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PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,729859
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+14.48%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 398.3M
Média 12M: R$ 372.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.37%+9.61%+1.05%+3.47%+6.93%+14.48%+27.65%+46.64%+14.79%
% CDI117.7%99.4%96.4%103.6%100.2%99.1%——99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.94%+0.83%+1.19%+1.28%+1.02%+1.32%+1.05%+0.37%———+9.61%
2025+1.34%+0.99%+0.96%+1.25%+1.10%+1.07%+1.20%+1.17%+1.17%+1.26%+1.08%+1.17%+14.68%
2024+1.14%+0.92%+1.03%+0.79%+0.97%+0.81%+1.03%+0.97%+0.89%+0.88%+0.73%+0.58%+11.29%
2023+1.04%+0.97%+1.29%+0.90%+1.40%+1.22%+1.37%+1.53%+1.02%+0.86%+1.26%+1.13%+14.93%
2022———————+1.28%+1.19%+1.37%+0.95%+1.35%+6.29%
Captação no Mês
R$ 767.384
Resgates no Mês
R$ 2.375.736
Captação Líquida
-R$ 1.608.352
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.35%0.46%0.38%0.43%0.38%
Sharpe—1.490.07-0.340.13-0.33
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%57.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
32.65%
titulos publicos
30.48%
debentures
26.10%
cotas de fundos
8.93%
operacoes compromissadas
0.98%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
outras aplicacoes
0.19%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,729859+0.04%R$ 398.3M
08/09/20261,729192+0.08%R$ 397.9M
04/09/20261,727778+0.05%R$ 397.1M
03/09/20261,726861+0.06%R$ 397.5M
02/09/20261,725781+0.06%R$ 398.4M
01/09/20261,724734+0.07%R$ 398.4M
31/08/20261,723564+0.04%R$ 398.5M
28/08/20261,722953+0.03%R$ 397.8M
27/08/20261,722386+0.07%R$ 397.5M
26/08/20261,721193+0.06%R$ 396.8M
25/08/20261,720199+0.04%R$ 397.5M
24/08/20261,719495+0.03%R$ 397.4M
21/08/20261,718992+0.04%R$ 397.3M
20/08/20261,718250+0.07%R$ 397.3M
19/08/20261,717063+0.07%R$ 395.6M
18/08/20261,715900+0.05%R$ 395.5M
17/08/20261,714983+0.07%R$ 395.3M
14/08/20261,713801+0.04%R$ 394.2M
13/08/20261,713098-0.03%R$ 393.9M
12/08/20261,713579+0.05%R$ 393.8M
11/08/20261,712659+0.05%R$ 393.3M
10/08/20261,711862+0.06%R$ 393.1M
07/08/20261,710911+0.09%R$ 393.8M
06/08/20261,709425+0.04%R$ 393.6M
05/08/20261,708695+0.06%R$ 393.8M
04/08/20261,707660+0.05%R$ 392.1M
03/08/20261,706827+0.07%R$ 391.8M
31/07/20261,705617+0.07%R$ 391.4M
30/07/20261,704418+0.06%R$ 391.6M
29/07/20261,703326—R$ 391.6M
Ferramentas

Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 398.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,729859 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,729859, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.48%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 398.3M.
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.