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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 18.719.154/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,350559
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 7.7B
Cotistas
58.2K
Sharpe 12M
0.29
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
18.719.154/0001-01
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.17%+5.52%+1.35%+3.44%+7.11%+14.86%+28.19%+47.51%+66.00%+14.61%
% CDI121.0%99.5%119.7%99.0%99.7%————100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.95%+1.01%+1.10%+1.17%———————+5.52%
2025+1.07%+1.03%+1.02%+1.06%+1.17%+1.13%+1.31%+1.16%+1.24%+1.26%+1.03%+1.23%+14.60%
2024+1.12%+0.95%+1.00%+0.96%+0.92%+0.85%+0.97%+0.94%+0.91%+0.91%+0.81%+0.82%+11.76%
2023+0.39%+0.61%+1.03%+0.87%+1.28%+1.28%+1.35%+1.61%+1.13%+1.07%+1.16%+1.05%+13.61%
2022+0.80%+0.82%+1.02%+0.88%+1.11%+1.05%+1.08%+1.23%+1.14%+1.09%+1.09%+1.17%+13.21%
Captação no Mês
R$ 337.304.011
Resgates no Mês
R$ 467.966.840
Captação Líquida
-R$ 130.662.829
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.22%0.27%0.19%0.14%0.13%0.14%
Sharpe—-0.55-0.240.292.320.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV16.1%0.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,92 bi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
36.95%
titulos publicos
24.08%
debentures
19.57%
cotas de fundos
9.48%
operacoes compromissadas
8.57%
titulos de credito privado
1.32%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,350559+0.05%R$ 6.9B
26/05/20263,348752+0.05%R$ 6.9B
25/05/20263,346950+0.06%R$ 6.9B
22/05/20263,344975+0.06%R$ 6.9B
21/05/20263,342946+0.07%R$ 6.9B
20/05/20263,340583+0.06%R$ 6.9B
19/05/20263,338446+0.06%R$ 6.9B
18/05/20263,336331+0.06%R$ 6.9B
15/05/20263,334444+0.07%R$ 6.9B
14/05/20263,332184+0.05%R$ 6.9B
13/05/20263,330434+0.11%R$ 6.9B
12/05/20263,326638+0.06%R$ 6.9B
11/05/20263,324508+0.06%R$ 6.9B
08/05/20263,322551+0.06%R$ 6.9B
07/05/20263,320583+0.06%R$ 6.9B
06/05/20263,318718+0.06%R$ 6.9B
05/05/20263,316681+0.08%R$ 6.9B
04/05/20263,314123+0.07%R$ 6.9B
30/04/20263,311877+0.06%R$ 6.9B
29/04/20263,309947+0.06%R$ 6.9B
28/04/20263,307894+0.06%R$ 6.9B
27/04/20263,305880+0.06%R$ 6.9B
24/04/20263,304032+0.07%R$ 7.2B
23/04/20263,301830+0.06%R$ 7.3B
22/04/20263,299803+0.07%R$ 7.3B
20/04/20263,297659+0.05%R$ 7.2B
17/04/20263,295955+0.07%R$ 7.3B
16/04/20263,293720+0.05%R$ 7.3B
15/04/20263,292072+0.05%R$ 7.3B
14/04/20263,290487—R$ 7.3B
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada

O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 58.2K cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,350559 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3,350559, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é 18.719.154/0001-01.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 6.9B.
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada?
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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