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Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.326.285/0001-49|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,079730
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
-2.50%
-17.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-10.04
Vol: 1.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.326.285/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.34%-2.18%-0.16%-0.60%-1.86%-2.50%-7.29%-72.01%-71.72%-2.49%
% CDI110.9%-22.5%-14.8%-17.8%-26.9%-17.1%———-16.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.17%-0.26%+0.12%-1.03%-0.11%-0.51%-0.51%+0.34%———-2.18%
2025-0.37%-0.37%-0.48%-0.21%+0.03%-0.10%-0.23%-0.43%-0.01%+0.11%-0.41%-0.11%-2.54%
2024+0.31%-0.25%-52.44%-1.39%-0.53%-0.52%-0.06%-0.57%-0.45%-0.30%-0.51%-0.19%-54.52%
2023-2.18%-0.89%+0.04%+0.00%+0.50%+0.48%-0.13%-21.09%-1.96%+0.11%+0.03%-18.91%-38.55%
2022+0.28%+0.27%+0.40%+0.30%+0.44%+0.30%+0.29%+0.53%+0.59%+0.55%+0.36%+0.43%+4.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.34%1.80%2.21%1.70%1.25%1.69%
Sharpe—-9.15-8.14-10.04-13.28-10.09
Max Drawdown-3.13%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.34%
Pior Mês
-1.03%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI1.5%0.8%32.9%
vs IPCA0.0%0.0%1.2%
vs IBOV38.5%17.4%21.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,079730+0.05%R$ 6.4M
08/09/20260,079693+0.01%R$ 6.4M
04/09/20260,079687-0.02%R$ 6.4M
03/09/20260,079704+0.01%R$ 6.4M
02/09/20260,079694+0.35%R$ 6.4M
01/09/20260,079415-0.05%R$ 6.3M
31/08/20260,079456+0.02%R$ 6.3M
28/08/20260,079442-0.17%R$ 6.3M
27/08/20260,079581-0.05%R$ 6.4M
26/08/20260,079618+0.00%R$ 6.4M
25/08/20260,079615-0.33%R$ 6.4M
24/08/20260,079874+0.33%R$ 6.4M
21/08/20260,079611+0.03%R$ 6.4M
20/08/20260,079590-0.03%R$ 6.4M
19/08/20260,079615-0.02%R$ 6.4M
18/08/20260,079634-0.29%R$ 6.4M
17/08/20260,079866+0.05%R$ 6.4M
14/08/20260,079826-0.02%R$ 6.4M
13/08/20260,079844-0.00%R$ 6.4M
12/08/20260,079845-0.01%R$ 6.4M
11/08/20260,079855-0.00%R$ 6.4M
10/08/20260,079858+0.11%R$ 6.4M
07/08/20260,079768-0.01%R$ 6.4M
06/08/20260,079777-0.31%R$ 6.4M
05/08/20260,080028+0.29%R$ 6.4M
04/08/20260,079798-0.05%R$ 6.4M
03/08/20260,079840-0.03%R$ 6.4M
31/07/20260,079860-0.20%R$ 6.4M
30/07/20260,080017+0.01%R$ 6.4M
29/07/20260,080010—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,079730 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 0,079730, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.326.285/0001-49.
Qual a rentabilidade do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de -2.50%, equivalente a -17.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.4M.
Quem administra o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.