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PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.854.591/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,480165
27/05/2026
Rent. no Mês
+8923.77%
Rent. 12M
+10208.84%
Patrimônio Líquido
R$ 308.8M
Média 12M: R$ 522.4M
Cotistas
110
Sharpe 12M
0.52
Vol: 19614.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.854.591/0001-03
Data Inicial
05/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+8923.77%+9347.40%+8938.94%+9154.27%+9493.70%+10208.84%+29.41%+10185.34%
% CDI————————
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+1.25%+1.11%+8923.77%———————+9347.40%
2025+1.06%+1.03%+1.02%+1.09%+1.17%+1.14%+1.36%+1.20%+1.25%+1.31%+1.08%+1.26%+14.92%
2024+1.13%+0.94%+1.03%+1.03%+0.93%+0.88%+1.02%+0.99%+0.98%+0.97%+0.82%+0.94%+12.30%
2023————————+1.08%+1.14%+1.13%+1.13%+4.56%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 758.256
Captação Líquida
-R$ 758.256
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade53896.37%38270.72%27516.71%19614.71%0.13%19769.34%
Sharpe—191647.2733.440.526.450.55
Max Drawdown-98.88%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
8923.77%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV18.8%12.1%64.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 669,88 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
89.48%
operacoes compromissadas
5.47%
titulos publicos
5.03%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026127,480165+0.05%R$ 308.8M
26/05/2026127,411780+0.05%R$ 308.6M
25/05/2026127,343493+0.05%R$ 308.7M
22/05/2026127,275258+0.05%R$ 308.5M
21/05/2026127,207487+0.06%R$ 308.4M
20/05/2026127,133254+0.05%R$ 308.2M
19/05/2026127,065248+8839.13%R$ 308.1M
18/05/20261,421450-98.88%R$ 392.7M
15/05/2026126,929081+0.05%R$ 307.7M
14/05/2026126,864647+0.05%R$ 307.6M
13/05/2026126,796279+0.06%R$ 307.4M
12/05/2026126,720967+0.06%R$ 307.7M
11/05/2026126,650324+0.05%R$ 307.5M
08/05/2026126,584041+8840.05%R$ 307.3M
07/05/20261,415920-98.88%R$ 391.2M
06/05/2026126,445859+0.05%R$ 307.0M
05/05/2026126,378539+0.06%R$ 306.8M
04/05/2026126,306281+8840.68%R$ 306.7M
30/04/20261,412715-98.88%R$ 390.3M
29/04/2026126,168671+8841.32%R$ 306.3M
28/04/20261,411074+0.05%R$ 389.9M
27/04/20261,410345+0.06%R$ 389.7M
24/04/20261,409559+0.05%R$ 389.4M
23/04/20261,408803-98.88%R$ 389.2M
22/04/2026125,826083+0.05%R$ 305.3M
20/04/2026125,757994+8841.55%R$ 304.9M
17/04/20261,406445+0.06%R$ 388.6M
16/04/20261,405661+0.06%R$ 693.0M
15/04/20261,404874+0.06%R$ 692.5M
14/04/20261,404092—R$ 691.9M
Ferramentas

Sobre o PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 308.8M e 110 cotistas. Em funcionamento desde 05/07/2024, a cota mais recente é de R$ 127,480165 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9347.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19614.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 127,480165, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 51.854.591/0001-03.
Qual a rentabilidade do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +10208.84%.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 308.8M.
Quem administra o PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O PORTO Master Referenciado DI Bancário FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 686 cotas disponíveis.