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PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.093.778/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,809013
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+18.28%
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 87.0M
Cotistas
243
Sharpe 12M
82.46
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.093.778/0001-58
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.18%+6.79%+1.38%+4.25%+8.74%+18.28%+35.48%+57.62%+84.15%+17.97%
% CDI122.6%122.3%122.6%122.3%122.6%————123.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.21%+1.47%+1.33%+1.18%———————+6.79%
2025+1.27%+1.23%+1.19%+1.30%+1.39%+1.34%+1.56%+1.42%+1.48%+1.52%+1.28%+1.49%+17.78%
2024+1.24%+1.05%+1.08%+1.16%+1.10%+1.04%+1.19%+1.13%+1.09%+1.22%+1.03%+1.19%+14.39%
2023+1.41%+1.15%+1.47%+1.15%+1.41%+1.34%+1.34%+1.43%+1.22%+1.26%+1.17%+1.15%+16.63%
2022+1.01%+1.00%+1.22%+1.08%+1.32%+1.29%+1.30%+1.46%+1.34%+1.27%+1.27%+1.41%+16.01%
Captação no Mês
R$ 849.837
Resgates no Mês
R$ 481.211
Captação Líquida
R$ 368.626
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.04%0.11%0.04%
Sharpe——346.8282.4631.4681.61
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
1.18%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%95.2%
vs IBOV20.4%0.0%74.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,04 mil

MAIO/2026

valores a pagar
98.76%
valores a receber
0.96%
disponibilidades
0.28%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,809013+0.07%R$ 86.9M
26/05/20264,805869+0.07%R$ 86.8M
25/05/20264,802726+0.07%R$ 86.8M
22/05/20264,799582+0.07%R$ 86.7M
21/05/20264,796445+0.07%R$ 86.8M
20/05/20264,793311+0.07%R$ 86.7M
19/05/20264,790179+0.07%R$ 86.7M
18/05/20264,787046+0.07%R$ 86.5M
15/05/20264,783917+0.07%R$ 86.4M
14/05/20264,780789+0.07%R$ 86.4M
13/05/20264,777667+0.07%R$ 86.5M
12/05/20264,774546+0.07%R$ 86.2M
11/05/20264,771428+0.07%R$ 86.2M
08/05/20264,768311+0.07%R$ 86.1M
07/05/20264,765195+0.07%R$ 86.0M
06/05/20264,762082+0.07%R$ 86.0M
05/05/20264,758969+0.07%R$ 85.9M
04/05/20264,755856+0.07%R$ 85.6M
30/04/20264,752743+0.07%R$ 85.5M
29/04/20264,749611+0.07%R$ 85.6M
28/04/20264,746480+0.07%R$ 85.5M
27/04/20264,743360+0.07%R$ 85.4M
24/04/20264,740231+0.07%R$ 86.5M
23/04/20264,737104+0.07%R$ 86.4M
22/04/20264,733978+0.07%R$ 86.3M
20/04/20264,730855+0.07%R$ 86.3M
17/04/20264,727735+0.07%R$ 86.3M
16/04/20264,724616+0.07%R$ 86.2M
15/04/20264,721499+0.07%R$ 86.2M
14/04/20264,718385—R$ 86.1M
Ferramentas

Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 243 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,809013 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4,809013, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
Qual a rentabilidade do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.28%.
Qual o patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.9M.
Quem administra o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.