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Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 28.122.220/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,285502
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+13.45%
Patrimônio Líquido
R$ 658.4M
Média 12M: R$ 644.7M
Cotistas
162
Sharpe 12M
-2.25
Vol: 0.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
28.122.220/0001-07
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.84%+6.21%+0.99%+3.35%+5.26%+13.45%+27.86%+48.55%+66.60%+12.91%
% CDI88.9%79.0%89.6%98.5%74.8%————90.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.56%-0.12%+1.09%+1.17%+1.12%+0.84%—————+6.21%
2025+1.11%+1.29%+1.03%+0.83%+1.37%+1.27%+1.51%+1.24%+1.52%+1.18%+1.00%+1.26%+15.61%
2024+1.30%+1.04%+1.15%+0.73%+0.86%+0.91%+1.43%+0.98%+0.91%+0.85%+0.89%+0.33%+12.00%
2023-0.20%-0.13%+0.61%+0.96%+1.42%+1.38%+1.68%+1.65%+1.05%+0.81%+1.46%+1.32%+12.66%
2022+0.88%+0.75%+1.31%+0.91%+1.16%+0.90%+1.30%+1.64%+0.97%+1.24%+1.27%+1.25%+14.44%
Captação no Mês
R$ 245.000
Resgates no Mês
R$ 12.458.484
Captação Líquida
-R$ 12.213.484
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%0.43%0.62%0.57%0.61%0.58%
Sharpe—-0.53-6.02-2.250.25-2.54
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.12%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA79.9%100.0%92.4%
vs IBOV31.0%6.3%70.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 657,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.45%
valores a receber
1.53%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,285502+0.06%R$ 658.4M
23/07/20262,284147-0.02%R$ 658.0M
22/07/20262,284640+0.10%R$ 662.6M
21/07/20262,282470-0.01%R$ 661.9M
20/07/20262,282715+0.05%R$ 662.0M
17/07/20262,281539+0.05%R$ 661.7M
16/07/20262,280327+0.05%R$ 661.3M
15/07/20262,279117+0.07%R$ 661.0M
14/07/20262,277602+0.06%R$ 666.5M
13/07/20262,276208+0.04%R$ 666.1M
10/07/20262,275356+0.06%R$ 665.7M
09/07/20262,273904+0.09%R$ 665.3M
08/07/20262,271849+0.06%R$ 664.7M
07/07/20262,270535+0.03%R$ 664.3M
06/07/20262,269834+0.03%R$ 664.1M
03/07/20262,269048+0.06%R$ 665.8M
02/07/20262,267700+0.04%R$ 665.4M
01/07/20262,266750+0.02%R$ 665.2M
30/06/20262,266376+0.06%R$ 665.0M
29/06/20262,264953+0.06%R$ 664.6M
26/06/20262,263531+0.02%R$ 664.2M
25/06/20262,263018+0.08%R$ 664.1M
24/06/20262,261302+0.05%R$ 663.6M
23/06/20262,260075+0.03%R$ 661.6M
22/06/20262,259324+0.05%R$ 661.4M
19/06/20262,258222+0.03%R$ 661.1M
18/06/20262,257575+0.08%R$ 661.0M
17/06/20262,255787+0.09%R$ 660.4M
16/06/20262,253838+0.04%R$ 658.6M
15/06/20262,252955—R$ 658.3M
Ferramentas

Sobre o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 658.4M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,285502 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,285502, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.122.220/0001-07.
Qual a rentabilidade do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.45%.
Qual o patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 658.4M.
Quem administra o Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Portfolio FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.