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Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.812.294/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
247,588139
27/05/2026
Rent. no Mês
-12.24%
Rent. 12M
+3.85%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 54.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
18.812.294/0001-11
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-12.24%-31.29%-13.19%-8.79%-10.92%+3.85%-22.12%-63.98%-58.53%+1.38%
% CDI-1267.4%-564.0%-1168.5%-252.9%-153.1%————9.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.53%-24.66%-0.83%+4.23%-12.24%———————-31.29%
2025-22.32%+17.85%-20.51%+23.68%-14.65%+35.70%+4.14%-4.31%+4.29%-4.27%+2.24%+6.93%+13.38%
2024-2.27%+1.08%+0.35%-3.31%-1.55%-0.96%+0.49%-0.91%-1.02%-0.98%-1.01%-1.07%-10.67%
2023+2.88%+0.39%+0.45%-9.71%-50.00%-2.66%+2.97%+2.11%+0.19%-0.71%-1.60%+3.59%-51.39%
2022-1.05%-0.77%+4.67%-0.67%+0.29%+10.98%+0.54%-1.28%-1.55%+1.46%-2.70%+5.23%+15.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 95.000
Captação Líquida
-R$ 95.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.20%39.31%51.34%54.22%61.00%54.86%
Sharpe—-1.16-0.69-0.20-0.40-0.24
Max Drawdown-31.73%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.93%
Pior Mês
-24.66%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI37.1%41.1%38.6%
vs IPCA34.9%41.1%30.5%
vs IBOV9.7%16.3%28.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.27%
titulos publicos
0.85%
valores a pagar
0.79%
disponibilidades
0.10%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026247,588139-6.02%R$ 2.5M
26/05/2026263,442573-0.00%R$ 2.7M
25/05/2026263,452205+1.48%R$ 2.7M
22/05/2026259,611205-1.63%R$ 2.6M
21/05/2026263,900013-1.39%R$ 2.7M
20/05/2026267,606604-2.20%R$ 2.8M
19/05/2026273,620780-0.01%R$ 2.9M
18/05/2026273,652085-0.91%R$ 2.9M
15/05/2026276,172611+0.69%R$ 2.9M
14/05/2026274,282625-0.73%R$ 2.9M
13/05/2026276,293114+1.40%R$ 2.9M
12/05/2026272,471595-4.63%R$ 2.9M
11/05/2026285,703085-0.01%R$ 3.0M
08/05/2026285,728259+0.43%R$ 3.0M
07/05/2026284,494209-0.01%R$ 3.0M
06/05/2026284,511736-0.00%R$ 3.0M
05/05/2026284,516642-0.27%R$ 3.0M
04/05/2026285,290672+1.13%R$ 3.0M
30/04/2026282,112929-1.07%R$ 3.0M
29/04/2026285,167370-0.01%R$ 3.0M
28/04/2026285,200158-0.01%R$ 3.0M
27/04/2026285,219247-6.68%R$ 3.0M
24/04/2026305,643916-0.70%R$ 3.2M
23/04/2026307,805617+2.00%R$ 3.2M
22/04/2026301,760228-3.52%R$ 3.2M
20/04/2026312,767924+0.01%R$ 3.3M
17/04/2026312,737549+2.73%R$ 3.3M
16/04/2026304,422067-0.01%R$ 3.2M
15/04/2026304,437407-0.01%R$ 3.2M
14/04/2026304,452793—R$ 3.2M
Ferramentas

Sobre o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 247,588139 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -31.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 54.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 247,588139, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 18.812.294/0001-11.
Qual a rentabilidade do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +3.85%.
Qual o patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.5M.
Quem administra o Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Portum FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.