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PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,905361
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.01%
Patrimônio Líquido
R$ 6.2B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
29
Sharpe 12M
-4.64
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
18.716.322/0001-05
Data Inicial
19/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+11.15%+0.96%+3.18%+6.65%+14.01%+25.10%+39.54%+56.27%+13.51%
% CDI95.3%108.2%89.8%96.7%97.8%————105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+2.18%+1.07%+1.08%+1.09%+1.20%+1.08%+1.04%+0.78%——+12.22%
2025+1.04%+0.89%+0.86%+0.93%+1.04%+1.02%+1.18%+1.01%+1.15%+1.15%+0.99%+1.17%+13.18%
2024+0.86%+0.72%+0.75%+0.79%+0.71%+0.72%+0.79%+0.81%+0.78%+0.84%+0.74%+0.74%+9.65%
2023+1.02%+0.85%+1.08%+0.81%+1.06%+1.03%+0.97%+1.06%+0.95%+0.85%+0.79%+0.82%+11.89%
2022+0.72%+0.77%+0.85%+0.57%+0.98%+0.97%+0.96%+1.08%+1.03%+0.96%+0.96%+1.03%+11.42%
Captação no Mês
R$ 342.916.885
Resgates no Mês
R$ 191.182.155
Captação Líquida
R$ 151.734.730
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.16%0.12%0.10%0.14%1.03%
Sharpe—-2.96-2.68-4.64-7.590.82
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV47.2%52.9%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,23 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
82.57%
titulos publicos
9.63%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.97%
debentures
0.78%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,905361+0.05%R$ 6.2B
22/10/20262,903880+0.05%R$ 6.1B
21/10/20262,902463+0.05%R$ 6.1B
20/10/20262,900987+0.05%R$ 6.1B
19/10/20262,899530+0.05%R$ 6.1B
16/10/20262,898082+0.05%R$ 6.1B
15/10/20262,896639+0.04%R$ 6.0B
14/10/20262,895416+0.05%R$ 6.0B
13/10/20262,894087+0.04%R$ 6.0B
09/10/20262,892795+0.05%R$ 5.9B
08/10/20262,891469+0.05%R$ 5.9B
07/10/20262,890092+0.04%R$ 5.9B
06/10/20262,888813+0.05%R$ 6.0B
05/10/20262,887464+0.06%R$ 6.0B
02/10/20262,885813+0.05%R$ 6.0B
01/10/20262,884345+0.05%R$ 6.0B
30/09/20262,882956+0.07%R$ 6.0B
29/09/20262,880930+0.02%R$ 6.0B
28/09/20262,880336+0.05%R$ 6.0B
25/09/20262,879014+0.05%R$ 6.0B
24/09/20262,877647-0.00%R$ 6.1B
23/09/20262,877656+0.05%R$ 6.0B
22/09/20262,876245+0.10%R$ 6.0B
21/09/20262,873493+0.05%R$ 6.0B
18/09/20262,872103+0.05%R$ 5.9B
17/09/20262,870662+0.05%R$ 6.0B
16/09/20262,869166+0.05%R$ 6.0B
15/09/20262,867745+0.05%R$ 5.8B
14/09/20262,866265+0.05%R$ 5.8B
11/09/20262,864831—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.2B e 29 cotistas. Em funcionamento desde 19/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,905361 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,905361, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 18.716.322/0001-05.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.01%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 6.2B.
Quem administra o PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O PORTO Seguro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.