%R$ 9.9M
06/07/20261,893162+0.15%R$ 9.9M
03/07/20261,890393+0.26%R$ 9.9M
02/07/20261,885531-0.08%R$ 9.9M
01/07/20261,887077-0.19%R$ 9.9M
30/06/20261,890718+0.05%R$ 9.9M
29/06/20261,889802+0.09%R$ 9.9M
26/06/20261,888182-0.03%R$ 9.9M
25/06/20261,888753+0.27%R$ 9.9M
24/06/20261,883650+0.05%R$ 9.9M
23/06/20261,882746-0.02%R$ 9.9M
22/06/20261,883032+0.25%R$ 9.9M
19/06/20261,878286-0.19%R$ 9.8M
18/06/20261,881826-0.04%R$ 9.9M
17/06/20261,882589-0.22%R$ 9.9M
16/06/20261,886670-0.17%R$ 9.9M
15/06/20261,889815—R$ 9.9M
Ferramentas

Sobre o Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,904934 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,904934, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 28.849.765/0001-10.
Qual a rentabilidade do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.74%.
Qual o patrimônio líquido do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.0M.
Quem administra o Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Prevapel FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.