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PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 54.198.302/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,963496
24/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 306.0M
Média 12M: R$ 171.3M
Cotistas
119
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.198.302/0001-45
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+4.32%+1.23%+3.62%+7.29%+14.55%
% CDI102.8%107.2%103.2%101.7%101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.21%+0.85%————————+4.32%
2025+1.02%+0.99%+0.98%+1.05%+1.13%+1.10%+1.32%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.23%+14.37%
2024——————+0.97%+0.94%+0.94%+0.92%+0.78%+0.90%+5.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%0.22%0.16%——0.12%
Sharpe—2.241.64——1.30
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 288,61 mi

ABRIL/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/04/2026125,963496+0.16%R$ 306.0M
20/04/2026125,757994+0.05%R$ 304.9M
17/04/2026125,700051+0.05%R$ 304.7M
16/04/2026125,632188+0.05%R$ 304.5M
15/04/2026125,563967+0.05%R$ 304.3M
14/04/2026125,496271+0.05%R$ 303.9M
13/04/2026125,429970+0.06%R$ 302.7M
10/04/2026125,360985+0.05%R$ 302.3M
09/04/2026125,293045+0.05%R$ 269.3M
08/04/2026125,227356+0.05%R$ 269.4M
07/04/2026125,159959+0.05%R$ 269.2M
06/04/2026125,095672+0.05%R$ 268.7M
02/04/2026125,028861+0.05%R$ 267.7M
01/04/2026124,966237+0.05%R$ 267.4M
31/03/2026124,898429+0.05%R$ 267.3M
30/03/2026124,834807+0.05%R$ 267.1M
27/03/2026124,767969+0.05%R$ 292.1M
26/03/2026124,700262+0.05%R$ 291.9M
25/03/2026124,633099+0.05%R$ 291.4M
24/03/2026124,566249+0.05%R$ 291.1M
23/03/2026124,498162+0.05%R$ 290.9M
20/03/2026124,434582+0.05%R$ 290.8M
19/03/2026124,371225+0.06%R$ 290.6M
18/03/2026124,292440+0.05%R$ 290.4M
17/03/2026124,227336+0.06%R$ 290.3M
16/03/2026124,154272+0.05%R$ 290.1M
13/03/2026124,086475+0.06%R$ 290.0M
12/03/2026124,017513+0.06%R$ 289.8M
11/03/2026123,949177+0.06%R$ 289.6M
10/03/2026123,880231—R$ 289.5M
Ferramentas

Sobre o PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada

O PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 306.0M e 119 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 125,963496 (24/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 125,963496, referente a 24/04/2026.
Qual o CNPJ do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é 54.198.302/0001-45.
Qual a rentabilidade do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 306.0M.
Quem administra o PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada?
O PORTO Manacá Bancários FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 457 cotas disponíveis.