Numerando

Publicidade

PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

CNPJ 44.690.463/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,470111
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 66.4M
Média 12M: R$ 67.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.66
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ
44.690.463/0001-06
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.72%+6.10%+0.90%+2.66%+5.27%+12.68%+25.07%+40.84%+12.28%
% CDI75.4%77.7%81.3%78.2%75.0%———85.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.02%-0.24%+1.20%+0.97%+0.83%+0.72%—————+6.10%
2025+0.95%+0.99%+0.76%+1.50%+1.08%+1.10%+0.97%+1.25%+1.25%+1.25%+1.16%+0.88%+13.96%
2024+0.87%+0.75%+0.96%+0.39%+0.69%+0.70%+1.09%+0.87%+0.88%+0.84%+0.95%+0.39%+9.78%
2023——+1.05%+0.72%+1.17%+1.17%+1.37%+1.16%+0.80%+0.43%+1.23%+1.17%+10.75%
Captação no Mês
R$ 1.046
Resgates no Mês
R$ 4.372.246
Captação Líquida
-R$ 4.371.200
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.95%1.01%1.52%1.23%0.85%1.25%
Sharpe—-3.20-2.46-1.66-1.29-1.71
Max Drawdown-0.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
-0.24%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA86.4%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%5.6%53.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,470111+0.05%R$ 66.4M
23/07/20261,469339+0.06%R$ 66.3M
22/07/20261,468494+0.01%R$ 66.3M
21/07/20261,468392+0.05%R$ 66.3M
20/07/20261,467641+0.03%R$ 66.3M
17/07/20261,467153-0.09%R$ 66.2M
16/07/20261,468464+0.03%R$ 66.3M
15/07/20261,467971+0.02%R$ 66.3M
14/07/20261,467699+0.12%R$ 66.3M
13/07/20261,465993-0.04%R$ 66.2M
10/07/20261,466528+0.15%R$ 66.2M
09/07/20261,464395+0.12%R$ 66.1M
08/07/20261,462709+0.03%R$ 66.0M
07/07/20261,462332+0.07%R$ 66.0M
06/07/20261,461359+0.03%R$ 66.0M
03/07/20261,460939+0.12%R$ 66.0M
02/07/20261,459202-0.00%R$ 65.9M
01/07/20261,459261-0.03%R$ 65.9M
30/06/20261,459657+0.06%R$ 70.3M
29/06/20261,458751+0.05%R$ 70.2M
26/06/20261,458004+0.07%R$ 70.2M
25/06/20261,456979+0.08%R$ 70.1M
24/06/20261,455833+0.09%R$ 70.1M
23/06/20261,454475+0.05%R$ 70.0M
22/06/20261,453731+0.12%R$ 70.0M
19/06/20261,451925-0.05%R$ 69.9M
18/06/20261,452675+0.07%R$ 69.9M
17/06/20261,451694-0.02%R$ 69.9M
16/06/20261,451915-0.05%R$ 69.9M
15/06/20261,452626—R$ 69.9M
Ferramentas

Sobre o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA

O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,470111 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A cota mais recente do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,470111, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O CNPJ do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é 44.690.463/0001-06.
Qual a rentabilidade do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de +12.68%.
Qual o patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 66.4M.
Quem administra o PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA?
O PORT Multigestores Preservação ICATU PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 855 cotas disponíveis.