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PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.077.946/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.765,083128
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
-6.97%
Patrimônio Líquido
R$ 38.1M
Média 12M: R$ 39.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 20.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.077.946/0001-75
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%-6.85%+0.35%+2.18%-7.71%-6.97%-16.54%-7.12%+1.61%-7.72%
% CDI71.8%-87.1%31.5%64.2%-109.6%————-53.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.66%-0.52%+0.45%+1.52%+0.23%-1.47%+0.68%—————-6.85%
2025+8.94%+0.61%-2.74%+1.69%-11.86%-0.23%+0.88%+1.51%-1.59%+0.09%+0.37%-1.27%-4.71%
2024-0.04%+0.62%+5.20%-1.38%-1.59%+2.24%+0.03%+1.77%-0.06%+0.79%-0.42%-14.16%-7.96%
2023+2.61%-2.86%+4.36%+3.99%-2.29%-0.54%-0.63%-1.07%+1.37%+1.71%+0.06%+0.68%+7.36%
2022+3.92%-1.75%+3.61%-0.20%+12.04%+0.87%-3.17%-0.65%+4.37%-7.97%-0.91%+2.46%+11.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.86%7.18%22.25%20.63%21.54%20.84%
Sharpe—-0.74-1.32-1.05-1.00-1.09
Max Drawdown-11.22%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-7.66%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.5%13.4%62.2%
vs IPCA35.9%5.6%47.8%
vs IBOV24.5%0.0%41.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
23/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
22/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
21/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
20/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
17/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
16/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
15/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
14/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
13/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
10/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
09/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
08/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
07/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
06/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
03/07/20262.765,083128+0.00%R$ 38.1M
02/07/20262.765,083128+1.56%R$ 38.1M
01/07/20262.722,513224-0.87%R$ 37.5M
30/06/20262.746,348422-0.35%R$ 37.9M
29/06/20262.755,905694-0.00%R$ 38.0M
26/06/20262.755,958760+0.02%R$ 38.0M
25/06/20262.755,458792+0.01%R$ 38.0M
24/06/20262.755,083927+0.01%R$ 38.0M
23/06/20262.754,710595+0.01%R$ 38.0M
22/06/20262.754,340733+0.01%R$ 38.0M
19/06/20262.753,971793+0.01%R$ 38.0M
18/06/20262.753,601920+0.01%R$ 38.0M
17/06/20262.753,238783+0.01%R$ 38.0M
16/06/20262.752,870255+0.01%R$ 38.0M
15/06/20262.752,500717—R$ 38.0M
Ferramentas

Sobre o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.765,083128 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.765,083128, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.077.946/0001-75.
Qual a rentabilidade do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -6.97%.
Qual o patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 38.1M.
Quem administra o PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.