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PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 45.682.244/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,760093
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 398.0M
Média 12M: R$ 379.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
45.682.244/0001-30
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.94%+11.52%+1.21%+3.50%+7.23%+14.58%+27.65%+46.64%+14.02%
% CDI114.6%111.8%113.0%106.2%106.3%———109.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.94%+1.78%+1.19%+1.28%+1.02%+1.32%+1.05%+1.17%+0.94%——+12.57%
2025+1.34%+0.99%+0.96%+1.25%+1.10%+1.07%+1.20%+1.17%+1.17%+1.26%+1.08%+1.17%+14.68%
2024+1.14%+0.92%+1.03%+0.79%+0.97%+0.81%+1.03%+0.97%+0.89%+0.88%+0.73%+0.58%+11.29%
2023+1.04%+0.97%+1.29%+0.90%+1.40%+1.22%+1.37%+1.53%+1.02%+0.86%+1.26%+1.13%+14.93%
2022———————+1.28%+1.19%+1.37%+0.95%+1.35%+6.29%
Captação no Mês
R$ 5.621.562
Resgates no Mês
R$ 8.550.465
Captação Líquida
-R$ 2.928.902
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.71%0.45%0.43%0.42%0.43%1.09%
Sharpe—2.012.160.280.131.31
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%54.3%57.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 376,04 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
32.65%
titulos publicos
30.48%
debentures
26.10%
cotas de fundos
8.93%
operacoes compromissadas
0.98%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
outras aplicacoes
0.19%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,760093+0.06%R$ 398.0M
22/10/20261,758978+0.03%R$ 397.2M
21/10/20261,758412+0.04%R$ 396.8M
20/10/20261,757622+0.13%R$ 396.5M
19/10/20261,755354+0.00%R$ 395.6M
16/10/20261,755354+0.03%R$ 395.6M
15/10/20261,754911+0.03%R$ 395.0M
14/10/20261,754434+0.04%R$ 394.9M
13/10/20261,753701+0.03%R$ 394.9M
09/10/20261,753197+0.05%R$ 394.8M
08/10/20261,752290+0.07%R$ 393.4M
07/10/20261,751088+0.05%R$ 392.8M
06/10/20261,750199+0.08%R$ 392.7M
05/10/20261,748842+0.19%R$ 399.3M
02/10/20261,745574+0.06%R$ 398.5M
01/10/20261,744600+0.05%R$ 397.7M
30/09/20261,743790+0.05%R$ 397.6M
29/09/20261,742921+0.09%R$ 397.3M
28/09/20261,741301+0.04%R$ 396.9M
25/09/20261,740679+0.06%R$ 396.5M
24/09/20261,739722+0.04%R$ 395.0M
23/09/20261,739026+0.03%R$ 394.8M
22/09/20261,738449+0.04%R$ 399.0M
21/09/20261,737752+0.04%R$ 399.1M
18/09/20261,737031+0.05%R$ 398.8M
17/09/20261,736206+0.08%R$ 399.1M
16/09/20261,734889+0.06%R$ 399.1M
15/09/20261,733778+0.03%R$ 398.6M
14/09/20261,733246+0.04%R$ 398.3M
11/09/20261,732568—R$ 398.0M
Ferramentas

Sobre o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 398.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,760093 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,760093, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 45.682.244/0001-30.
Qual a rentabilidade do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.58%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 398.0M.
Quem administra o PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O PORTO RENDA FIXA Selection Previdência FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1084 cotas disponíveis.