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Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
146.254,135049
10/07/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 652.4M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+0.23%-63.59%+1.23%-49.16%-63.93%-67.65%-55.09%-30.58%-65.35%
% CDI55.5%-1029.6%110.2%-1438.8%-905.7%———-544.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-28.96%+1.95%-1.80%-48.11%-0.76%-0.83%+0.23%—————-63.59%
2025+4.65%-2.08%+2.49%+5.70%-3.11%+5.28%-1.95%+2.89%+2.85%-20.28%+14.66%-1.04%+6.29%
2024+1.76%+19.14%-0.50%-3.19%+1.89%-1.18%+3.46%+1.10%-0.05%-0.19%-65.50%+0.15%-57.60%
2023+0.95%-1.14%+4.57%+4.17%+1.56%+17.00%+0.66%-0.33%-1.38%+0.73%-6.89%+14.96%+37.78%
2022-0.77%+0.03%+3.10%-0.60%+0.71%+17.71%+1.25%+1.66%+1.45%+0.22%-0.38%+20.41%+51.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.05%78.80%69.14%—56.00%65.36%
Sharpe—-1.37-1.47—-1.00-1.33
Max Drawdown-68.22%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.66%
Pior Mês
-48.11%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI3.4%—71.3%
vs IPCA3.4%—70.4%
vs IBOV0.0%—67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi

JULHO/2026

outras aplicacoes
57.76%
titulos publicos
42.17%
cotas de fundos
0.06%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/2026146.254,135049+0.77%R$ 652.4M
09/07/2026145.132,816007+0.21%R$ 647.4M
08/07/2026144.831,944825-0.15%R$ 646.0M
07/07/2026145.044,246107-0.21%R$ 647.0M
06/07/2026145.350,361360+0.39%R$ 648.3M
03/07/2026144.780,807376+0.45%R$ 645.8M
02/07/2026144.136,190414-0.58%R$ 642.9M
01/07/2026144.977,211540-0.64%R$ 646.7M
30/06/2026145.913,290115+0.49%R$ 650.9M
29/06/2026145.202,055957+0.36%R$ 647.7M
26/06/2026144.685,386910+0.20%R$ 645.4M
25/06/2026144.394,472880-0.16%R$ 644.1M
24/06/2026144.626,984155+1.02%R$ 645.1M
23/06/2026143.172,225227+0.44%R$ 638.6M
22/06/2026142.545,629730+0.71%R$ 635.8M
19/06/2026141.544,403204-0.49%R$ 631.4M
18/06/2026142.244,103388-0.98%R$ 634.5M
17/06/2026143.647,262107-1.42%R$ 640.7M
16/06/2026145.719,566990-0.02%R$ 650.0M
15/06/2026145.754,830763+0.35%R$ 650.1M
12/06/2026145.252,210344+0.53%R$ 647.9M
11/06/2026144.482,066914+1.56%R$ 644.5M
10/06/2026142.266,108407-0.03%R$ 634.6M
09/06/2026142.307,663903-0.09%R$ 634.8M
08/06/2026142.439,819875-0.32%R$ 635.4M
05/06/2026142.891,454166-0.81%R$ 637.4M
03/06/2026144.062,989453-1.23%R$ 642.6M
02/06/2026145.861,502259-0.36%R$ 650.6M
01/06/2026146.390,675483-0.50%R$ 653.0M
29/05/2026147.132,648437—R$ 656.3M
Ferramentas

Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 652.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 146.254,135049 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -63.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 146.254,135049, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 652.4M.
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1232 cotas disponíveis.