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PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.02% | +15.16% | +8.32% | +15.35% | +16.06% | +22.03% | +27.81% | +38.70% | +44.97% | +22.29% |
| % CDI | 946.6% | 257.5% | 738.0% | 443.1% | 225.6% | 148.8% | — | — | — | 149.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | -0.49% | +0.86% | +5.59% | +7.56% | +2.02% | — | — | — | — | — | — | +15.16% |
| 2025 | -0.46% | +0.19% | -1.76% | +2.64% | +2.26% | +1.09% | +2.09% | +0.20% | +1.15% | +1.38% | -0.20% | +0.76% | +9.66% |
| 2024 | -0.24% | +1.23% | +1.53% | +0.50% | +1.12% | +2.75% | -0.28% | +2.35% | +1.31% | +1.50% | +2.66% | +2.70% | +18.48% |
| 2023 | +0.14% | -0.53% | +2.05% | +1.52% | -0.07% | +2.32% | +0.54% | +0.10% | +0.60% | +1.00% | -1.48% | +1.27% | +7.65% |
| 2022 | +2.86% | +2.20% | +3.73% | -4.73% | +0.36% | -1.54% | +2.22% | +3.22% | +0.40% | +1.18% | -1.90% | -0.55% | +7.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 9.05% | 7.25% | 5.52% | 4.67% | 5.49% |
| Sharpe | — | 6.90 | 2.75 | 1.31 | 0.03 | 1.33 |
| Max Drawdown | -2.38% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.8% | 100.0% | 99.2% |
| vs IPCA | 65.1% | 75.2% | 80.7% |
| vs IBOV | 19.8% | 6.2% | 64.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,748627 | -0.92% | R$ 16.2M | R$ 3.700,10 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,764774 | +1.84% | R$ 16.4M | R$ 13.220,50 | R$ 26.190,66 |
| 02/06/2026 | 1,732813 | -0.14% | R$ 16.1M | R$ 1.613,40 | R$ 18.604,94 |
| 01/06/2026 | 1,735306 | +1.25% | R$ 16.1M | R$ 9.206,65 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,713943 | +0.24% | R$ 15.9M | R$ 640,54 | R$ 10.386,72 |
| 28/05/2026 | 1,709879 | +0.35% | R$ 15.9M | R$ 1.240,31 | R$ 2.065,49 |
| 27/05/2026 | 1,703861 | +0.30% | R$ 15.8M | R$ 8.170,89 | R$ 11.090,88 |
| 26/05/2026 | 1,698834 | +1.22% | R$ 15.8M | R$ 6.209,61 | R$ 316.429,91 |
| 25/05/2026 | 1,678330 | -0.61% | R$ 15.9M | R$ 614,47 | R$ 1.938,77 |
| 22/05/2026 | 1,688667 | +0.47% | R$ 16.0M | R$ 10.593,55 | R$ 2.603,64 |
| 21/05/2026 | 1,680798 | -0.11% | R$ 15.9M | R$ 5.254,14 | R$ 461,25 |
| 20/05/2026 | 1,682628 | -0.51% | R$ 15.9M | R$ 22.937,66 | R$ 78.355,02 |
| 19/05/2026 | 1,691275 | +0.64% | R$ 16.1M | R$ 14.120,60 | R$ 864,77 |
| 18/05/2026 | 1,680442 | -0.46% | R$ 15.9M | R$ 4.203,29 | R$ 567,16 |
| 15/05/2026 | 1,688207 | +0.22% | R$ 16.0M | R$ 1.971,81 | R$ 3.377,78 |
| 14/05/2026 | 1,684584 | -0.05% | R$ 16.0M | R$ 3.232,91 | R$ 5.828,05 |
| 13/05/2026 | 1,685485 | +1.97% | R$ 16.0M | R$ 19.169,34 | R$ 5.695,01 |
| 12/05/2026 | 1,652875 | +0.10% | R$ 15.7M | R$ 18.821,02 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,651300 | +0.86% | R$ 15.6M | R$ 8.848,51 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,637201 | +0.65% | R$ 15.5M | R$ 2.388,07 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,626704 | +0.77% | R$ 15.4M | R$ 9.766,65 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,614318 | +0.27% | R$ 15.3M | R$ 6.331,68 | R$ 16.099,61 |
| 05/05/2026 | 1,609944 | +0.03% | R$ 15.2M | R$ 1.505,36 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,609511 | +1.01% | R$ 15.2M | R$ 220,20 | R$ 16.637,28 |
| 30/04/2026 | 1,593467 | -0.51% | R$ 15.1M | R$ 1.909,03 | R$ 404,04 |
| 29/04/2026 | 1,601576 | +1.35% | R$ 15.2M | R$ 9.624,14 | R$ 771,29 |
| 28/04/2026 | 1,580216 | -0.20% | R$ 15.0M | R$ 1.863,60 | R$ 48.238,78 |
| 27/04/2026 | 1,583454 | +0.23% | R$ 15.0M | R$ 786,59 | R$ 4.490,12 |
| 24/04/2026 | 1,579792 | +0.67% | R$ 15.0M | R$ 5.218,57 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,569287 | — | R$ 14.9M | R$ 11.704,83 | R$ 546,98 |
Sobre o PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,748627 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,748627, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.502.474/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +22.03%, equivalente a 148.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 16.2M.
- O PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o PORTO Seguro ADAM PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.