Numerando

Publicidade

PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.112.599/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086403
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 83.8M
Média 12M: R$ 99.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.112.599/0001-75
Data Inicial
08/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.11%+5.64%+1.31%+3.52%+7.23%+8.64%
% CDI114.5%101.6%115.7%101.2%101.4%101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.00%+1.07%+1.13%+1.11%———————+5.64%
2025——————————+1.05%+1.22%+2.29%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 30.000.000
Captação Líquida
-R$ 30.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.15%0.11%——0.10%
Sharpe—1.271.88——1.43
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,87 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
48.98%
debentures
26.00%
titulos publicos
23.87%
operacoes compromissadas
0.58%
cotas de fundos
0.51%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,086403+0.06%R$ 83.8M
26/05/20261,085785+0.06%R$ 83.8M
25/05/20261,085188+0.06%R$ 83.7M
22/05/20261,084583+0.07%R$ 83.7M
21/05/20261,083855+0.06%R$ 83.6M
20/05/20261,083178+0.06%R$ 83.6M
19/05/20261,082487+0.06%R$ 83.5M
18/05/20261,081787+0.06%R$ 83.5M
15/05/20261,081145+0.05%R$ 83.4M
14/05/20261,080557+0.07%R$ 83.4M
13/05/20261,079855+0.06%R$ 83.3M
12/05/20261,079254+0.07%R$ 83.3M
11/05/20261,078481+0.06%R$ 83.2M
08/05/20261,077801+0.06%R$ 83.2M
07/05/20261,077148+0.06%R$ 93.1M
06/05/20261,076536+0.07%R$ 93.0M
05/05/20261,075759+0.06%R$ 93.0M
04/05/20261,075130+0.06%R$ 112.9M
30/04/20261,074525+0.07%R$ 112.8M
29/04/20261,073767+0.06%R$ 112.8M
28/04/20261,073098+0.07%R$ 112.7M
27/04/20261,072391+0.06%R$ 112.6M
24/04/20261,071731+0.06%R$ 112.6M
23/04/20261,071100+0.06%R$ 112.5M
22/04/20261,070412+0.06%R$ 112.4M
20/04/20261,069803+0.06%R$ 112.4M
17/04/20261,069176+0.06%R$ 112.3M
16/04/20261,068521+0.06%R$ 112.2M
15/04/20261,067868+0.05%R$ 112.1M
14/04/20261,067295—R$ 112.1M
Ferramentas

Sobre o PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 83.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086403 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,086403, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 63.112.599/0001-75.
Qual a rentabilidade do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 83.8M.
Quem administra o PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O PORTO Pitangueira FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 151 cotas disponíveis.