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PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 24.011.864/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,688377
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+11.43%
Patrimônio Líquido
R$ 468.2M
Média 12M: R$ 456.3M
Cotistas
396
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
24.011.864/0001-77
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.04%+5.75%+1.20%+3.75%+6.99%+11.43%+18.91%+30.71%+46.10%+54.89%+11.66%
% CDI107.5%103.6%106.2%108.0%98.0%—————80.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.96%+1.10%+1.33%+1.04%———————+5.75%
2025+1.97%+0.54%+0.59%+1.83%+0.59%+0.46%+0.20%+1.19%+0.58%+0.99%+1.08%+0.91%+11.47%
2024+0.72%+0.62%+0.82%-0.14%+1.07%+0.41%+0.90%+0.62%+0.39%+0.68%+0.27%-0.41%+6.11%
2023+1.30%+1.52%+1.54%+0.76%+0.66%+1.11%+0.97%+0.68%+0.13%-0.29%+1.79%+1.45%+12.24%
2022+0.08%+1.00%+2.63%+1.39%+0.78%+0.35%-0.12%+0.13%+0.42%+1.84%-0.36%+0.88%+9.36%
Captação no Mês
R$ 790.541
Resgates no Mês
R$ 491.552
Captação Líquida
R$ 298.990
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.61%2.43%2.10%1.88%2.12%1.88%
Sharpe—0.51-0.14-1.80-1.83-1.57
Max Drawdown-0.69%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV11.3%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,75 mi

MAIO/2026

titulos publicos
75.57%
debentures
12.87%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.24%
valores a pagar
0.70%
operacoes compromissadas
0.42%
titulos de credito privado
0.19%
mercado futuro posicoes compradas
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,688377+0.05%R$ 468.2M
26/05/20262,686913+0.01%R$ 467.9M
25/05/20262,686574+0.16%R$ 467.9M
22/05/20262,682266+0.05%R$ 467.1M
21/05/20262,681037+0.11%R$ 466.9M
20/05/20262,678215+0.16%R$ 466.4M
19/05/20262,674040+0.01%R$ 465.7M
18/05/20262,673765+0.17%R$ 465.6M
15/05/20262,669341-0.12%R$ 464.8M
14/05/20262,672453+0.13%R$ 464.7M
13/05/20262,669076-0.20%R$ 464.1M
12/05/20262,674480+0.04%R$ 465.1M
11/05/20262,673293-0.02%R$ 464.8M
08/05/20262,673896+0.13%R$ 465.0M
07/05/20262,670530+0.06%R$ 464.4M
06/05/20262,668834+0.17%R$ 464.3M
05/05/20262,664437+0.14%R$ 463.7M
04/05/20262,660639-0.00%R$ 463.0M
30/04/20262,660763+0.21%R$ 463.1M
29/04/20262,655090-0.09%R$ 462.1M
28/04/20262,657474+0.04%R$ 463.5M
27/04/20262,656507+0.02%R$ 463.4M
24/04/20262,656037+0.05%R$ 463.3M
23/04/20262,654823-0.18%R$ 463.1M
22/04/20262,659551-0.01%R$ 463.9M
20/04/20262,659934+0.10%R$ 464.0M
17/04/20262,657333+0.08%R$ 463.6M
16/04/20262,655127-0.03%R$ 463.2M
15/04/20262,655950+0.12%R$ 463.3M
14/04/20262,652888—R$ 462.8M
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 468.2M e 396 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,688377 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2,688377, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 24.011.864/0001-77.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +11.43%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 468.2M.
Quem administra o PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O PORTO Seguro Ima-b5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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