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Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.56% | +5.54% | +4.33% | +5.18% | +1.77% | +11.98% | +12.54% |
| % CDI | 823.8% | 57.4% | 396.9% | 154.8% | 25.7% | 82.1% | 84.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.39% | +1.09% | -1.83% | +0.86% | -2.57% | -0.36% | +0.69% | +0.75% | +2.56% | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +2.68% | -0.51% | +1.90% | +5.94% | +3.09% | +1.47% | -3.16% | +4.73% | +2.25% | +1.14% | +3.16% | -0.19% | +24.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -0.44% | -2.24% | -2.90% | -6.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.45% | 9.14% | 10.88% | 10.19% | — | 10.15% |
| Sharpe | — | 0.91 | -0.99 | -0.26 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -7.78% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 259,72 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 79,52 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,222917 | +0.00% | R$ 302.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,222917 | +0.00% | R$ 302.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,222917 | +0.00% | R$ 302.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,222917 | +0.29% | R$ 302.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,219335 | +1.68% | R$ 302.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,199132 | +0.56% | R$ 297.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,192429 | +0.29% | R$ 295.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,189006 | -0.14% | R$ 295.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,190724 | +0.00% | R$ 294.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,190711 | -0.19% | R$ 294.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,192968 | +1.21% | R$ 295.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,178654 | +0.30% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,175165 | +1.15% | R$ 290.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 1,161814 | -0.13% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,163378 | +0.70% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,155339 | -0.36% | R$ 289.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,159562 | -0.08% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,160464 | +0.08% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,159532 | +0.12% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,158150 | -0.23% | R$ 285.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,160790 | -0.97% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,172182 | -0.47% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,177743 | -0.45% | R$ 290.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,183013 | -0.92% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,193942 | +0.19% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,191716 | +0.22% | R$ 293.8M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,189133 | +0.47% | R$ 292.9M | R$ 89.000,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,183533 | +0.17% | R$ 296.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,181573 | +1.19% | R$ 295.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,167728 | — | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 302.9M e 99 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,222917 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,222917, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.372.749/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +11.98%, equivalente a 82.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 302.9M.
- O Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Portfolio Balanceado Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.