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Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM

CNPJ 63.875.387/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,034703
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 175.9M
Média 12M: R$ 144.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM
CNPJ
63.875.387/0001-40
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.70%+3.47%+0.76%+2.05%+3.47%
% CDI72.4%72.4%67.3%59.1%72.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+1.20%+0.65%+0.45%+0.70%———————+3.03%
Captação no Mês
R$ 700.000
Resgates no Mês
R$ 17.245.000
Captação Líquida
-R$ 16.545.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.92%1.83%———1.58%
Sharpe—-3.37———-2.65
Max Drawdown-0.38%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 156,02 mi

MAIO/2026

debentures
43.19%
titulos publicos
32.70%
cotas de fundos
12.08%
operacoes compromissadas
10.25%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.71%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,034703+0.11%R$ 175.9M
26/05/20261,033586+0.00%R$ 175.7M
25/05/20261,033552+0.15%R$ 175.7M
22/05/20261,032032+0.06%R$ 176.1M
21/05/20261,031385+0.13%R$ 176.8M
20/05/20261,030058+0.11%R$ 176.5M
19/05/20261,028947-0.08%R$ 176.9M
18/05/20261,029788+0.21%R$ 177.0M
15/05/20261,027617-0.22%R$ 179.1M
14/05/20261,029929+0.13%R$ 181.0M
13/05/20261,028597-0.21%R$ 187.8M
12/05/20261,030721+0.01%R$ 189.2M
11/05/20261,030582-0.01%R$ 189.2M
08/05/20261,030680+0.11%R$ 191.2M
07/05/20261,029548+0.03%R$ 191.0M
06/05/20261,029238+0.15%R$ 191.5M
05/05/20261,027733+0.10%R$ 191.2M
04/05/20261,026737-0.08%R$ 191.1M
30/04/20261,027519+0.19%R$ 191.2M
29/04/20261,025598-0.14%R$ 190.8M
28/04/20261,027086+0.02%R$ 191.1M
27/04/20261,026898-0.05%R$ 191.1M
24/04/20261,027413+0.03%R$ 191.2M
23/04/20261,027135-0.17%R$ 190.1M
22/04/20261,028841-0.03%R$ 190.4M
20/04/20261,029166+0.03%R$ 190.5M
17/04/20261,028883+0.09%R$ 190.5M
16/04/20261,027950-0.04%R$ 190.3M
15/04/20261,028408+0.06%R$ 190.4M
14/04/20261,027806—R$ 187.3M
Ferramentas

Sobre o Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM

O Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 175.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,034703 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
A cota mais recente do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é de R$ 1,034703, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
O CNPJ do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é 63.875.387/0001-40.
Qual a rentabilidade do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
O patrimônio líquido do Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é de R$ 175.9M.
Quem administra o Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM?
O Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP LIM é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 87 cotas disponíveis.