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PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

CNPJ 18.160.517/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,196392
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.07%
Rent. 12M
+28.48%
Patrimônio Líquido
R$ 115.4M
Média 12M: R$ 108.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.84
Vol: 16.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
18.160.517/0001-03
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-6.07%+8.89%-7.17%-7.95%+13.46%+28.48%+41.41%+74.68%+64.72%+28.61%
% CDI-628.9%160.2%-634.7%-228.7%188.8%————196.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.13%+4.02%-0.56%-0.06%-6.07%———————+8.89%
2025+4.84%-2.53%+5.96%+3.64%+1.56%+1.41%-4.11%+6.38%+3.35%+2.21%+6.33%+1.46%+34.35%
2024-4.82%+0.99%-0.65%-1.77%-2.98%+1.49%+2.96%+6.57%-3.12%-1.56%-3.14%-4.24%-10.34%
2023+3.59%-7.63%-2.83%+2.47%+3.96%+8.88%+3.20%-4.85%+0.71%-3.06%+12.53%+5.46%+22.70%
2022+7.44%+0.82%+6.08%-10.18%+3.51%-11.32%+4.81%+6.12%+0.63%+5.43%-3.14%-2.37%+5.71%
Captação no Mês
R$ 1.215.739
Resgates no Mês
R$ 1.345.219
Captação Líquida
-R$ 129.480
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.93%20.24%19.85%16.33%14.98%16.42%
Sharpe—-2.120.700.840.400.87
Max Drawdown-12.16%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.13%
Pior Mês
-6.07%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%73.5%
vs IPCA90.9%100.0%55.8%
vs IBOV49.5%41.8%82.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 122,79 mi

MAIO/2026

acoes
79.20%
cotas de fundos
14.53%
outras aplicacoes
2.62%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
1.93%
valores a receber
1.14%
operacoes compromissadas
0.38%
valores a pagar
0.19%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,196392-0.46%R$ 115.4M
26/05/20263,211086-0.69%R$ 115.9M
25/05/20263,233238+0.88%R$ 116.8M
22/05/20263,204937-0.75%R$ 115.8M
21/05/20263,229052+0.16%R$ 116.7M
20/05/20263,224009+1.78%R$ 116.6M
19/05/20263,167690-1.56%R$ 114.5M
18/05/20263,217771-0.15%R$ 116.5M
15/05/20263,222595-0.63%R$ 116.7M
14/05/20263,242877+0.71%R$ 117.6M
13/05/20263,220012-1.79%R$ 116.6M
12/05/20263,278711-0.84%R$ 118.6M
11/05/20263,306484-1.20%R$ 119.7M
08/05/20263,346730+0.53%R$ 121.2M
07/05/20263,329215-2.36%R$ 120.5M
06/05/20263,409837+0.54%R$ 123.5M
05/05/20263,391690+0.65%R$ 122.5M
04/05/20263,369707-0.98%R$ 121.8M
30/04/20263,403040+1.42%R$ 123.0M
29/04/20263,355231-2.07%R$ 120.8M
28/04/20263,426049-0.50%R$ 124.2M
27/04/20263,443136-0.59%R$ 125.3M
24/04/20263,463631-0.35%R$ 126.2M
23/04/20263,475821-0.75%R$ 126.5M
22/04/20263,502086-1.65%R$ 127.5M
20/04/20263,560692+0.22%R$ 129.6M
17/04/20263,552896-0.54%R$ 129.3M
16/04/20263,572175-0.45%R$ 130.1M
15/04/20263,588359-0.50%R$ 130.7M
14/04/20263,606404—R$ 131.3M
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 115.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,196392 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Indexados. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 3,196392, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 18.160.517/0001-03.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +28.48%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 115.4M.
Quem administra o PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O PORTO Seguro Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.