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PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +11.91% | +1.34% | +4.18% | +8.59% | +18.11% | +35.48% | +57.62% | +84.15% | +18.43% |
| % CDI | 122.7% | 124.0% | 122.8% | 124.9% | 124.2% | 124.0% | — | — | — | 124.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.21% | +1.47% | +1.33% | +1.32% | +1.37% | +1.49% | +1.34% | +0.38% | — | — | — | +11.91% |
| 2025 | +1.27% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.39% | +1.34% | +1.56% | +1.42% | +1.48% | +1.52% | +1.28% | +1.49% | +17.78% |
| 2024 | +1.24% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +1.04% | +1.19% | +1.13% | +1.09% | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +14.39% |
| 2023 | +1.41% | +1.15% | +1.47% | +1.15% | +1.41% | +1.34% | +1.34% | +1.43% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +1.15% | +16.63% |
| 2022 | +1.01% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +1.32% | +1.29% | +1.30% | +1.46% | +1.34% | +1.27% | +1.27% | +1.41% | +16.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.23% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.12% |
| Sharpe | — | 16.50 | 22.61 | 29.11 | 31.46 | 29.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 44.8% | 49.6% | 74.7% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 35,59 mil |
valores a receber | 0.96% | R$ 345,40 |
disponibilidades | 0.28% | R$ 100,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,039623 | +0.06% | R$ 84.6M | R$ 306.684,04 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,036405 | +0.06% | R$ 84.2M | R$ 28.385,98 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,033320 | +0.06% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 03/09/2026 | 5,030111 | +0.06% | R$ 84.2M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,026903 | +0.06% | R$ 84.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 5,023696 | +0.06% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,020503 | +0.06% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,017315 | +0.06% | R$ 83.9M | R$ 118.270,50 | — |
| 27/08/2026 | 5,014121 | +0.06% | R$ 88.3M | R$ 50.156,69 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,010923 | +0.06% | R$ 88.2M | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/08/2026 | 5,007735 | +0.06% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,004548 | +0.06% | R$ 88.3M | R$ 28.012,31 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,001364 | +0.06% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,998181 | +0.06% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 4,995090 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 500.000,58 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,991910 | +0.06% | R$ 87.5M | R$ 130.398,51 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,988856 | +0.06% | R$ 87.4M | R$ 396.760,67 | R$ 63.190,45 |
| 14/08/2026 | 4,985681 | +0.06% | R$ 87.0M | R$ 58.925,57 | R$ 18.000,00 |
| 13/08/2026 | 4,982557 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4,979388 | +0.06% | R$ 86.8M | R$ 100.600,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,976220 | +0.06% | R$ 86.6M | R$ 8.328,18 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,973054 | +0.06% | R$ 86.6M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4,969890 | +0.06% | R$ 86.5M | R$ 51.483,65 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4,966817 | +0.06% | R$ 86.4M | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,963614 | +0.13% | R$ 86.1M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4,957213 | +0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4,957213 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,954016 | +0.06% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4,950818 | +0.06% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 78.554,37 |
| 29/07/2026 | 4,947626 | — | R$ 85.8M | R$ 74.082,25 | R$ 0,00 |
Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.6M e 284 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,039623 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 5,039623, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.11%, equivalente a 124.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 84.6M.
- O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.