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PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.174.985/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,288235
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 297.0M
Média 12M: R$ 287.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.174.985/0001-51
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+11.42%+1.04%+3.24%+7.27%+14.49%+13.95%
% CDI100.7%110.8%97.1%98.6%106.8%—109.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.78%+1.64%+1.24%+1.43%+1.11%+1.30%+1.07%+1.03%+0.82%——+12.29%
2025+1.20%+1.06%+1.04%+1.09%+1.16%+1.13%+1.32%+1.18%+1.28%+1.25%+1.05%+1.25%+14.95%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000.000
Captação Líquida
-R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.24%0.29%0.41%—0.95%
Sharpe—-0.833.420.07—1.41
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,53 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
38.64%
debentures
36.40%
operacoes compromissadas
11.41%
cotas de fundos
10.16%
titulos publicos
1.90%
titulos de credito privado
1.46%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,288235+0.03%R$ 297.0M
22/10/20261,287876+0.05%R$ 296.9M
21/10/20261,287174+0.05%R$ 296.8M
20/10/20261,286590+0.06%R$ 296.7M
19/10/20261,285809+0.06%R$ 296.5M
16/10/20261,285099+0.05%R$ 296.3M
15/10/20261,284396+0.04%R$ 296.1M
14/10/20261,283850+0.05%R$ 296.0M
13/10/20261,283259+0.06%R$ 295.9M
09/10/20261,282512+0.05%R$ 295.7M
08/10/20261,281887+0.06%R$ 300.6M
07/10/20261,281181+0.04%R$ 300.4M
06/10/20261,280607+0.07%R$ 300.3M
05/10/20261,279719+0.06%R$ 300.1M
02/10/20261,278968+0.04%R$ 299.9M
01/10/20261,278404+0.05%R$ 299.7M
30/09/20261,277744+0.05%R$ 299.6M
29/09/20261,277084+0.06%R$ 299.4M
28/09/20261,276303+0.04%R$ 299.3M
25/09/20261,275808+0.04%R$ 299.1M
24/09/20261,275350+0.03%R$ 299.0M
23/09/20261,274959+0.05%R$ 298.9M
22/09/20261,274316+0.05%R$ 298.8M
21/09/20261,273657+0.05%R$ 298.6M
18/09/20261,273006+0.05%R$ 298.5M
17/09/20261,272376+0.05%R$ 298.3M
16/09/20261,271734+0.06%R$ 298.2M
15/09/20261,270920+0.05%R$ 298.0M
14/09/20261,270344+0.06%R$ 297.9M
11/09/20261,269616—R$ 297.7M
Ferramentas

Sobre o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 297.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288235 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,288235, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 58.174.985/0001-51.
Qual a rentabilidade do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 297.0M.
Quem administra o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 473 cotas disponíveis.