Numerando

Publicidade

PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.093.778/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,138508
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+18.00%
Patrimônio Líquido
R$ 87.1M
Média 12M: R$ 86.0M
Cotistas
295
Sharpe 12M
51.23
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.093.778/0001-58
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.00%+14.10%+1.32%+4.06%+8.47%+18.00%+35.48%+57.62%+84.15%+17.21%
% CDI123.0%137.6%123.2%123.4%124.5%————135.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.21%+2.70%+1.33%+1.32%+1.37%+1.49%+1.34%+1.33%+1.00%——+15.48%
2025+1.27%+1.23%+1.19%+1.30%+1.39%+1.34%+1.56%+1.42%+1.48%+1.52%+1.28%+1.49%+17.78%
2024+1.24%+1.05%+1.08%+1.16%+1.10%+1.04%+1.19%+1.13%+1.09%+1.22%+1.03%+1.19%+14.39%
2023+1.41%+1.15%+1.47%+1.15%+1.41%+1.34%+1.34%+1.43%+1.22%+1.26%+1.17%+1.15%+16.63%
2022+1.01%+1.00%+1.22%+1.08%+1.32%+1.29%+1.30%+1.46%+1.34%+1.27%+1.27%+1.41%+16.01%
Captação no Mês
R$ 1.373.127
Resgates no Mês
R$ 1.100.172
Captação Líquida
R$ 272.955
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.09%0.07%0.11%1.29%
Sharpe—195.9738.1051.2331.464.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.70%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%95.2%
vs IBOV48.1%66.2%74.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,04 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.76%
valores a receber
0.96%
disponibilidades
0.28%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,138508+0.06%R$ 87.1M
22/10/20265,135284+0.06%R$ 87.1M
21/10/20265,132060+0.06%R$ 86.9M
20/10/20265,129115+0.06%R$ 86.9M
19/10/20265,125904+0.06%R$ 86.8M
16/10/20265,122696+0.06%R$ 86.7M
15/10/20265,119492+0.06%R$ 86.6M
14/10/20265,116281+0.06%R$ 85.9M
13/10/20265,113074+0.06%R$ 85.9M
09/10/20265,109869+0.06%R$ 85.8M
08/10/20265,106665+0.06%R$ 85.7M
07/10/20265,103460+0.06%R$ 85.3M
06/10/20265,100256+0.06%R$ 85.2M
05/10/20265,097051+0.06%R$ 85.2M
02/10/20265,093850+0.06%R$ 85.1M
01/10/20265,090652+0.06%R$ 86.1M
30/09/20265,087457+0.06%R$ 86.0M
29/09/20265,084265+0.06%R$ 86.0M
28/09/20265,081074+0.06%R$ 85.9M
25/09/20265,077884+0.06%R$ 85.8M
24/09/20265,074697+0.06%R$ 85.7M
23/09/20265,071512+0.06%R$ 85.7M
22/09/20265,068327+0.06%R$ 85.6M
21/09/20265,065146+0.06%R$ 85.5M
18/09/20265,061967+0.06%R$ 85.5M
17/09/20265,058789+0.06%R$ 85.4M
16/09/20265,055687+0.06%R$ 85.4M
15/09/20265,052470+0.06%R$ 84.9M
14/09/20265,049256+0.06%R$ 84.9M
11/09/20265,046043—R$ 84.7M
Ferramentas

Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.1M e 295 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,138508 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 5,138508, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
Qual a rentabilidade do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.00%.
Qual o patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 87.1M.
Quem administra o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.