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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,756639
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+13.98%
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
14
Sharpe 12M
-11.60
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+5.46%+1.14%+3.45%+6.98%+13.98%+25.10%+39.54%+56.27%+13.77%
% CDI101.0%98.4%101.0%99.3%97.8%————94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.20%+1.07%+0.98%———————+5.46%
2025+1.04%+0.89%+0.86%+0.93%+1.04%+1.02%+1.18%+1.01%+1.15%+1.15%+0.99%+1.17%+13.18%
2024+0.86%+0.72%+0.75%+0.79%+0.71%+0.72%+0.79%+0.81%+0.78%+0.84%+0.74%+0.74%+9.65%
2023+1.02%+0.85%+1.08%+0.81%+1.06%+1.03%+0.97%+1.06%+0.95%+0.85%+0.79%+0.82%+11.89%
2022+0.72%+0.77%+0.85%+0.57%+0.98%+0.97%+0.96%+1.08%+1.03%+0.96%+0.96%+1.03%+11.42%
Captação no Mês
R$ 319.652.000
Resgates no Mês
R$ 269.081.223
Captação Líquida
R$ 50.570.778
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.06%0.07%0.14%0.07%
Sharpe—-1.93-5.29-11.60-7.59-11.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV13.4%0.0%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
82.57%
titulos publicos
9.63%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.97%
debentures
0.78%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,756639+0.05%R$ 5.6B
26/05/20262,755154+0.05%R$ 5.6B
25/05/20262,753732+0.05%R$ 5.6B
22/05/20262,752254+0.05%R$ 5.6B
21/05/20262,750801+0.05%R$ 5.6B
20/05/20262,749387+0.05%R$ 5.6B
19/05/20262,748011+0.05%R$ 5.6B
18/05/20262,746587+0.06%R$ 5.6B
15/05/20262,745029+0.05%R$ 5.5B
14/05/20262,743539+0.05%R$ 5.6B
13/05/20262,742043+0.06%R$ 5.5B
12/05/20262,740303+0.05%R$ 5.5B
11/05/20262,738806+0.06%R$ 5.5B
08/05/20262,737296+0.05%R$ 5.5B
07/05/20262,735867+0.05%R$ 5.5B
06/05/20262,734498+0.05%R$ 5.5B
05/05/20262,733050+0.06%R$ 5.5B
04/05/20262,731520+0.06%R$ 5.5B
30/04/20262,730015+0.06%R$ 5.5B
29/04/20262,728496+0.05%R$ 5.5B
28/04/20262,727024+0.05%R$ 5.5B
27/04/20262,725551+0.05%R$ 5.5B
24/04/20262,724145+0.05%R$ 5.5B
23/04/20262,722690+0.06%R$ 5.4B
22/04/20262,721179+0.05%R$ 5.4B
20/04/20262,719701+0.05%R$ 5.4B
17/04/20262,718318+0.06%R$ 5.5B
16/04/20262,716805+0.05%R$ 5.5B
15/04/20262,715402+0.05%R$ 5.3B
14/04/20262,713999—R$ 5.4B
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,756639 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,756639, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +13.98%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 5.6B.
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.