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PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.23% | +9.65% | +1.42% | +4.24% | +8.71% | +18.25% | +35.48% | +57.62% | +84.15% | +17.69% |
| % CDI | 137.0% | 123.7% | 128.2% | 124.7% | 123.8% | — | — | — | — | 123.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.21% | +1.47% | +1.33% | +1.32% | +1.30% | +1.23% | — | — | — | — | — | +9.65% |
| 2025 | +1.27% | +1.23% | +1.19% | +1.30% | +1.39% | +1.34% | +1.56% | +1.42% | +1.48% | +1.52% | +1.28% | +1.49% | +17.78% |
| 2024 | +1.24% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.10% | +1.04% | +1.19% | +1.13% | +1.09% | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +14.39% |
| 2023 | +1.41% | +1.15% | +1.47% | +1.15% | +1.41% | +1.34% | +1.34% | +1.43% | +1.22% | +1.26% | +1.17% | +1.15% | +16.63% |
| 2022 | +1.01% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +1.32% | +1.29% | +1.30% | +1.46% | +1.34% | +1.27% | +1.27% | +1.41% | +16.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.22% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.12% |
| Sharpe | — | 16.75 | 22.78 | 29.50 | 31.46 | 29.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 32.8% | 22.0% | 74.7% |
JULHO/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 35,59 mil |
valores a receber | 0.96% | R$ 345,40 |
disponibilidades | 0.28% | R$ 100,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 4,938048 | +0.06% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 245.842,13 |
| 23/07/2026 | 4,934864 | +0.06% | R$ 85.5M | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 4,931681 | +0.13% | R$ 85.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 4,925321 | +0.06% | R$ 85.3M | R$ 615.416,65 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 4,922303 | +0.06% | R$ 84.6M | R$ 20.050,86 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 4,919129 | +0.06% | R$ 84.5M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 4,915956 | +0.06% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 4,912786 | +0.06% | R$ 84.4M | R$ 85.929,47 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 4,909616 | +0.06% | R$ 84.2M | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 10/07/2026 | 4,906449 | +0.06% | R$ 84.2M | R$ 47.383,48 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 4,903326 | +0.06% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 4,900165 | +0.06% | R$ 84.1M | R$ 48.165,30 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 4,897002 | +0.06% | R$ 84.0M | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 4,893841 | +0.06% | R$ 83.9M | R$ 100.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 03/07/2026 | 4,890684 | +0.06% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 4,887529 | +0.06% | R$ 83.8M | R$ 65.618,53 | R$ 676,98 |
| 01/07/2026 | 4,884433 | +0.13% | R$ 83.6M | R$ 127.304,08 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 4,878134 | +0.00% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 722.029,87 |
| 29/06/2026 | 4,878134 | +0.06% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 722.029,87 |
| 26/06/2026 | 4,875101 | +0.06% | R$ 84.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 4,871960 | +0.06% | R$ 83.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 4,868821 | +0.06% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 4,865685 | +0.06% | R$ 83.8M | R$ 407.181,67 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 4,862546 | +0.06% | R$ 83.3M | R$ 59.363,53 | R$ 15.000,00 |
| 19/06/2026 | 4,859410 | +0.06% | R$ 83.2M | R$ 303.691,33 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 4,856343 | +0.07% | R$ 82.9M | R$ 41.118,18 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 4,853168 | +0.07% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 4,849996 | +0.07% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 4,846825 | +0.07% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 809.495,75 |
| 12/06/2026 | 4,843656 | — | R$ 83.4M | R$ 68.060,50 | R$ 13.500,00 |
Sobre o PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.3M e 269 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,938048 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4,938048, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.093.778/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.25%.
- O patrimônio líquido do PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.3M.
- O PRASS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.