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Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 57.565.778/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,207261
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+10.20%
68.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 14.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 2.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.565.778/0001-65
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.21%+4.01%+0.95%+1.99%+4.79%+10.20%+10.79%
% CDI36.0%63.8%84.0%57.8%67.4%68.9%70.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+0.60%-0.33%+0.30%+0.68%+0.21%——————+4.01%
2025+0.99%+1.00%+0.90%+2.16%+1.43%+1.42%-0.16%+1.26%+1.94%-0.29%+1.48%+0.61%+13.51%
2024——————————+0.80%+0.95%+1.76%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.68%3.40%3.13%2.83%—2.80%
Sharpe—-1.86-1.57-1.63—-1.57
Max Drawdown-1.17%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.33%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,207261-0.11%R$ 15.8M
15/06/20261,208579-0.03%R$ 15.8M
12/06/20261,208947+0.22%R$ 15.8M
11/06/20261,206328+0.70%R$ 15.8M
10/06/20261,197982+0.25%R$ 15.7M
09/06/20261,194989+0.07%R$ 15.7M
08/06/20261,194188-0.12%R$ 15.6M
05/06/20261,195632-0.35%R$ 15.7M
03/06/20261,199824-0.34%R$ 15.7M
02/06/20261,203958+0.01%R$ 15.8M
01/06/20261,203878-0.07%R$ 15.8M
29/05/20261,204708+0.00%R$ 15.8M
28/05/20261,204670+0.12%R$ 15.8M
27/05/20261,203281+0.11%R$ 15.8M
26/05/20261,201967+0.04%R$ 15.8M
25/05/20261,201517+0.15%R$ 15.7M
22/05/20261,199705+0.09%R$ 15.7M
21/05/20261,198623+0.11%R$ 15.7M
20/05/20261,197254+0.14%R$ 15.7M
19/05/20261,195632-0.18%R$ 15.7M
18/05/20261,197816+0.16%R$ 15.7M
15/05/20261,195940-0.30%R$ 15.7M
14/05/20261,199559+0.21%R$ 15.7M
13/05/20261,197024-0.31%R$ 15.7M
12/05/20261,200765-0.02%R$ 15.7M
11/05/20261,200964-0.04%R$ 15.7M
08/05/20261,201481+0.12%R$ 15.7M
07/05/20261,200013+0.13%R$ 15.7M
06/05/20261,198417+0.12%R$ 15.7M
05/05/20261,196999—R$ 15.7M
Ferramentas

Sobre o Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,207261 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,207261, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.565.778/0001-65.
Qual a rentabilidade do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.20%, equivalente a 68.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 15.8M.
Quem administra o Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Polinvest III Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.