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Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

CNPJ 17.417.511/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
146.715,177024
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 654.4M
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
CNPJ
17.417.511/0001-06
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-1.04%-63.48%-1.16%-63.48%-66.57%-67.65%-55.09%-30.58%-63.77%
% CDI-108.0%-1426.7%-103.0%-1826.6%-933.5%———-497.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-28.96%+1.95%-1.80%-48.11%-1.04%———————-63.48%
2025+4.65%-2.08%+2.49%+5.70%-3.11%+5.28%-1.95%+2.89%+2.85%-20.28%+14.66%-1.04%+6.29%
2024+1.76%+19.14%-0.50%-3.19%+1.89%-1.18%+3.46%+1.10%-0.05%-0.19%-65.50%+0.15%-57.60%
2023+0.95%-1.14%+4.57%+4.17%+1.56%+17.00%+0.66%-0.33%-1.38%+0.73%-6.89%+14.96%+37.78%
2022-0.77%+0.03%+3.10%-0.60%+0.71%+17.71%+1.25%+1.66%+1.45%+0.22%-0.38%+20.41%+51.41%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.800.001
Captação Líquida
-R$ 2.800.001
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.12%96.65%83.47%—56.00%63.59%
Sharpe—-1.17-1.24—-1.00-1.31
Max Drawdown-67.54%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.66%
Pior Mês
-48.11%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI25.9%—71.3%
vs IPCA25.9%—70.4%
vs IBOV15.8%—67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,25 bi

MAIO/2026

outras aplicacoes
57.76%
titulos publicos
42.17%
cotas de fundos
0.06%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026146.715,177024+0.04%R$ 654.4M
26/05/2026146.657,437478-0.33%R$ 654.2M
25/05/2026147.146,183678+0.80%R$ 656.4M
22/05/2026145.977,762708-0.21%R$ 651.1M
21/05/2026146.290,793789+0.29%R$ 652.5M
20/05/2026145.870,080966+0.89%R$ 650.7M
19/05/2026144.580,847179-0.37%R$ 644.9M
18/05/2026145.124,398843+0.25%R$ 647.3M
15/05/2026144.764,722115-0.69%R$ 645.7M
14/05/2026145.764,312372+0.29%R$ 650.2M
13/05/2026145.344,669577-1.11%R$ 648.3M
12/05/2026146.977,469396-0.09%R$ 655.6M
11/05/2026147.113,096889-0.57%R$ 656.2M
08/05/2026147.956,245759+0.33%R$ 660.0M
07/05/2026147.463,670458-0.27%R$ 657.8M
06/05/2026147.860,322062+0.87%R$ 659.5M
05/05/2026146.588,500217-0.34%R$ 653.9M
04/05/2026147.095,253891-0.79%R$ 651.7M
30/04/2026148.260,869778+0.78%R$ 656.8M
29/04/2026147.115,746708-0.92%R$ 651.7M
28/04/2026148.487,842933+0.03%R$ 657.8M
27/04/2026148.440,976836-0.20%R$ 657.6M
24/04/2026148.736,270218-32.08%R$ 658.9M
23/04/2026218.978,088288-1.80%R$ 970.1M
22/04/2026222.989,635124-22.99%R$ 987.9M
20/04/2026289.561,168733+0.13%R$ 1.3B
17/04/2026289.189,800621+0.25%R$ 1.3B
16/04/2026288.458,032671-0.10%R$ 1.3B
15/04/2026288.756,425490-0.08%R$ 1.3B
14/04/2026288.980,459731—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP

O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 654.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 146.715,177024 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -63.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
A cota mais recente do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 146.715,177024, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O CNPJ do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é 17.417.511/0001-06.
Qual a rentabilidade do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O patrimônio líquido do Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é de R$ 654.4M.
Quem administra o Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O Positivo I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1201 cotas disponíveis.