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Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.449.207/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,920148
24/07/2026
Rent. no Mês
+2.29%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 26.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.449.207/0001-83
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+2.29%-4.15%+1.15%-1.22%-4.13%-98.08%
% CDI240.9%-52.8%103.6%-35.8%-58.8%-831.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.08%-0.80%-1.10%-1.11%-1.24%-1.14%+2.29%—————-4.15%
2025—————————+1.67%-97.83%-9.13%-97.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.43%12.41%9.12%——109.01%
Sharpe—-1.54-2.48——-1.04
Max Drawdown-98.17%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-97.83%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,27 mi

JULHO/2026

disponibilidades
75.39%
valores a pagar
24.07%
valores a receber
0.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,920148+3.11%R$ 2.7M
23/07/20260,892368-0.05%R$ 2.6M
22/07/20260,892817-0.05%R$ 2.6M
21/07/20260,893266-0.05%R$ 2.6M
20/07/20260,893715-0.05%R$ 2.6M
17/07/20260,894165-0.05%R$ 2.6M
16/07/20260,894614-0.05%R$ 2.6M
15/07/20260,895063-0.05%R$ 2.6M
14/07/20260,895512-0.05%R$ 2.6M
13/07/20260,895961-2.63%R$ 2.6M
10/07/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
09/07/20260,920148+2.55%R$ 2.7M
08/07/20260,897309-0.05%R$ 2.6M
07/07/20260,897758-2.43%R$ 2.6M
06/07/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
03/07/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
02/07/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
01/07/20260,920148+2.29%R$ 2.7M
30/06/20260,899566-1.11%R$ 2.6M
29/06/20260,909673-0.00%R$ 2.6M
26/06/20260,909684-0.00%R$ 2.6M
25/06/20260,909695-0.00%R$ 2.6M
24/06/20260,909706-0.00%R$ 2.6M
23/06/20260,909717-0.00%R$ 2.6M
22/06/20260,909729-0.00%R$ 2.6M
19/06/20260,909740-0.00%R$ 2.6M
18/06/20260,909751-0.00%R$ 2.6M
17/06/20260,909762-0.00%R$ 2.6M
16/06/20260,909773-0.00%R$ 2.6M
15/06/20260,909785—R$ 2.6M
Ferramentas

Sobre o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 0,920148 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,920148, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.449.207/0001-83.
Qual a rentabilidade do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7M.
Quem administra o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 206 cotas disponíveis.