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PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 21.612.773/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,693937
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
+14.38%
Patrimônio Líquido
R$ 821.2M
Média 12M: R$ 705.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
21.612.773/0001-07
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.25%+5.27%+1.45%+3.34%+6.83%+14.38%+27.81%+47.39%+65.34%+78.52%+14.13%
% CDI129.8%94.9%128.1%96.3%95.7%—————97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.76%+0.87%+1.10%+1.25%———————+5.27%
2025+1.09%+1.04%+1.01%+1.06%+1.16%+1.11%+1.27%+1.13%+1.23%+1.24%+1.01%+1.18%+14.41%
2024+1.16%+1.01%+1.05%+0.99%+0.93%+0.88%+1.02%+0.99%+0.97%+0.87%+0.79%+0.74%+12.03%
2023+0.17%+0.50%+0.97%+0.85%+1.34%+1.28%+1.39%+1.68%+1.13%+1.02%+1.15%+1.05%+13.27%
2022+0.83%+0.86%+1.05%+0.89%+1.07%+1.08%+1.07%+1.23%+1.15%+1.12%+1.09%+1.19%+13.38%
Captação no Mês
R$ 14.538.974
Resgates no Mês
R$ 10.258.372
Captação Líquida
R$ 4.280.602
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.47%0.37%0.26%0.18%0.27%
Sharpe—-1.23-1.78-1.710.70-1.67
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV15.1%0.0%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 776,27 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,693937+0.10%R$ 821.2M
26/05/20262,691278+0.00%R$ 820.2M
25/05/20262,691232+0.06%R$ 820.2M
22/05/20262,689608+0.06%R$ 817.7M
21/05/20262,687877+0.07%R$ 817.6M
20/05/20262,685951+0.07%R$ 819.6M
19/05/20262,684125+0.07%R$ 815.7M
18/05/20262,682368+0.06%R$ 815.9M
15/05/20262,680891+0.07%R$ 815.1M
14/05/20262,679035+0.06%R$ 810.8M
13/05/20262,677352+0.16%R$ 808.2M
12/05/20262,673068+0.07%R$ 806.4M
11/05/20262,671154+0.06%R$ 804.3M
08/05/20262,669534+0.06%R$ 804.4M
07/05/20262,668053+0.03%R$ 803.6M
06/05/20262,667144+0.09%R$ 803.6M
05/05/20262,664765+0.08%R$ 802.9M
04/05/20262,662556+0.07%R$ 807.8M
30/04/20262,660596+0.06%R$ 806.8M
29/04/20262,658992+0.07%R$ 805.9M
28/04/20262,657236+0.06%R$ 805.1M
27/04/20262,655520+0.05%R$ 804.5M
24/04/20262,654147+0.07%R$ 804.1M
23/04/20262,652189+0.07%R$ 804.8M
22/04/20262,650369+0.07%R$ 805.0M
20/04/20262,648573+0.05%R$ 804.7M
17/04/20262,647368+0.07%R$ 804.1M
16/04/20262,645544+0.05%R$ 803.6M
15/04/20262,644132+0.05%R$ 803.3M
14/04/20262,642737—R$ 802.7M
Ferramentas

Sobre o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada

O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 821.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,693937 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,693937, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é 21.612.773/0001-07.
Qual a rentabilidade do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de +14.38%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 821.2M.
Quem administra o PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada?
O PORTO Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe DE Investimento EM COTAS RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.