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PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.174.985/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219842
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 281.2M
Média 12M: R$ 284.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.33
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.174.985/0001-51
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.28%+5.51%+1.51%+3.51%+7.12%+14.95%+14.70%
% CDI132.7%99.3%133.8%101.2%99.9%—100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.78%+0.86%+1.24%+1.28%———————+5.51%
2025+1.20%+1.06%+1.04%+1.09%+1.16%+1.13%+1.32%+1.18%+1.28%+1.25%+1.05%+1.25%+14.95%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000.000
Captação Líquida
-R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.75%0.54%0.39%—0.39%
Sharpe—0.24-0.030.33—0.34
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,53 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
38.64%
debentures
36.40%
operacoes compromissadas
11.41%
cotas de fundos
10.16%
titulos publicos
1.90%
titulos de credito privado
1.46%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,219842+0.05%R$ 281.2M
26/05/20261,219200+0.05%R$ 281.0M
25/05/20261,218550+0.05%R$ 280.9M
22/05/20261,217890+0.06%R$ 280.7M
21/05/20261,217141+0.07%R$ 280.5M
20/05/20261,216330+0.07%R$ 280.3M
19/05/20261,215460+0.07%R$ 280.1M
18/05/20261,214621+0.07%R$ 280.0M
15/05/20261,213824+0.06%R$ 279.8M
14/05/20261,213141+0.08%R$ 279.6M
13/05/20261,212175+0.07%R$ 279.4M
12/05/20261,211382+0.16%R$ 279.2M
11/05/20261,209478+0.08%R$ 278.8M
08/05/20261,208468+0.06%R$ 278.5M
07/05/20261,207759+0.06%R$ 278.4M
06/05/20261,207035+0.03%R$ 283.2M
05/05/20261,206616+0.08%R$ 283.1M
04/05/20261,205669+0.10%R$ 282.9M
30/04/20261,204405+0.08%R$ 282.6M
29/04/20261,203412+0.07%R$ 282.4M
28/04/20261,202537+0.07%R$ 282.1M
27/04/20261,201685+0.06%R$ 281.9M
24/04/20261,200958+0.05%R$ 281.8M
23/04/20261,200311+0.08%R$ 281.6M
22/04/20261,199322+0.08%R$ 281.4M
20/04/20261,198366+0.08%R$ 281.2M
17/04/20261,197361+0.04%R$ 280.9M
16/04/20261,196868+0.07%R$ 280.8M
15/04/20261,196052+0.06%R$ 280.6M
14/04/20261,195319—R$ 280.5M
Ferramentas

Sobre o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 281.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,219842 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,219842, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 58.174.985/0001-51.
Qual a rentabilidade do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 281.2M.
Quem administra o PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.