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Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado

CNPJ 60.605.611/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,170997
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+17.04%
115.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.1M
Média 12M: R$ 73.5M
Cotistas
69
Sharpe 12M
6.20
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado
CNPJ
60.605.611/0001-95
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.19%+6.93%+1.18%+3.90%+8.32%+17.04%+17.10%
% CDI71.2%116.6%105.0%112.7%116.9%115.0%115.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+1.15%+1.39%+1.29%+1.24%+0.19%——————+6.93%
2025——————+1.50%+1.39%+1.44%+1.27%+1.20%+1.43%+8.52%
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.90%0.62%0.46%0.36%—0.36%
Sharpe—3.185.646.20—6.18
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,94 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,170997-0.06%R$ 104.1M
05/06/20261,171734+0.06%R$ 104.2M
03/06/20261,170997+0.06%R$ 104.1M
02/06/20261,170251+0.06%R$ 104.0M
01/06/20261,169509+0.06%R$ 103.9M
29/05/20261,168773+0.06%R$ 103.9M
28/05/20261,168022+0.06%R$ 103.8M
27/05/20261,167345+0.06%R$ 103.7M
26/05/20261,166605+0.06%R$ 103.7M
25/05/20261,165851+0.06%R$ 103.6M
22/05/20261,165097+0.06%R$ 103.5M
21/05/20261,164382+0.06%R$ 103.5M
20/05/20261,163644+0.06%R$ 103.4M
19/05/20261,162977+0.13%R$ 103.4M
18/05/20261,161512+0.00%R$ 103.2M
15/05/20261,161512+0.06%R$ 103.2M
14/05/20261,160787+0.06%R$ 103.2M
13/05/20261,160048+0.06%R$ 103.1M
12/05/20261,159352+0.06%R$ 103.0M
11/05/20261,158682+0.06%R$ 103.0M
08/05/20261,158004+0.06%R$ 102.8M
07/05/20261,157304+0.06%R$ 102.8M
06/05/20261,156565+0.06%R$ 102.7M
05/05/20261,155833+0.06%R$ 102.7M
04/05/20261,155090+0.06%R$ 102.6M
30/04/20261,154434+0.10%R$ 102.5M
29/04/20261,153295+0.03%R$ 102.4M
28/04/20261,152952+0.06%R$ 102.4M
27/04/20261,152220+0.23%R$ 102.3M
24/04/20261,149536—R$ 102.1M
Ferramentas

Sobre o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado

O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 104.1M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,170997 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
A cota mais recente do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 1,170997, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O CNPJ do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é 60.605.611/0001-95.
Qual a rentabilidade do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de +17.04%, equivalente a 115.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O patrimônio líquido do Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é de R$ 104.1M.
Quem administra o Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado?
O Portfolio Estruturado PLUS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.