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Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +4.38% | +1.19% | +2.33% | +5.62% | +13.88% | +27.86% | +48.55% | +66.60% | +14.08% |
| % CDI | 82.5% | 73.7% | 105.9% | 67.3% | 79.0% | 93.7% | — | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.56% | -0.12% | +1.09% | +1.17% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | +4.38% |
| 2025 | +1.11% | +1.29% | +1.03% | +0.83% | +1.37% | +1.27% | +1.51% | +1.24% | +1.52% | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +15.61% |
| 2024 | +1.30% | +1.04% | +1.15% | +0.73% | +0.86% | +0.91% | +1.43% | +0.98% | +0.91% | +0.85% | +0.89% | +0.33% | +12.00% |
| 2023 | -0.20% | -0.13% | +0.61% | +0.96% | +1.42% | +1.38% | +1.68% | +1.65% | +1.05% | +0.81% | +1.46% | +1.32% | +12.66% |
| 2022 | +0.88% | +0.75% | +1.31% | +0.91% | +1.16% | +0.90% | +1.30% | +1.64% | +0.97% | +1.24% | +1.27% | +1.25% | +14.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.76% | 0.65% | 0.57% | 0.61% | 0.57% |
| Sharpe | — | -6.54 | -4.89 | -1.63 | 0.25 | -1.60 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.5% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 20.7% | 0.8% | 70.3% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 98.45% | R$ 647,32 mi |
valores a receber | 1.53% | R$ 10,03 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 168,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2,246259 | +0.03% | R$ 660.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 2,245544 | +0.03% | R$ 670.1M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 03/06/2026 | 2,244813 | +0.06% | R$ 669.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 2,243540 | +0.07% | R$ 669.5M | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 2,242007 | +0.03% | R$ 635.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 2,241318 | +0.10% | R$ 635.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 2,239086 | +0.07% | R$ 644.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 2,237565 | +0.08% | R$ 643.9M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 26/05/2026 | 2,235676 | +0.05% | R$ 643.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,234497 | +0.07% | R$ 643.4M | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,232983 | +0.10% | R$ 643.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,230716 | +0.04% | R$ 642.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,229879 | +0.08% | R$ 642.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,228042 | +0.01% | R$ 641.7M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,227824 | +0.02% | R$ 641.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,227296 | +0.03% | R$ 641.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,226715 | +0.08% | R$ 641.4M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,224872 | +0.03% | R$ 641.1M | — | R$ 90.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,224300 | +0.10% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,222079 | +0.04% | R$ 639.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 2,221235 | +0.07% | R$ 636.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,219756 | +0.03% | R$ 635.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,218985 | +0.06% | R$ 635.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,217573 | +0.08% | R$ 634.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,215905 | +0.02% | R$ 634.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,215480 | +0.05% | R$ 635.7M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,214376 | +0.04% | R$ 636.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,213399 | +0.06% | R$ 636.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,212033 | +0.02% | R$ 635.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,211490 | — | R$ 640.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 660.9M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,246259 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,246259, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.122.220/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.88%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 660.9M.
- O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.