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Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL

CNPJ 24.601.713/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,626483
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+12.96%
Patrimônio Líquido
R$ 117.0M
Média 12M: R$ 169.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 1.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL
CNPJ
24.601.713/0001-79
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.61%+4.10%+0.64%+1.02%+5.31%+12.96%+25.66%+50.31%+63.40%+76.68%+13.03%
% CDI63.6%74.0%56.2%29.3%74.5%—————89.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.36%+0.95%-0.04%+0.16%+0.61%———————+4.10%
2025+1.33%+1.12%+1.13%+1.76%+1.09%+1.33%+0.91%+1.57%+1.90%+0.56%+1.15%+0.89%+15.77%
2024+1.01%+2.03%+0.74%-0.38%+1.12%+0.28%+1.47%+1.04%+0.50%+0.68%+0.28%+0.01%+9.11%
2023+0.48%-0.62%+2.33%+1.53%+2.81%+2.30%+1.54%+1.09%+0.22%+0.39%+1.62%+1.79%+16.59%
2022+0.38%+0.88%+1.95%+1.01%+1.38%+0.78%+0.34%+0.78%+0.51%+0.03%-0.13%+0.80%+9.05%
Captação no Mês
R$ 897.088
Resgates no Mês
R$ 2.704.597
Captação Líquida
-R$ 1.807.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.47%3.07%2.44%1.99%1.94%2.00%
Sharpe—-3.43-1.59-0.93-0.43-0.79
Max Drawdown-1.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.04%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA88.2%100.0%92.0%
vs IBOV19.9%0.0%69.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,06 mi

MAIO/2026

debentures
93.52%
titulos publicos
3.17%
cotas de fundos
2.74%
depositos a prazo e outros titulos de if
0.41%
valores a pagar
0.07%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,626483+0.12%R$ 117.0M
26/05/20262,623356-0.00%R$ 116.8M
25/05/20262,623474+0.17%R$ 116.8M
22/05/20262,618998+0.06%R$ 116.8M
21/05/20262,617350+0.15%R$ 116.7M
20/05/20262,613509+0.12%R$ 116.6M
19/05/20262,610366-0.12%R$ 116.5M
18/05/20262,613525+0.25%R$ 116.6M
15/05/20262,607080-0.29%R$ 116.4M
14/05/20262,614594+0.15%R$ 116.7M
13/05/20262,610644-0.29%R$ 116.6M
12/05/20262,618276+0.00%R$ 116.6M
11/05/20262,618223-0.03%R$ 116.6M
08/05/20262,618992+0.14%R$ 117.8M
07/05/20262,615412+0.02%R$ 117.6M
06/05/20262,614835+0.19%R$ 118.0M
05/05/20262,609967+0.11%R$ 118.0M
04/05/20262,607178-0.13%R$ 117.9M
30/04/20262,610465+0.24%R$ 118.0M
29/04/20262,604243-0.22%R$ 117.9M
28/04/20262,609940+0.00%R$ 118.2M
27/04/20262,609910-0.10%R$ 118.1M
24/04/20262,612531+0.02%R$ 118.2M
23/04/20262,612137-0.25%R$ 118.2M
22/04/20262,618651-0.07%R$ 118.5M
20/04/20262,620384+0.01%R$ 118.5M
17/04/20262,620025+0.10%R$ 118.5M
16/04/20262,617334-0.09%R$ 118.4M
15/04/20262,619684+0.06%R$ 118.5M
14/04/20262,617999—R$ 118.5M
Ferramentas

Sobre o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL

O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 117.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,626483 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
A cota mais recente do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 2,626483, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
O CNPJ do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é 24.601.713/0001-79.
Qual a rentabilidade do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de +12.96%.
Qual o patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
O patrimônio líquido do Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é de R$ 117.0M.
Quem administra o Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL?
O Plural Master II DEB Incentivadas Crédito Privado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.