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Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.449.207/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,920148
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 23.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.449.207/0001-83
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+4.69%-4.15%+3.82%+1.13%-2.32%-98.08%
% CDI1512.0%-42.9%350.4%33.9%-33.5%-717.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.08%-0.80%-1.10%-1.11%-1.24%-1.14%-1.15%-1.16%+4.69%———-4.15%
2025—————————+1.67%-97.83%-9.13%-97.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.41%9.74%7.36%——101.33%
Sharpe—-0.97-2.57——-1.12
Max Drawdown-98.19%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
4.69%
Pior Mês
-97.83%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,27 mi

SETEMBRO/2026

disponibilidades
75.39%
valores a pagar
24.07%
valores a receber
0.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
08/09/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
04/09/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
03/09/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
02/09/20260,920148+0.00%R$ 2.7M
01/09/20260,920148+4.69%R$ 2.7M
31/08/20260,878904-0.06%R$ 2.6M
28/08/20260,879396-0.06%R$ 2.6M
27/08/20260,879888-0.06%R$ 2.6M
26/08/20260,880380-0.06%R$ 2.6M
25/08/20260,880872-0.06%R$ 2.6M
24/08/20260,881364-0.06%R$ 2.6M
21/08/20260,881856-0.06%R$ 2.6M
20/08/20260,882348-0.06%R$ 2.6M
19/08/20260,882840-0.06%R$ 2.6M
18/08/20260,883331-0.06%R$ 2.6M
17/08/20260,883823-0.06%R$ 2.6M
14/08/20260,884315-0.06%R$ 2.6M
13/08/20260,884807-0.06%R$ 2.6M
12/08/20260,885299-0.06%R$ 2.6M
11/08/20260,885791-0.06%R$ 2.6M
10/08/20260,886283-0.06%R$ 2.6M
07/08/20260,886775-0.06%R$ 2.6M
06/08/20260,887267-0.06%R$ 2.6M
05/08/20260,887759-0.06%R$ 2.6M
04/08/20260,888251-0.06%R$ 2.6M
03/08/20260,888743-0.06%R$ 2.6M
31/07/20260,889235-0.10%R$ 2.6M
30/07/20260,890122-0.05%R$ 2.6M
29/07/20260,890571—R$ 2.6M
Ferramentas

Sobre o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 0,920148 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,920148, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.449.207/0001-83.
Qual a rentabilidade do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7M.
Quem administra o Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Pompeia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 238 cotas disponíveis.