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PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,700652
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.50%
Patrimônio Líquido
R$ 390.5M
Média 12M: R$ 366.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.03%+7.76%+1.22%+3.61%+6.97%+14.50%+27.65%+46.64%+14.14%
% CDI108.1%98.7%110.0%106.2%99.2%———98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.94%+0.83%+1.19%+1.28%+1.02%+1.03%—————+7.76%
2025+1.34%+0.99%+0.96%+1.25%+1.10%+1.07%+1.20%+1.17%+1.17%+1.26%+1.08%+1.17%+14.68%
2024+1.14%+0.92%+1.03%+0.79%+0.97%+0.81%+1.03%+0.97%+0.89%+0.88%+0.73%+0.58%+11.29%
2023+1.04%+0.97%+1.29%+0.90%+1.40%+1.22%+1.37%+1.53%+1.02%+0.86%+1.26%+1.13%+14.93%
2022———————+1.28%+1.19%+1.37%+0.95%+1.35%+6.29%
Captação no Mês
R$ 11.468.146
Resgates no Mês
R$ 9.251.801
Captação Líquida
R$ 2.216.344
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%0.41%0.46%0.37%0.43%0.38%
Sharpe—2.31-0.27-0.620.13-0.56
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%9.9%57.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
32.65%
titulos publicos
30.48%
debentures
26.10%
cotas de fundos
8.93%
operacoes compromissadas
0.98%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
outras aplicacoes
0.19%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,700652+0.08%R$ 390.5M
23/07/20261,699373+0.06%R$ 390.6M
22/07/20261,698298+0.02%R$ 390.4M
21/07/20261,697917+0.06%R$ 389.2M
20/07/20261,696899+0.05%R$ 386.4M
17/07/20261,696070+0.03%R$ 386.4M
16/07/20261,695611+0.06%R$ 388.2M
15/07/20261,694668+0.07%R$ 383.5M
14/07/20261,693542+0.08%R$ 383.0M
13/07/20261,692165+0.03%R$ 383.1M
10/07/20261,691626+0.08%R$ 383.5M
09/07/20261,690358+0.09%R$ 383.4M
08/07/20261,688831+0.06%R$ 385.2M
07/07/20261,687848+0.05%R$ 384.5M
06/07/20261,686940+0.08%R$ 384.3M
03/07/20261,685568+0.07%R$ 384.2M
02/07/20261,684332+0.03%R$ 384.5M
01/07/20261,683852+0.03%R$ 384.5M
30/06/20261,683370+0.07%R$ 384.4M
29/06/20261,682188+0.04%R$ 384.2M
26/06/20261,681521+0.08%R$ 382.3M
25/06/20261,680154+0.07%R$ 382.0M
24/06/20261,679059+0.06%R$ 381.2M
23/06/20261,678063+0.08%R$ 381.2M
22/06/20261,676780+0.10%R$ 380.9M
19/06/20261,675164+0.00%R$ 380.5M
18/06/20261,675083+0.01%R$ 380.2M
17/06/20261,674870+0.02%R$ 380.5M
16/06/20261,674522+0.05%R$ 380.7M
15/06/20261,673769—R$ 380.6M
Ferramentas

Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 390.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,700652 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,700652, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.50%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 390.5M.
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.