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Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.326.285/0001-49|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,079108
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
-3.20%
Patrimônio Líquido
R$ 6.3M
Média 12M: R$ 6.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-10.14
Vol: 1.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.326.285/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.22%-2.94%-0.31%-1.16%-3.28%-3.20%-7.29%-72.01%-71.72%-3.39%
% CDI-26.9%-28.5%-29.1%-35.1%-48.2%————-26.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.17%-0.43%+0.12%-1.03%-0.11%-0.51%-0.51%-0.22%-0.22%——-3.11%
2025-0.37%-0.37%-0.48%-0.21%+0.03%-0.10%-0.23%-0.43%-0.01%+0.11%-0.41%-0.11%-2.54%
2024+0.31%-0.25%-52.44%-1.39%-0.53%-0.52%-0.06%-0.57%-0.45%-0.30%-0.51%-0.19%-54.52%
2023-2.18%-0.89%+0.04%+0.00%+0.50%+0.48%-0.13%-21.09%-1.96%+0.11%+0.03%-18.91%-38.55%
2022+0.28%+0.27%+0.40%+0.30%+0.44%+0.30%+0.29%+0.53%+0.59%+0.55%+0.36%+0.43%+4.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.44%1.90%1.78%1.74%1.25%1.81%
Sharpe—-9.69-11.52-10.14-13.28-10.05
Max Drawdown-3.51%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.12%
Pior Mês
-1.03%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.6%0.7%32.9%
vs IPCA0.0%0.0%1.2%
vs IBOV40.5%16.4%21.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,079108-0.02%R$ 6.3M
22/10/20260,079124-0.03%R$ 6.3M
21/10/20260,079149+0.01%R$ 6.3M
20/10/20260,079145-0.03%R$ 6.3M
19/10/20260,079171+0.02%R$ 6.3M
16/10/20260,079159+0.00%R$ 6.3M
15/10/20260,079157+0.00%R$ 6.3M
14/10/20260,079154-0.05%R$ 6.3M
13/10/20260,079192-0.27%R$ 6.3M
09/10/20260,079405-0.15%R$ 6.3M
08/10/20260,079527+0.11%R$ 6.3M
07/10/20260,079438+0.05%R$ 6.3M
06/10/20260,079394+0.04%R$ 6.3M
05/10/20260,079362+0.01%R$ 6.3M
02/10/20260,079351+0.09%R$ 6.3M
01/10/20260,079283+0.00%R$ 6.3M
30/09/20260,079282+0.01%R$ 6.3M
29/09/20260,079274-0.03%R$ 6.3M
28/09/20260,079302-0.01%R$ 6.3M
25/09/20260,079309-0.02%R$ 6.3M
24/09/20260,079328-0.03%R$ 6.3M
23/09/20260,079355-0.01%R$ 6.3M
22/09/20260,079365-0.02%R$ 6.3M
21/09/20260,079380+0.00%R$ 6.3M
18/09/20260,079379-0.03%R$ 6.3M
17/09/20260,079403-0.04%R$ 6.3M
16/09/20260,079431+0.01%R$ 6.3M
15/09/20260,079426-0.03%R$ 6.3M
14/09/20260,079447-0.01%R$ 6.3M
11/09/20260,079457—R$ 6.3M
Ferramentas

Sobre o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,079108 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 0,079108, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.326.285/0001-49.
Qual a rentabilidade do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de -3.20%.
Qual o patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 6.3M.
Quem administra o Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Premium Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.